SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Kompleksowe rozwiązania bezpieczeństwa dla sektora finansowego|Ponad 20 lat doświadczenia w branży|Współpraca z Thales UK Limited|Samodzielna działalność na rynku polskim od 2017 roku
HSM Security Sp. z o.o. to renomowana firma specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa dla sektora finansowego. Od ponad dwóch dekad spółka realizuje projekty, koncentrując się na zapewnieniu najwyższych standardów zabezpieczeń transakcji finansowych przy współpracy z uznanymi partnerami takimi jak Thales UK Limited. Początki działalności HSM Security sięgają 1999 roku, kiedy to przedsiębiorstwo działało pod nazwą EFT Consultants Polska. Dalszy rozwój, w tym przejęcie przez Clear2Pay N.V. w 2005 roku oraz integracja z korporacją Fidelity National Information Services (FIS) Inc. w 2015 roku, umożliwiły firmie poszerzenie kompetencji oraz oferty. Od 2017 roku, po utworzeniu spółki HSM Security, przedsiębiorstwo samodzielnie odpowiada za działalność na rynku polskim, dostarczając nowoczesne i dostosowane do specyficznych potrzeb klientów rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa finansowego. HSM Security nieustannie rozwija swoją ofertę, koncentrując się na innowacjach technologicznych oraz strategicznych współpracach z czołowymi firmami z branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja HSM Security osiągnęła 6 914 815 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 914 479 zł. Pozostałe przychody to 336 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 105 736 zł.
Strata netto wyniosła 191 257 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 749 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 914 815 zł w 2024 roku. • 3 641 131 zł w 2023 roku. • 4 975 461 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -120 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -191 257 zł w 2024 roku. • -108 545 zł w 2023 roku. • -121 884 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji HSM Security wynosi 4 693 836 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 287 037 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 693 836 zł w 2024 roku. • 2 654 823 zł w 2023 roku. • 3 681 339 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT HSM Security wynosi -183 tys. zł.
EBITDA HSM Security wynosi -171 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
136 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -183 298 zł w
2024 roku. • -87 462 zł w
2023 roku. • -126 130 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
135 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -170 743 zł w
2024 roku. • -58 785 zł w
2023 roku. • -41 003 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie HSM Security wynosi 4 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku. • 4 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji HSM Security wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,72% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,72% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HSM Security wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,30% w 2024 roku. • 0,16% w 2023 roku. • 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
HSM Security charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla HSM Security wynosi 78 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 277 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 277 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 78 tys. zł w 2024 roku. • 64 tys. zł w 2023 roku. • 94 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 277 tys. zł w 2024 roku. • 145 tys. zł w 2023 roku. • 199 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 059 271
zł.
Koszty operacyjne HSM Security wyniosły
7 097 777
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
145 091 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 059 271 zł w 2024 roku • 899 045 zł w 2023 roku • 858 063 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2024 roku •
24% w 2023 roku •
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HSM Security wyniosła 430 105 zł.
a
ktywa trwałe to 40 209 zł.
a
ktywa obrotowe to 389 896 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 430 105 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 111 945 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 318 160 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -103 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 430 105 zł w 2024 roku. • 407 768 zł w 2023 roku. • 1 040 679 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -171%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HSM Security wyniosły 318 160 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 430 105 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 318 160 zł w 2024 roku • 104 566 zł w 2023 roku • 554 858 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 74% w 2024 roku • 26% w 2023 roku • 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja HSM Security wykazała przychody na poziomie 6 914 815 zł.
Organizacja zarobiła -191 257 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -191 257 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 579 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja HSM Security wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 72 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 67 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-72
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 7 dni09-05-2025
2023
−25 dni20-06-2024
2022
+2 mies. 21 dni04-10-2023
2021
−2 mies. 11 dni05-08-2022
2020
−5 mies. 29 dni19-04-2021
2019
−6 mies. 18 dni31-03-2020
2018
−3 mies. 17 dni30-03-2019
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kryk Marcin posiada 150
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Ścibor Piotr posiada 150
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Kryk Marcin (50% udziałów) • Ścibor Piotr (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.01.2020 do 07.08.2025: • Grzegorski Bohdan (33% udziałów) • Kryk Marcin (33% udziałów) • Ścibor Piotr (33% udziałów)
W okresie od 19.05.2017 do 21.01.2020 najwięcej udziałów posiadał Kryk Marcin. Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.