SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Kompleksowe rozwiązania bezpieczeństwa dla sektora finansowego
Ponad 20 lat doświadczenia w branży
Współpraca z Thales UK Limited
Samodzielna działalność na rynku polskim od 2017 roku
HSM Security Sp. z o.o. to renomowana firma specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa dla sektora finansowego. Od ponad dwóch dekad spółka realizuje projekty, koncentrując się na zapewnieniu najwyższych standardów zabezpieczeń transakcji finansowych przy współpracy z uznanymi partnerami takimi jak Thales UK Limited. Początki działalności HSM Security sięgają 1999 roku, kiedy to przedsiębiorstwo działało pod nazwą EFT Consultants Polska. Dalszy rozwój, w tym przejęcie przez Clear2Pay N.V. w 2005 roku oraz integracja z korporacją Fidelity National Information Services (FIS) Inc. w 2015 roku, umożliwiły firmie poszerzenie kompetencji oraz oferty. Od 2017 roku, po utworzeniu spółki HSM Security, przedsiębiorstwo samodzielnie odpowiada za działalność na rynku polskim, dostarczając nowoczesne i dostosowane do specyficznych potrzeb klientów rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa finansowego. HSM Security nieustannie rozwija swoją ofertę, koncentrując się na innowacjach technologicznych oraz strategicznych współpracach z czołowymi firmami z branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja HSM Security osiągnęła 6 914 815 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 914 479 zł. Pozostałe przychody to 336 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 105 736 zł.
Strata netto wyniosła 191 257 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 749 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 914 815 zł w 2024 roku.
• 3 641 131 zł w 2023 roku.
• 4 975 461 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -120 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -191 257 zł w 2024 roku.
• -108 545 zł w 2023 roku.
• -121 884 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT HSM Security wynosi -183 tys. zł.
EBITDA HSM Security wynosi -171 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
136 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -183 298 zł w
2024 roku.
• -87 462 zł w
2023 roku.
• -126 130 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
135 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -170 743 zł w
2024 roku.
• -58 785 zł w
2023 roku.
• -41 003 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji HSM Security wynosi 4 693 836 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 287 037 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 693 836 zł w 2024 roku.
• 2 654 823 zł w 2023 roku.
• 3 681 339 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji HSM Security wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HSM Security wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
HSM Security charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla HSM Security wynosi 78 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 277 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 277 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 94 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 277 tys. zł w 2024 roku.
• 145 tys. zł w 2023 roku.
• 199 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 059 271
zł.
Koszty operacyjne HSM Security wyniosły 7 097 777
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
145 091 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 059 271 zł w 2024 roku
• 899 045 zł w 2023 roku
• 858 063 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HSM Security wyniosła 430 105 zł.
a
ktywa trwałe to 40 209 zł.
a
ktywa obrotowe to 389 896 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 430 105 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 111 945 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 318 160 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -103 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 430 105 zł w 2024 roku.
• 407 768 zł w 2023 roku.
• 1 040 679 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -171%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HSM Security wyniosły 318 160 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 430 105 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 318 160 zł w 2024 roku
• 104 566 zł w 2023 roku
• 554 858 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja HSM Security wykazała przychody na poziomie 6 914 815 zł.
Organizacja zarobiła -191 257 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -191 257 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 579 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja HSM Security wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kryk Marcin
posiada 150 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Ścibor Piotr
posiada 150 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kryk Marcin (50% udziałów)
• Ścibor Piotr (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.01.2020 do 07.08.2025:
• Grzegorski Bohdan (33% udziałów)
• Kryk Marcin (33% udziałów)
• Ścibor Piotr (33% udziałów)
W okresie od 19.05.2017 do 21.01.2020 najwięcej udziałów posiadał Kryk Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.