SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Produkcja personalizowanych gadżetów reklamowych.|Oferowanie akcesoriów modowych, w tym z użyciem technologii 3D.|Możliwość realizacji projektów w dowolnym kształcie i kolorze.|Wsparcie na każdym etapie współpracy od projektu do dostawy.|Szybka realizacja zamówień już od 100 sztuk.
DECARD to firma specjalizująca się w produkcji personalizowanych gadżetów reklamowych i akcesoriów modowych, która łączy w sobie nowoczesny design oraz innowacyjne technologie produkcji. Klientom oferowane są różnorodne produkty, takie jak breloki, otwieracze, przypinki oraz magnesy, które mogą być wykonane z twardej żywicy charakteryzującej się lekkością oraz eleganckiego, trwałego metalu. W ofercie znajdą się produkty z efektem 3D, które zaskakują kreatywnością kształtów oraz żywą kolorystyką, a także pełne wsparcie na każdym etapie współpracy – od pomysłu po realizację zamówienia. DECARD wyróżnia się na rynku dzięki umiejętnościom dostosowywania produktów do indywidualnych potrzeb klientów oraz szybkiemu procesowi produkcji, często realizując zamówienia już od 100 sztuk. Klienci z różnych zakątków świata, w tym z USA i Europy, doceniają jakość wykonania oraz zaangażowanie zespołu w realizację projektów. Wspierzana przez pozytywne opinie, firma buduje długotrwałe relacje z partnerami biznesowymi, oferując jednocześnie możliwość zamówienia próbek przed podjęciem decyzji o zakupie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Decard osiągnęła 2 193 718 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 193 627 zł. Pozostałe przychody to 91 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 364 445 zł.
Strata netto wyniosła 170 817 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 250 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 193 718 zł w 2024 roku. • 2 082 443 zł w 2023 roku. • 1 236 270 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -78 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -170 817 zł w 2024 roku. • 60 371 zł w 2023 roku. • 163 945 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Decard wynosi 1 758 803 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 484 294 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 9695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 758 803 zł w 2024 roku. • 2 054 219 zł w 2023 roku. • 1 859 118 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Decard wynosi -90 tys. zł.
EBITDA Decard wynosi 348 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Decard wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Decard wynosi 0,99%. To oznacza, że firma ma szansę 0,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,120% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,99% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Decard charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Decard wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 88 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 88 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 88 tys. zł w 2024 roku. • 113 tys. zł w 2023 roku. • 101 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
633 687
zł.
Koszty operacyjne Decard wyniosły
2 283 306
zł.
Wynagrodzenia stanowią
28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 409 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 633 687 zł w 2024 roku • 379 218 zł w 2023 roku • 507 269 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28% w 2024 roku •
20% w 2023 roku •
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Decard wyniosła 2 803 384 zł.
a
ktywa trwałe to 2 132 549 zł.
a
ktywa obrotowe to 670 836 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 803 384 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 395 100 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 408 284 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 359 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 803 384 zł w 2024 roku. • 2 815 294 zł w 2023 roku. • 2 113 996 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -43%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -223.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Decard wyniosły 2 408 284 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 803 384 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 306 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 408 284 zł w 2024 roku • 2 249 376 zł w 2023 roku • 1 608 450 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 86% w 2024 roku • 80% w 2023 roku • 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Decard wykazała przychody na poziomie 2 193 718 zł.
Organizacja zarobiła -170 817 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -170 817 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 12 877 zł w 2023 roku • 15 889 zł w 2022 roku
Organizacja Decard wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−19 dni26-06-2025
2023
−1 mies. 1 dni14-06-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−8 dni07-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−1 mies. 6 dni09-09-2020
2018
−21 dni24-06-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bosek Marcin posiada 500
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 27.02.2020 jest Bosek Marcin kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.04.2018 do 27.02.2020
był Bosek Marcin kontrolując 77% udziałów.
W okresie od 22.05.2017 do 19.04.2018 najwięcej udziałów posiadał Bosek Marcin. Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.