WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ. JEŻELI W SPÓŁCE JEST WIĘCEJ NIŻ JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ, KAŻDY Z NICH REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZA ARET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE ZARZĄD, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ: 1. ANDRZEJ ROSZKIEWICZ, PESEL 56110506996 - CZŁONEK ZARZĄDU 2. TOMASZ ROSZKIEWICZ, PESEL 79060209593 - PREZES ZARZĄDU
Projektowanie i produkcja niestandardowych maszyn przemysłowych.
Automatyzacja procesów produkcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Serwis i modernizacja istniejących urządzeń przemysłowych.
Współpraca z krajowymi i zagranicznymi dostawcami komponentów.
Realizacja blisko 4000 projektów w różnych sektorach przemysłu.
Aret to firma specjalizująca się w tworzeniu niestandardowych rozwiązań dla przemysłu, w szczególności w zakresie automatyzacji procesów produkcyjnych. Grupa inżynierów Aret, korzystając z najwyższej jakości komponentów, projektuje, udoskonala oraz serwisuje maszyny przemysłowe. Firma wyróżnia się podejściem do każdego zlecenia jako indywidualnego wyzwania, co pozwala na dostosowanie rozwiązań do unikalnych potrzeb klientów. Aret współpracuje z renomowanymi dostawcami krajowymi i zagranicznymi oraz posiada bogate doświadczenie, co przekłada się na efektywną komunikację i realizację projektów. W portfolio firmy znajduje się blisko 4000 zrealizowanych projektów, co świadczy o jej silnej pozycji na rynku. W ciągu swojej historii, firma osiągnęła wiele sukcesów, w tym nagrody za innowacyjność oraz nawiązała współpracę z uczelniami technicznymi, co przyczyniło się do jej rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aret osiągnęła 4 674 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 608 344 zł. Pozostałe przychody to 65 906 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 405 695 zł.
Zysk netto wyniósł 202 650 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 351 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 674 251 zł w 2024 roku.
• 6 116 686 zł w 2023 roku.
• 12 850 827 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 202 650 zł w 2024 roku.
• 663 468 zł w 2023 roku.
• 742 833 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aret wynosi 183 tys. zł.
EBITDA Aret wynosi 446 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 182 686 zł w
2024 roku.
• 847 370 zł w
2023 roku.
• 959 193 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
44 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 445 673 zł w
2024 roku.
• 1 109 856 zł w
2023 roku.
• 1 046 146 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aret wynosi 7 032 348 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 026 499 zł a 16 563 101 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 685 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 032 348 zł w 2024 roku.
• 9 865 259 zł w 2023 roku.
• 14 384 544 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aret wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aret wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aret charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aret wynosi 389 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,11 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 1,11 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
46 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 389 tys. zł w 2024 roku.
• 427 tys. zł w 2023 roku.
• 516 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 127 tys. zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,11 mln zł w 2024 roku.
• 1,04 mln zł w 2023 roku.
• 1,14 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 996 813
zł.
Koszty operacyjne Aret wyniosły 4 425 658
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
202 978 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 996 813 zł w 2024 roku
• 2 211 932 zł w 2023 roku
• 2 283 508 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aret wyniosła 4 973 731 zł.
a
ktywa trwałe to 966 678 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 007 054 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 973 731 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 140 775 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 832 956 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 528 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 973 731 zł w 2024 roku.
• 4 805 150 zł w 2023 roku.
• 6 005 184 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aret wyniosły 832 956 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 973 731 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 832 956 zł w 2024 roku
• 627 025 zł w 2023 roku
• 2 210 527 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aret wykazała przychody na poziomie 4 674 251 zł.
Organizacja zarobiła 227 207 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 557 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 202 650 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3508 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 557 zł w 2024 roku
• 169 797 zł w 2023 roku
• 188 458 zł w 2022 roku
Organizacja Aret wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki