Badania nieniszczące: ultradźwiękowe, magnetyczne, wizualne|Sprzedaż sprzętu i materiałów do badań NDT|Szkolenia dla inspektorów i operatorów zgodne z UDT-CERT|Usługi inspekcji i nadzoru konstrukcji metalowych|Doświadczenie w branży od 1991 roku
KOLI to firma, która od 1991 roku świadczy kompleksowe usługi w zakresie badań nieniszczących (NDT), inspekcji oraz nadzorów związanych z przemysłowymi konstrukcjami metalowymi. Oferuje szeroki wachlarz badań, w tym ultradźwiękowe, elektromagnetyczne oraz wizualne, co sprawia, że jest jednym z liderów na rynku. Specjalizuje się w badaniach złączy spawanych, odkuwek oraz odlewów w różnych sektorach przemysłowych, takich jak chemiczny, petrochemiczny czy energetyczny. KOLI wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko bogatym doświadczeniem, ale także nowoczesnym podejściem do inspekcji, co potwierdzają ich liczne osiągnięcia. Dodatkowo, firma oferuje doradztwo, sprzedaż aparatury oraz organizuje szkolenia dla inspektorów i operatorów wynikające z wymogów UDT-CERT. Uczestnictwo w krajowych konferencjach badań nieniszczących świadczy o ich zaangażowaniu w rozwój branży oraz wymianę wiedzy na temat nowoczesnych technologii i metod badawczych. KOLI posiada liczne referencje z projektów realizowanych w Polsce i za granicą, co stanowi dowód na jakość świadczonych przez nich usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Koli osiągnęła 2 567 302 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 512 503 zł. Pozostałe przychody to 54 799 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 197 086 zł.
Zysk netto wyniósł 315 417 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 59 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 567 302 zł w 2024 roku. • 2 672 577 zł w 2023 roku. • 1 835 130 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 49 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 315 417 zł w 2024 roku. • 349 469 zł w 2023 roku. • -165 850 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koli wynosi 5 051 894 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 078 692 zł a 11 086 359 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 297 645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 051 894 zł w 2024 roku. • 5 156 723 zł w 2023 roku. • 2 938 448 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Koli wynosi 307 tys. zł.
EBITDA Koli wynosi 421 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 307 373 zł w
2024 roku. • 353 001 zł w
2023 roku. • -185 973 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
52 268 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 420 806 zł w
2024 roku. • 475 211 zł w
2023 roku. • -66 573 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Koli wynosi 7 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2024 roku. • 7 os. w 2023 roku. • 6 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Koli wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Koli wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Koli charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Koli wynosi 279 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 831 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 831 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 279 tys. zł w 2024 roku. • 261 tys. zł w 2023 roku. • 187 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 46 tys. zł w 2024 roku. • 53 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 831 tys. zł w 2024 roku. • 730 tys. zł w 2023 roku. • 601 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
946 454
zł.
Koszty operacyjne Koli wyniosły
2 205 130
zł.
Wynagrodzenia stanowią
43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 117 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 946 454 zł w 2024 roku • 1 069 832 zł w 2023 roku • 896 233 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
43% w 2024 roku •
47% w 2023 roku •
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koli wyniosła 2 890 643 zł.
a
ktywa trwałe to 397 796 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 492 847 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 890 643 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 771 590 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 053 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 890 643 zł w 2024 roku. • 2 802 348 zł w 2023 roku. • 2 465 237 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koli wyniosły 119 053 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 890 643 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 119 053 zł w 2024 roku • 166 175 zł w 2023 roku • 178 533 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4% w 2024 roku • 6% w 2023 roku • 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koli wykazała przychody na poziomie 2 567 302 zł.
Organizacja zarobiła 339 119 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 702 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 315 417 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3167 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 702 zł w 2024 roku • 35 239 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Koli wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 96 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 98 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-96
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 8 dni08-04-2025
2023
−3 mies. 1 dni15-04-2024
2022
+1 mies. 25 dni08-09-2023
2021
−6 mies. 19 dni30-03-2022
2020
−5 mies. 6 dni12-05-2021
2019
−5 mies. 28 dni20-04-2020
2018
−3 mies.16-04-2019
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lipnicki Marek posiada 90
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.
Lipnicki Bartosz posiada 10
udziałów,
które stanowią
10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 20.04.2017 jest Lipnicki Marek kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.11.2003 do 20.04.2017
był Lipnicki Marek kontrolując 99% udziałów.