Cardiomatics to zaawansowana technologia analizy EKG oparta na sztucznej inteligencji, dostępna w chmurze. Firma skoncentrowana na przyspieszeniu diagnostyki chorób sercowo-naczyniowych, umożliwia szybkie analizowanie sygnałów EKG z różnych urządzeń, takich jak Holtery czy plastry EKG. Dzięki zastosowaniu wyspecjalizowanych algorytmów, które przeanalizowały ponad 7 milionów godzin nagrań EKG, Cardiomatics nie tylko skraca czas analizy o 80%, ale także znacząco zwiększa dokładność diagnozowania arytmii. Produkt jest certyfikowany jako wyrób medyczny z oznaczeniem CE, co podkreśla jego zgodność z normami jakości i bezpieczeństwa. Interfejs użytkownika jest intuicyjny oraz pozwala na generowanie czytelnych raportów EKG, dostosowany do współpracy z ponad 40 różnymi modelami urządzeń do rejestrowania EKG. Cardiomatics zyskało zaufanie wielu kardiologów jako narzędzie, które skutecznie ułatwia pracę w klinikach oraz zwiększa zadowolenie pacjentów poprzez szybsze podejmowanie decyzji klinicznych. Tradycyjne metody analizy są czasochłonne, natomiast użycie technologii AI w Cardiomatics przyczynia się do efektywniejszej diagnostyki i lepszego zarządzania czasem pracy lekarzy. Przykłady zastosowań i korzyści potwierdzają pozytywne opinie specjalistów oraz badania kliniczne, które udowodniły skuteczność w zakresie analizy arytmii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cardiomatics osiągnęła 3 115 150 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 115 149 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 857 918 zł.
Strata netto wyniosła 1 742 769 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 244 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 115 150 zł w 2024 roku.
• 3 571 460 zł w 2023 roku.
• 3 494 270 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -278 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 742 769 zł w 2024 roku.
• -3 564 317 zł w 2023 roku.
• -4 510 743 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cardiomatics wynosi -1,73 mln zł.
EBITDA Cardiomatics wynosi -994 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
282 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 727 097 zł w
2024 roku.
• -3 419 098 zł w
2023 roku.
• -4 712 898 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
178 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -993 768 zł w
2024 roku.
• -2 850 794 zł w
2023 roku.
• -4 553 682 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cardiomatics wynosi 2 076 766 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 787 874 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -31 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 076 766 zł w 2024 roku.
• 2 839 179 zł w 2023 roku.
• 5 449 969 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cardiomatics wynosi 7,9%. To oznacza, że firma ma szansę 7,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,128% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,9% w 2024 roku.
• 7,6% w 2023 roku.
• 2,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cardiomatics charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 013 180
zł.
Koszty operacyjne Cardiomatics wyniosły 4 842 246
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
204 847 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 013 180 zł w 2024 roku
• 2 426 392 zł w 2023 roku
• 3 156 670 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cardiomatics wyniosła 3 613 762 zł.
a
ktywa trwałe to 2 576 541 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 037 221 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 613 762 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 131 829 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 745 591 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 376 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 613 762 zł w 2024 roku.
• 5 097 466 zł w 2023 roku.
• 7 564 313 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 154%.
Marża operacyjna wyniosła -55%.
Marża netto wyniosła -56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cardiomatics wyniosły 4 745 591 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 613 762 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 131%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 640 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 745 591 zł w 2024 roku
• 4 486 525 zł w 2023 roku
• 3 403 705 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 131% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cardiomatics wykazała przychody na poziomie 3 115 150 zł.
Organizacja zarobiła -1 742 769 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 742 769 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5607 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Cardiomatics wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Samborski Rafał
posiada 793 udziałów,
które stanowią 48.6% firmy.
Mąsior Mariusz
posiada 189 udziałów,
które stanowią 11.6% firmy.
Kaya Citrine S.r.o.
posiada 178 udziałów,
które stanowią 10.9% firmy.
Największym udziałowcem od 12.05.2023 jest
Kaya Citrine S.r.o.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.09.2021 do 12.05.2023
był Kaya Citrine S.r.o.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.08.2021 do 14.09.2021 najwięcej udziałów posiadał Kaya Citrine S.r.o.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.