Organizacja "magma" osiągnęła 82 709 317 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 82 572 353 zł. Pozostałe przychody to 136 964 zł.
Całkowite koszty wyniosły 79 328 709 zł.
Zysk netto wyniósł 3 243 644 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 109 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 709 317 zł w 2018 roku.
• 78 599 425 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -952 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 243 644 zł w 2018 roku.
• 4 196 062 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "magma" wynosi 74 842 452 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 728 330 zł a 206 773 293 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -621 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 842 452 zł w 2018 roku.
• 75 464 418 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "magma" wyniosła 31 184 314 zł.
a
ktywa trwałe to 1 698 088 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 486 227 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 184 314 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 971 107 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 213 207 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 079 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 184 314 zł w 2018 roku.
• 29 105 163 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "magma" wyniosły 22 213 207 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 184 314 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 482 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 213 207 zł w 2018 roku
• 20 731 090 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2018 roku
• 71% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "magma" wykazała przychody na poziomie 82 709 317 zł.
Organizacja zarobiła 4 074 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 830 405 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 243 644 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 372 867 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 830 405 zł w 2018 roku
• 457 538 zł w 2017 roku
Organizacja "magma" wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grodno
posiada 2500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.05.2019 jest
Grodno
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.05.2017 do 22.05.2019:
• Duszyński Dariusz (50% udziałów)
• Świgut Józef (50% udziałów)