Dystrybucja oświetlenia LED|Oferowanie produktów takich jak żarówki, taśmy i oprawy LED|Nowości od producenta MILOO Lighting|Sprzedaż przez sklep internetowy|Skupienie na jakości i obsludze klienta
ECO NEW - ECO MARINE to firma specjalizująca się w dystrybucji różnorodnych rozwiązań oświetleniowych, w tym nowoczesnych technologii LED. Oferta firmy obejmuje szeroką gamę produktów oświetleniowych, takich jak oświetlenie zewnętrzne, uliczne, parkowe, przemysłowe oraz biurowe, a także inne akcesoria LED. Do asortymentu należą również żarówki LED, świetlówki, taśmy LED, profile, kontrolery, transformator oraz zasilacze LED. Dzięki bezpośredniemu dostępowi do nowości od producenta MILOO Lighting, ECO NEW - ECO MARINE wyróżnia się na rynku jako zaufany dystrybutor, który dba o dostarczenie najnowszych technologii oświetleniowych do swoich klientów. Firma kładzie duży nacisk na jakość produktów oraz kompetentną obsługę klienta. Właściciele przedsiębiorstwa z siedzibą w Krakowie dążą do zapewnienia łatwego dostępu do szerokiej gamy produktów poprzez sklep internetowy, co sprawia, że zakupy stają się szybkie i wygodne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ECO NEW - ECO Marine osiągnęła 14 644 598 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 644 598 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 935 624 zł.
Zysk netto wyniósł 708 974 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 937 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 644 598 zł w 2024 roku. • 14 433 095 zł w 2023 roku. • 14 927 903 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 96 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 708 974 zł w 2024 roku. • 446 517 zł w 2023 roku. • 301 446 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ECO NEW - ECO Marine wynosi 14 228 210 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 629 250 zł a 36 611 495 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 903 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 228 210 zł w 2024 roku. • 12 505 652 zł w 2023 roku. • 11 920 349 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ECO NEW - ECO Marine wynosi 1,03 mln zł.
EBITDA ECO NEW - ECO Marine wynosi 1,08 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
139 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 027 279 zł w
2024 roku. • 980 513 zł w
2023 roku. • 620 536 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
139 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 081 178 zł w
2024 roku. • 1 034 411 zł w
2023 roku. • 674 435 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ECO NEW - ECO Marine wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,64% w 2024 roku. • 2,64% w 2023 roku. • 2,64% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ECO NEW - ECO Marine wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2024 roku. • 0,28% w 2023 roku. • 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ECO NEW - ECO Marine charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ECO NEW - ECO Marine wynosi 340 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 142 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 586 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 142 tys. zł a 586 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
46 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 340 tys. zł w 2024 roku. • 285 tys. zł w 2023 roku. • 233 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 142 tys. zł w 2024 roku. • 89 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 586 tys. zł w 2024 roku. • 577 tys. zł w 2023 roku. • 597 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
165 229
zł.
Koszty operacyjne ECO NEW - ECO Marine wyniosły
13 617 318
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 435 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 165 229 zł w 2024 roku • 161 229 zł w 2023 roku • 163 371 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ECO NEW - ECO Marine wyniosła 9 917 962 zł.
a
ktywa trwałe to 1 365 780 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 552 182 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 917 962 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 172 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 745 628 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 228 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 917 962 zł w 2024 roku. • 11 387 796 zł w 2023 roku. • 5 699 560 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ECO NEW - ECO Marine wyniosły 7 745 628 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 917 962 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 930 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 745 628 zł w 2024 roku • 9 924 436 zł w 2023 roku • 4 682 718 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2024 roku • 87% w 2023 roku • 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ECO NEW - ECO Marine wykazała przychody na poziomie 14 644 598 zł.
Organizacja zarobiła 875 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 166 302 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 708 974 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 757 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 166 302 zł w 2024 roku • 144 933 zł w 2023 roku • 68 160 zł w 2022 roku
Organizacja ECO NEW - ECO Marine wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 646 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 253 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+646
dni względem terminu
0
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 13 dni25-03-2026
2023
+13 mies. 24 dni02-09-2025
2022
+6 mies. 29 dni09-02-2024
2021
+4 mies. 25 dni09-03-2023
2019
+40 mies. 12 dni09-02-2024
2018
+63 mies. 1 dni17-09-2024
2017
+16 mies. 20 dni27-11-2019
2016
+18 mies. 3 dni09-01-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki