Sprzedaż i wynajem maszyn piekarniczych i cukierniczych
Produkcja sprzętu pod marką Weber
Świadczenie usług serwisowych i remontowych
Dostarczenie kompleksowego wyposażenia dla piekarni i cukierni
Pomoc technologiczna i konsultacje dla klientów
Bagmasz to firma, która od ponad 25 lat specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowego wyposażenia dla piekarni, cukierni i pizzerii. W swojej ofercie posiada szeroką gamę nowoczesnych maszyn i urządzeń, które umożliwiają efektywne i wydajne prowadzenie działalności w branży piekarniczej i cukierniczej. Do produktów oferowanych przez Bagmasz należą linie piekarnicze, piece piekarnicze, piece cukiernicze, a także różnorodne maszyny specjalistyczne, takie jak krajalnice, wałkownice i dzielarki do bułek. Ponadto, firma produkuje sprzęt pod własną marką Weber, co stanowi dowód na jej zaangażowanie w rozwój innowacyjnych rozwiązań technologicznych na rynku. Bagmasz nie tylko sprzedaje maszyny, ale również oferuje szeroki wachlarz usług, w tym wynajem oraz leasing sprzętu, co jest korzystne dla przedsiębiorstw, które chcą zminimalizować koszty początkowe. Klienci mogą liczyć na solidny serwis oraz pomoc technologiczną, co podkreśla zaangażowanie firmy w pełne zadowolenie odbiorców. Dzięki bogatemu doświadczeniu i wieloletniej obecności na rynku, Bagmasz buduje zaufanie wśród swoich klientów, dostarczając im nie tylko sprzęt, ale również kompleksowe wsparcie podczas procesu produkcyjnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bagmasz osiągnęła 4 417 695 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 414 130 zł. Pozostałe przychody to 3566 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 029 606 zł.
Zysk netto wyniósł 384 523 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 472 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 417 695 zł w 2024 roku.
• 4 236 460 zł w 2023 roku.
• 4 357 668 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 128 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 384 523 zł w 2024 roku.
• 415 943 zł w 2023 roku.
• -555 626 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bagmasz wynosi 408 tys. zł.
EBITDA Bagmasz wynosi 409 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bagmasz wynosi 5 442 900 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
959 677 zł a 11 044 238 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 655 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 442 900 zł w 2024 roku.
• 5 159 364 zł w 2023 roku.
• 2 966 252 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bagmasz wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,287% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bagmasz wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 1,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bagmasz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bagmasz wynosi 192 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 447 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 447 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 192 tys. zł w 2024 roku.
• 158 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 447 tys. zł w 2024 roku.
• 312 tys. zł w 2023 roku.
• 174 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 401 785
zł.
Koszty operacyjne Bagmasz wyniosły 4 006 123
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
133 928 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 401 785 zł w 2024 roku
• 425 702 zł w 2023 roku
• 789 302 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bagmasz wyniosła 1 584 408 zł.
a
ktywa trwałe to 2104 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 582 305 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 584 408 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 279 570 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 304 839 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 584 408 zł w 2024 roku.
• 1 115 474 zł w 2023 roku.
• 637 509 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bagmasz wyniosły 304 839 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 584 408 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 304 839 zł w 2024 roku
• 220 428 zł w 2023 roku
• 555 989 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bagmasz wykazała przychody na poziomie 4 417 695 zł.
Organizacja zarobiła 409 014 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 491 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 384 523 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8164 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 491 zł w 2024 roku
• 69 378 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku