Sprzedaż i wynajem maszyn piekarniczych i cukierniczych
Produkcja sprzętu pod marką Weber
Świadczenie usług serwisowych i remontowych
Dostarczenie kompleksowego wyposażenia dla piekarni i cukierni
Pomoc technologiczna i konsultacje dla klientów
Bagmasz to firma, która od ponad 25 lat specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowego wyposażenia dla piekarni, cukierni i pizzerii. W swojej ofercie posiada szeroką gamę nowoczesnych maszyn i urządzeń, które umożliwiają efektywne i wydajne prowadzenie działalności w branży piekarniczej i cukierniczej. Do produktów oferowanych przez Bagmasz należą linie piekarnicze, piece piekarnicze, piece cukiernicze, a także różnorodne maszyny specjalistyczne, takie jak krajalnice, wałkownice i dzielarki do bułek. Ponadto, firma produkuje sprzęt pod własną marką Weber, co stanowi dowód na jej zaangażowanie w rozwój innowacyjnych rozwiązań technologicznych na rynku. Bagmasz nie tylko sprzedaje maszyny, ale również oferuje szeroki wachlarz usług, w tym wynajem oraz leasing sprzętu, co jest korzystne dla przedsiębiorstw, które chcą zminimalizować koszty początkowe. Klienci mogą liczyć na solidny serwis oraz pomoc technologiczną, co podkreśla zaangażowanie firmy w pełne zadowolenie odbiorców. Dzięki bogatemu doświadczeniu i wieloletniej obecności na rynku, Bagmasz buduje zaufanie wśród swoich klientów, dostarczając im nie tylko sprzęt, ale również kompleksowe wsparcie podczas procesu produkcyjnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bagmasz osiągnęła 4 417 695 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 414 130 zł. Pozostałe przychody to 3566 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 029 606 zł.
Zysk netto wyniósł 384 523 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 472 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 417 695 zł w 2024 roku.
• 4 236 460 zł w 2023 roku.
• 4 357 668 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 128 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 384 523 zł w 2024 roku.
• 415 943 zł w 2023 roku.
• -555 626 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bagmasz wynosi 408 tys. zł.
EBITDA Bagmasz wynosi 409 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bagmasz wynosi 5 442 900 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
959 677 zł a 11 044 238 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 655 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 442 900 zł w 2024 roku.
• 5 159 364 zł w 2023 roku.
• 2 966 252 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bagmasz wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 1,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bagmasz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 401 785
zł.
Koszty operacyjne Bagmasz wyniosły 4 006 123
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
133 928 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 401 785 zł w 2024 roku
• 425 702 zł w 2023 roku
• 789 302 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bagmasz wyniosła 1 584 408 zł.
a
ktywa trwałe to 2104 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 582 305 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 584 408 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 279 570 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 304 839 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 584 408 zł w 2024 roku.
• 1 115 474 zł w 2023 roku.
• 637 509 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bagmasz wyniosły 304 839 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 584 408 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 304 839 zł w 2024 roku
• 220 428 zł w 2023 roku
• 555 989 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bagmasz wykazała przychody na poziomie 4 417 695 zł.
Organizacja zarobiła 409 014 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 491 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 384 523 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8164 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 491 zł w 2024 roku
• 69 378 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku