AIN SP. Z O.O. | KRS: 0000676445

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

1,5 mln

zysk

910 tys.

wartość firmy

7,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. LEGNICKA, 57D

Kod pocztowy

54-204

Rejestracja

2017-05-10

Rozpoczęcie działalności

2017-05-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pośrednictwo pieniężne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Przygotowanie terenu pod budowę Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe formy udzielania kredytów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AIN osiągnęła 1 481 744 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 475 528 zł. Pozostałe przychody to 6216 zł.

Całkowite koszty wyniosły 565 951 zł.

Zysk netto wyniósł 909 578 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 206 449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 481 744 zł w 2024 roku.
• 1 534 879 zł w 2023 roku.
• 1 962 157 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 126 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 909 578 zł w 2024 roku.
• 664 936 zł w 2023 roku.
• 1 018 874 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

36600.81

21975.64

320181.76

40660.96

357894.13

160034.23

480066.95

148756.87

4573946.09

1472865.97

1962157.32

1018874.35

1534879.06

664935.5

1481743.91

909577.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AIN wynosi 987 tys. zł.

EBITDA AIN wynosi 1,09 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 136 632 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 987 472 zł w 2024 roku.
• 747 764 zł w 2023 roku.
• 1 127 519 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 150 874 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 088 255 zł w 2024 roku.
• 1 006 898 zł w 2023 roku.
• 1 212 570 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AIN wynosi 7 393 677 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 222 616 zł a 14 760 197 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 037 306 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 393 677 zł w 2024 roku.
• 5 843 348 zł w 2023 roku.
• 7 534 728 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

20231.73

132534.83

307658.96

50727.45

426825.8

800454.4

170753.12

1049486.13

2240479.22

282320.78

1197392.89

2082596.18

1386970.25

10327731.53

20620123.58

2151126.02

7534728.29

14264240.9

2160353.75

5843348.46

11521886.68

2222615.86

7393676.91

14760197.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AIN wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AIN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne AIN wyniosły 488 056 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AIN wyniosła 3 918 742 zł.

a

ktywa trwałe to 2 481 107 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 437 635 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 918 742 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 690 049 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 228 693 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 490 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 918 742 zł w 2024 roku.
• 3 192 139 zł w 2023 roku.
• 3 160 312 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

486565.65

552268.07

1578664.02

3247485.25

3315381.43

3160311.63

3192139.12

3918742.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 67%.

Marża netto wyniosła 61%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.81

0.85

0.6

0.07

0.6

0.24

0.13

0.1

0.7

0.64

0.45

0.05

0.4

0.5

0.31

0.44

0.8

0.37

0.32

0.36

0.57

0.52

0.21

0.23

0.49

0.43

0.23

0.25

0.67

0.61

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AIN wyniosły 228 693 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 918 742 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 228 693 zł w 2024 roku
• 311 667 zł w 2023 roku
• 292 144 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

486565.65

459590.01

0.94

552268.07

484631.47

0.88

1578664.02

1350993.19

0.86

3247485.25

2871057.55

0.88

3315381.43

1466087.76

0.44

3160311.63

292143.61

0.09

3192139.12

311667.45

0.1

3918742.31

228692.98

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AIN wykazała przychody na poziomie 1 481 744 zł.

Organizacja zarobiła 993 649 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 84 071 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 909 578 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 328 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 071 zł w 2024 roku
• 82 482 zł w 2023 roku
• 108 198 zł w 2022 roku

Wartość

4775

12823

21505

18601

149465

108198

82482

84071

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja AIN wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63497

0.31869

0.36347

0.776

0.94611

0.97814

0.76272

0.90393

0.68458

0.6935

0.51348

0.38025

0.73611

0.68794

0.69766

0.82646

0.87303

0.74591

0.77731

0.52249

0.50688

0.72611

0.88201

0.91891

0.85513

0.88773

0.80028

0.78172

0.57417

0.61458

0.73706

0.79711

0.85302

0.75038

0.8192

0.80641

0.92386

0.85838

0.6096

0.50381

0.78321

0.76381

0.95627

0.89058

0.914

0.90451

0.74829

0.59485

0.25392

0.90533

0.8879

0.94

0.79208

0.88715

0.85087

0.68741

0.58042

0.26551

0.85627

0.84728

0.9092

0.73491

0.85636

0.86693

0.64881

0.58018

0.21751

0.93339

0.92997

0.91103

0.75281

0.83905

Powiązania

ACTIVE INVEST - wspólnik

L MAREK - reprezentacja

Z LEWONOWSKA MAGDALENA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.05.2017

22.02.2018

L Marek

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

29.11.2021

13.12.2021

Active Invest

Organizacja

wspólnik

13.12.2021

Active Invest

Organizacja

wspólnik

22.02.2018

29.11.2021

Active Invest

Organizacja

prokurent

18.04.2019

Z Lewonowska Magdalena

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

10.05.2017

L Marek

Grudzień 1973

Osoba

Udziałowcy

Active Invest posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.12.2021 jest Active Invest kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.11.2021 do 13.12.2021 był Active Invest kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 22.02.2018 do 29.11.2021 najwięcej udziałów posiadał Active Invest . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AIN

	Organizacja	Numer KRS
1	CORNAXPOL M. KORNAK SP. K.	0000616394
2	PRZYBYŁA CZARNOTA-SZYMCZAK SP. K.	0000368504
3	CHATA - ŻUKOWSKI, PUCHALSKI, ŻYNDA SP. J.	0000031361
4	ENRE ONE SP. Z O.O.	0000870793
5	KARO CONCEPT SP. Z O.O.	0000770558
6	CHIM2 INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000616476
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE "GT PROJEKT" P.	0000164892
8	FORMEN SP. Z O.O.	0000132751
9	F&G NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000262178
10	URBAŃSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000454060
11	MAKAM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000196603
12	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "POLZBYT" SP. Z O.O.	0000039795
13	PROXIMA CENTER SP. Z O.O. SP. K.	0000398867
14	MARKOL SP. Z O.O. SP. K.	0000379886
15	RWS IMMOBILUS SP. Z O.O. SP. K.	0000566662
16	STARKO SP. Z O.O.	0000230018
17	SPÓŁDZIELNIA PRACY "TECHNO-MECHANIK"	0000175347
18	FUTURA BUSINES SP. Z O.O.	0000272837
19	PISULA SP. Z O.O.	0000867315
20	FRAGRANT CREATIONS SP. Z O.O.	0000118227
21	NOTICO IAN SP. Z O.O.	0000857204
22	EKONSTAL IMMOBILIEN SP. Z O.O.	0000290559
23	MESTIL-SERWIS SP. Z O.O.	0000535907
24	SIWELA SP. Z O.O.	0000100769
25	NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OŚWIATA"	0000049009
26	BOOM SP. Z O.O.	0000050934
27	G2A RE SP. Z O.O.	0000659335
28	IRON CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000730220
29	RADZIKOWSKI POL S.K.A.	0000913713
30	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W NIEPOŁOMICACH	0000121948

AIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000676445 NIP 7010688562 REGON 367261638

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AIN

AIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000676445 NIP
7010688562 REGON
367261638