KGMM INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000479301

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

1,7 mln

zysk

684 tys.

wartość firmy

7,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BIAŁOBRZESKA, 15

Kod pocztowy

02-370

Rejestracja

2013-10-03

Rozpoczęcie działalności

2013-10-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

kasiagrzywacz@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kgmm Investments osiągnęła 1 688 309 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 688 309 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 004 783 zł.

Zysk netto wyniósł 683 526 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 105 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 688 309 zł w 2024 roku.
• 1 551 889 zł w 2023 roku.
• 1 330 549 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 49 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 683 526 zł w 2024 roku.
• 614 902 zł w 2023 roku.
• 538 879 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

949541.22

337715.28

1018027.14

324214.79

1045015.98

370614.75

1003104.63

413528.68

1003231.33

385536.07

1330549.46

538878.54

1551888.72

614902.37

1688309.02

683525.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kgmm Investments wynosi 7 522 419 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 532 464 zł a 19 534 813 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 624 961 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 522 419 zł w 2024 roku.
• 6 644 335 zł w 2023 roku.
• 5 731 504 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1163801.84

3147690.44

6206943.16

1406962.94

3382506.85

7503802.32

1567523.97

3864060.32

8986261.32

1504656.95

4317921.65

10640376.04

1504846.99

4495762.71

12185586.88

1995824.19

5731503.58

14341101.04

2327833.08

6644335.18

16800710.52

2532463.53

7522419.22

19534812.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kgmm Investments wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kgmm Investments wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kgmm Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kgmm Investments wynosi 197 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 977 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 977 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 28 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 197 tys. zł w 2024 roku.
• 124 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 977 tys. zł w 2024 roku.
• 840 tys. zł w 2023 roku.
• 717 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 166 510 zł.

Koszty operacyjne Kgmm Investments wyniosły 904 868 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 594 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 166 510 zł w 2024 roku
• 126 460 zł w 2023 roku
• 86 105 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kgmm Investments wyniosła 6 769 705 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5 359 571 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 410 134 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 769 705 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 883 703 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 886 001 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 769 705 zł w 2024 roku.
• 6 201 298 zł w 2023 roku.
• 6 125 111 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6317500.35

6257648.85

6213731.21

6273217.35

6244923.19

6125111.12

6201297.66

6769704.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.22

0.58

0.36

0.05

0.17

0.51

0.32

0.06

0.17

0.47

0.35

0.07

0.16

0.5

0.41

0.06

0.13

0.45

0.38

0.09

0.15

0.49

0.41

0.1

0.15

0.46

0.4

0.1

0.14

0.46

0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kgmm Investments wyniosły 1 886 001 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 769 705 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -411 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 886 001 zł w 2024 roku
• 2 001 120 zł w 2023 roku
• 2 539 836 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6317500.35

4765764.56

0.75

6257648.85

4381698.27

0.7

6213731.21

3967165.88

0.64

6273217.35

3613123.34

0.58

6244923.19

3198526.47

0.51

6125111.12

2539835.86

0.41

6201297.66

2001120.03

0.32

6769704.67

1886001.43

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kgmm Investments wykazała przychody na poziomie 1 688 309 zł.

Organizacja zarobiła 764 568 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 81 042 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 683 526 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2727 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 042 zł w 2024 roku
• 70 953 zł w 2023 roku
• 59 826 zł w 2022 roku

Wartość

61954

59222

37257

41723

38557

59826

70953

81042

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kgmm Investments wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83774

0.66462

0.70167

0.67514

0.84915

0.91083

0.7627

0.77238

0.86004

0.85422

0.68248

0.70727

0.64094

0.83683

0.86592

0.77964

0.73359

0.85505

0.84384

0.68287

0.7064

0.61748

0.82999

0.84172

0.78605

0.72219

0.83699

0.86662

0.68463

0.70819

0.58738

0.85709

0.85337

0.7979

0.7029

0.85867

0.82839

0.67682

0.70097

0.53892

0.82356

0.81864

0.76217

0.66076

0.8299

0.85759

0.6929

0.69033

0.48444

0.85937

0.84553

0.81814

0.67603

0.8478

0.84485

0.69184

0.68345

0.44001

0.83898

0.82829

0.81912

0.67391

0.84726

0.84328

0.66832

0.6681

0.41956

0.84171

0.82111

0.81516

0.6624

0.83539

Powiązania

G KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.10.2013

G Katarzyna

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

03.10.2013

G Katarzyna

Listopad 1977

Osoba

Udziałowcy

Grzywacz Katarzyna posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do KGMM INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM PARKINGOWE SP. Z O.O.	0000029560
2	ITTA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000723562
3	MARGI SP. Z O.O.	0000275225
4	DLZ DZIAŁO SP. J.	0000614297
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODOŚĆ"	0000096956
6	RZEMIEŚLNICZY DOM TOWAROWY SP. Z O.O.	0000214501
7	MODERN CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000772631
8	EN-KA SP. Z O.O.	0000099783
9	CENTRUM LOGISTYCZNE LUBELSKA OLSZTYN SP. Z O.O.	0000466288
10	LEO SP. Z O.O.	0000537691
11	SAJARA SP. Z O.O.	0000441761
12	INVEST OFFICE SP. Z O.O.	0000193134
13	TORINO OBORNICKA SP. Z O.O.	0000591394
14	B-19 SP. Z O.O.	0000202299
15	WARAN JANUSZ PĘZIOŁ SP. J.	0000214512
16	CAPITAL PART 2 SP. Z O.O.	0000220731
17	ASMA PLUS SP. Z O.O.	0000723783
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GANEK"	0000138258
19	CENTRUM PASAŻ SP. Z O.O.	0000213802
20	SLEEVER NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000374477
21	NUTRIVER SP. Z O.O.	0000534743
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SPOMASZ"	0000143634
23	GERPOL JOINT VENTURE SP. Z O.O.	0000171909
24	MALCZYK SP. Z O.O.	0000411749
25	NEW PEGASI SP. Z O.O. SP. K.	0000538399
26	TALBET SP. Z O.O.	0000115200
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CEMIDOM"	0000189242
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MALUTKA" W BIAŁYMSTOKU	0000169907
29	APIS SP. Z O.O.	0000170839
30	PRZYCHODNIA LEKARSKA ORLIK SP. Z O.O. SP. K.	0000679756

KGMM INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000479301 NIP 7010396500 REGON 146899579

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KGMM INVESTMENTS

KGMM INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000479301 NIP
7010396500 REGON
146899579