Dostarcza inteligentne rozwiązania robotyczne dla e-commerce i detalicznej|Oferuje systemy pickingowe takie jak justPick|Specjalizuje się w automatyzacji procesów logistycznych|Zmniejsza koszty operacyjne do 75% przy zwrocie inwestycji poniżej 2 lat|Obsługuje sektory e-commerce, mody i usług 3PL
Nomagic to firma z siedzibą w Warszawie, która koncentruje się na dostarczaniu inteligentnych rozwiązań robotycznych do obsługi przedmiotów w branży e-commerce i detalicznej. Specjalizując się w automatyzacji procesów logistycznych, Nomagic oferuje innowacyjne systemy pickingowe takie jak justPick, dedykowane do efektywnego zbierania towarów z magazynów. Ich zaawansowane technologie, w tym roboty, oprogramowanie oraz rozwiązania oparte na głębokim uczeniu, pozwalają na osiągnięcie wysokich wyników operacyjnych przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów operacyjnych nawet o 75%. Współpraca z czołowymi graczami na rynku, takimi jak BRACK.CH, umożliwia firmie oferowanie rozwiązań, które zapewniają wydajność, niezawodność i skalowalność. Misją Nomagic jest wprowadzenie pełnej automatyzacji w logistyce, a ich wizja skupia się na połączeniu robotyki, technologii chmurowych oraz uczenia maszynowego, co pozwala na realizację zwrotu z inwestycji poniżej dwóch lat. Dodatkowo, Nomagic wspiera rozwiązania w różnych sektorach, ze szczególnym uwzględnieniem e-commerce, modowym oraz 3PL, co czyni ich unikalnym graczem na rynku automatyzacji procesów magazynowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nomagic osiągnęła 7 262 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 235 139 zł. Pozostałe przychody to 27 640 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 801 079 zł.
Strata netto wyniosła 49 565 940 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 877 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 262 779 zł w 2024 roku. • 9 737 941 zł w 2023 roku. • 4 758 895 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7 117 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -49 565 940 zł w 2024 roku. • -29 101 874 zł w 2023 roku. • -27 018 049 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nomagic wynosi 4 841 853 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 156 948 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 410 645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 841 853 zł w 2024 roku. • 6 491 960 zł w 2023 roku. • 3 172 597 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nomagic wynosi -39,4 mln zł.
EBITDA Nomagic wynosi -37,13 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
5 672 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -39 402 826 zł w
2024 roku. • -31 126 245 zł w
2023 roku. • -26 506 731 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5 347 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -37 128 785 zł w
2024 roku. • -29 730 368 zł w
2023 roku. • -25 202 745 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Nomagic wynosi 56 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
9 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 56 os. w 2024 roku. • 48 os. w 2023 roku. • 51 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nomagic wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,90% w 2024 roku. • 2,93% w 2023 roku. • 2,96% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nomagic wynosi 15,3%. To oznacza, że firma ma szansę 15,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,178% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 15,3% w 2024 roku. • 15,8% w 2023 roku. • 15,5% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nomagic charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nomagic wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 289 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 289 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 289 tys. zł w 2024 roku. • 292 tys. zł w 2023 roku. • 156 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
22 349 691
zł.
Koszty operacyjne Nomagic wyniosły
46 637 965
zł.
Wynagrodzenia stanowią
48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 131 524 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 22 349 691 zł w 2024 roku • 16 574 144 zł w 2023 roku • 14 428 688 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
48% w 2024 roku •
48% w 2023 roku •
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nomagic wyniosła 23 235 909 zł.
a
ktywa trwałe to 10 872 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 363 060 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 235 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -110 401 246 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 133 637 155 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 260 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 23 235 909 zł w 2024 roku. • 22 713 432 zł w 2023 roku. • 12 788 153 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -213%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła -545%.
Marża netto wyniosła -682%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -81.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -100.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nomagic wyniosły 133 637 155 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 235 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 575%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 069 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 133 637 155 zł w 2024 roku • 83 548 738 zł w 2023 roku • 45 568 802 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 575% w 2024 roku • 368% w 2023 roku • 356% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nomagic wykazała przychody na poziomie 7 262 779 zł.
Organizacja zarobiła -48 655 215 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 910 725 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -49 565 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 123 618 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 910 725 zł w 2024 roku • 588 600 zł w 2023 roku • 164 459 zł w 2022 roku