Dostarcza inteligentne rozwiązania robotyczne dla e-commerce i detalicznej
Oferuje systemy pickingowe takie jak justPick
Specjalizuje się w automatyzacji procesów logistycznych
Zmniejsza koszty operacyjne do 75% przy zwrocie inwestycji poniżej 2 lat
Obsługuje sektory e-commerce, mody i usług 3PL
Nomagic to firma z siedzibą w Warszawie, która koncentruje się na dostarczaniu inteligentnych rozwiązań robotycznych do obsługi przedmiotów w branży e-commerce i detalicznej. Specjalizując się w automatyzacji procesów logistycznych, Nomagic oferuje innowacyjne systemy pickingowe takie jak justPick, dedykowane do efektywnego zbierania towarów z magazynów. Ich zaawansowane technologie, w tym roboty, oprogramowanie oraz rozwiązania oparte na głębokim uczeniu, pozwalają na osiągnięcie wysokich wyników operacyjnych przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów operacyjnych nawet o 75%. Współpraca z czołowymi graczami na rynku, takimi jak BRACK.CH, umożliwia firmie oferowanie rozwiązań, które zapewniają wydajność, niezawodność i skalowalność. Misją Nomagic jest wprowadzenie pełnej automatyzacji w logistyce, a ich wizja skupia się na połączeniu robotyki, technologii chmurowych oraz uczenia maszynowego, co pozwala na realizację zwrotu z inwestycji poniżej dwóch lat. Dodatkowo, Nomagic wspiera rozwiązania w różnych sektorach, ze szczególnym uwzględnieniem e-commerce, modowym oraz 3PL, co czyni ich unikalnym graczem na rynku automatyzacji procesów magazynowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nomagic osiągnęła 7 262 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 235 139 zł. Pozostałe przychody to 27 640 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 801 079 zł.
Strata netto wyniosła 49 565 940 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 877 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 262 779 zł w 2024 roku.
• 9 737 941 zł w 2023 roku.
• 4 758 895 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7 117 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -49 565 940 zł w 2024 roku.
• -29 101 874 zł w 2023 roku.
• -27 018 049 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nomagic wynosi -39,4 mln zł.
EBITDA Nomagic wynosi -37,13 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5 672 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -39 402 826 zł w
2024 roku.
• -31 126 245 zł w
2023 roku.
• -26 506 731 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5 347 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -37 128 785 zł w
2024 roku.
• -29 730 368 zł w
2023 roku.
• -25 202 745 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nomagic wynosi 4 841 853 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 156 948 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 410 645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 841 853 zł w 2024 roku.
• 6 491 960 zł w 2023 roku.
• 3 172 597 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nomagic wynosi 17,6%. To oznacza, że firma ma szansę 17,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 2,505% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 17,6% w 2024 roku.
• 16,3% w 2023 roku.
• 18,3% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nomagic charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 349 691
zł.
Koszty operacyjne Nomagic wyniosły 46 637 965
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 131 524 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 349 691 zł w 2024 roku
• 16 574 144 zł w 2023 roku
• 14 428 688 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nomagic wyniosła 23 235 909 zł.
a
ktywa trwałe to 10 872 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 363 060 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 235 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -110 401 246 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 133 637 155 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 260 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 235 909 zł w 2024 roku.
• 22 713 432 zł w 2023 roku.
• 12 788 153 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -213%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła -545%.
Marża netto wyniosła -682%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -81.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -100.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nomagic wyniosły 133 637 155 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 235 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 575%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 069 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 133 637 155 zł w 2024 roku
• 83 548 738 zł w 2023 roku
• 45 568 802 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 575% w 2024 roku
• 368% w 2023 roku
• 356% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nomagic wykazała przychody na poziomie 7 262 779 zł.
Organizacja zarobiła -48 655 215 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 910 725 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -49 565 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 123 618 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 910 725 zł w 2024 roku
• 588 600 zł w 2023 roku
• 164 459 zł w 2022 roku