TUNGSTEN POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000673879

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

4,1 mln

zysk

201 tys.

wartość firmy

6,9 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. RUSKA, 2

Kod pocztowy

50-079

Rejestracja

2017-04-14

Rozpoczęcie działalności

2017-04-14

Kapitał zakładowy

509000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Reprodukcja zapisanych nośników informacji Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tungsten Poland osiągnęła 4 046 137 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 026 789 zł. Pozostałe przychody to 19 348 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 826 191 zł.

Zysk netto wyniósł 200 598 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 046 137 zł w 2024 roku.
• 4 077 130 zł w 2023 roku.
• 4 539 365 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 200 598 zł w 2024 roku.
• 243 084 zł w 2023 roku.
• -236 129 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3922600.59

274203.82

7907813.68

230465.65

9053842.07

1276968.56

6224596.07

171100.95

5960102.06

172375.01

4539364.56

-236129.42

4077130.33

243083.81

4046136.88

200597.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tungsten Poland wynosi 197 tys. zł.

EBITDA Tungsten Poland wynosi 207 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6961 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 196 980 zł w 2024 roku.
• 286 786 zł w 2023 roku.
• -12 839 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7420 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 207 226 zł w 2024 roku.
• 329 301 zł w 2023 roku.
• 32 846 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tungsten Poland wynosi 6 908 070 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 005 980 zł a 18 177 353 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -29 906 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 908 070 zł w 2024 roku.
• 6 948 227 zł w 2023 roku.
• 6 101 735 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2742038.2

7117410.21

18162815.28

2304656.5

9772115.49

19769534.2

4536103.52

15679872.48

24192552.12

1711009.5

9498563.75

24876955.92

1723750.1

9509326.41

25847599.96

0

6101735.48

16402626.32

2430838.1

6948227.42

17374961.56

2005979.5

6908070.14

18177353.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tungsten Poland wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tungsten Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 247 653 zł.

Koszty operacyjne Tungsten Poland wyniosły 3 829 809 zł.

Wynagrodzenia stanowią 85% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 86 247 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 247 653 zł w 2024 roku
• 3 124 696 zł w 2023 roku
• 3 564 095 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tungsten Poland wyniosła 5 293 014 zł.

a

ktywa trwałe to 62 798 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 230 216 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 293 014 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 544 338 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 748 676 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -326 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 293 014 zł w 2024 roku.
• 5 056 559 zł w 2023 roku.
• 4 661 549 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7579252.78

5713181.87

7455400.35

6709687.71

7008438.55

4661549.23

5056559.37

5293014.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.06

0.07

0.04

0.05

0.08

0.03

0.17

0.21

0.17

0.14

0.03

0.08

0.03

0.02

0.03

-0.01

0.03

-0.05

-0.06

0

-0.05

0.05

0.06

0.07

0.06

0.04

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tungsten Poland wyniosły 748 676 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 293 014 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -327 125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 748 676 zł w 2024 roku
• 712 819 zł w 2023 roku
• 560 893 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7579252.78

3038548.96

0.4

5713181.87

942012.4

0.16

7455400.35

1407262.32

0.19

6709687.71

490448.73

0.07

7008438.55

546538.56

0.08

4661549.23

560892.65

0.12

5056559.37

712818.98

0.14

5293014.3

748675.96

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tungsten Poland wykazała przychody na poziomie 4 046 137 zł.

Organizacja zarobiła 210 119 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9521 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 598 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2900 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9521 zł w 2024 roku
• 40 152 zł w 2023 roku
• 219 472 zł w 2022 roku

Wartość

29823

323274

224632

332666

239073

219472

40152

9521

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Tungsten Poland wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9

0.88851

0.95754

0.4735

0.66197

0.5874

0.57578

0.45417

0.88013

0.87797

0.93232

0.94399

0.29142

0.50748

0.63183

0.56575

0.4263

0.97064

0.96022

0.93626

0.95413

0.32033

0.73643

0.75224

0.70166

0.54389

0.96045

0.82698

0.91131

0.94716

0.21107

0.43204

0.5642

0.49727

0.38198

0.96994

0.81721

0.89622

0.94253

0.21955

0.44404

0.30737

0.49309

0.38917

0.95632

0.04958

0.85209

0.90703

0.25721

0.27257

0.32016

0.28169

0.20136

0.94581

0.82174

0.82119

0.90617

0.28533

0.57237

0.55534

0.53962

0.40665

0.85905

0.79003

0.79933

0.89667

0.29167

0.55094

0.50577

0.51332

0.38437

0.72048

Powiązania

O MARTIN - reprezentacja

HEFNER CHRISTIAN - reprezentacja

TUNGSTEN HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2017

28.03.2024

Kofax Holdings International Limited

Organizacja

wspólnik

28.03.2024

Tungsten Holdings International Limited

Organizacja

wspólnik

14.04.2017

18.10.2017

Kofax Holdings International Limited

Organizacja

reprezentacja

14.04.2017

Hefner Christian

Osoba

reprezentacja

14.04.2017

29.08.2019

Oberholzer Martin

Osoba

reprezentacja

29.08.2019

O Martin

Listopad 1969

Osoba

Udziałowcy

Tungsten Holdings International Limited posiada 10179 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 28.03.2024 jest Tungsten Holdings International Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.10.2017 do 28.03.2024 był Kofax Holdings International Limited kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 14.04.2017 do 18.10.2017 najwięcej udziałów posiadał Kofax Holdings International Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do TUNGSTEN POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	PROCARD SP. Z O.O.	0000180703
2	WENNECT SP. Z O.O.	0000481625
3	ARPUS SP. Z O.O.	0000517256
4	SMARTCON SP. Z O.O.	0000289813
5	HOTEL RESERVATION SERVICE IT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000433611
6	JUSTRELATE POLSKA SP. Z O.O.	0000713386
7	DMZ HR SP. Z O.O.	0000084449
8	VHV INFORMATYKA SP. Z O.O.	0000972719
9	COMMIT POLSKA SP. Z O.O.	0000116368
10	KLL INFORMATYKA SP. Z O.O.	0000973710
11	ASISTON SP. Z O.O.	0000429107
12	TEKO SYSTEMY AUTOMATYKI SP. Z O.O.	0000168186
13	PROASSIST SP. Z O.O.	0000961573
14	GO4ENERGY SP. Z O.O.	0000957847
15	NEXOCODE SP. Z O.O.	0000686992
16	INWEBIT SP. Z O.O.	0000587097
17	ULTRICO SP. Z O.O.	0000937384
18	AGROBEX INFO SP. Z O.O.	0000308089
19	DRERYK SP. Z O.O.	0001072683
20	S4H SP. Z O.O.	0000329919
21	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	0000406581
22	ELVYS POLSKA SP. Z O.O.	0000555346
23	NOMINO SP. Z O.O.	0000423666
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BIUROMAX - BALCER"	0000030384
25	LANTEK POLSKA SP. Z O.O.	0000266133
26	EMCA SOFTWARE SP. Z O.O.	0000730493
27	GS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000609959
28	BILANDER GROUP SP. Z O.O.	0000402101
29	VISIOTECH SP. Z O.O.	0000266126
30	INTERNETIUM SP. Z O.O.	0000266828

TUNGSTEN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000673879 NIP 8971838690 REGON 367075203

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TUNGSTEN POLAND

TUNGSTEN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000673879 NIP
8971838690 REGON
367075203