Organizacja Luware Poland osiągnęła 6 873 496 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 873 496 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 637 172 zł.
Zysk netto wyniósł 236 324 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
878 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 873 496 zł w 2025 roku. • 9 260 104 zł w 2024 roku. • 8 629 740 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
24 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 236 324 zł w 2025 roku. • 582 988 zł w 2024 roku. • 285 147 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Luware Poland wynosi 6 083 495 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 057 200 zł a 15 625 248 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
264 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 083 495 zł w
2025 roku. • 8 839 545 zł w
2024 roku. • 6 612 879 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Luware Poland wynosi 617 tys. zł.
EBITDA Luware Poland wynosi 646 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
200 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 617 200 zł w
2025 roku. • 962 579 zł w
2024 roku. • 216 723 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
183 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 646 383 zł w
2025 roku. • 1 028 539 zł w
2024 roku. • 279 852 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Luware Poland wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2025 roku. • 5 os. w 2024 roku. • 7 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Luware Poland.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 maja 2025 (MSiG nr 90/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 368635. LUWARE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934491. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2021.
[RDF/715705/25/733]
MSiG 90/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 368634. LUWARE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934491. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2021.
[RDF/715705/25/332]
MSiG 90/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 368633. LUWARE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934491. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2021.
[RDF/715705/25/931]
MSiG 90/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 615793. LUWARE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934491. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2021.
[RDF/618772/24/988]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 615792. LUWARE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934491. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2021.
[RDF/618772/24/587]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 615791. LUWARE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934491. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2021.
[RDF/618772/24/186]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 396522. LUWARE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934491. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.12.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/26359/24/971]
Rzuć okiemMSiG 97/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BECK 2. PHILIPP 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1219593. LUWARE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934491. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.12.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/44105/23/429]
Rzuć okiemMSiG 185/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. FRALOU
2. ANDREI 3. [ukryto] 4. PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Poz. 911697. LUWARE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934491. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2021.
[RDF/537806/23/66]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 10.11.2021 DO 31.12.2022
Poz. 911696. LUWARE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934491. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2021.
[RDF/537806/23/665]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 10.11.2021 DO 31.12.2022
Poz. 911695. LUWARE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934491. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2021.
[RDF/537806/23/264]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres OD
10.11.2021 DO 31.12.2022
Poz. 412661. LUWARE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934491. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.12.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/26870/23/506]
Rzuć okiemMSiG 109/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 25.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. FRALOU 2. ANDREI 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MUELLER 2. ARNO
STEPHAN 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MUELLER 2. ARNO
STEPHAN 4. PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB
INNYM PROKURENTEM
Poz. 1549. LUWARE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934491. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.12.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/70123/22/3]
Rzuć okiemMSiG 1/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y
W dniu 20.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MUELLER
2. ARNO STEPHAN 4. PROKURENT UPRAWNIONY
JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM
ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
Poz. 191. LUWARE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934491. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
2 SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.12.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/68981/21/493]
MSiG 1/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. LUWARE
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. PIĘKNA nr domu 18 kod
pocztowy 00-549 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 10.11.2021
R., NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A NR
15692/2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LUWARE HOLDING AG 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. BECK
2. PHILIPP 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. JAKOB
2. MICHAEL 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. FRAS LOU 2. ANDREI 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
3 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Luware Poland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luware Poland wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,270% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2025 roku. • 1,67% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Luware Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Luware Poland wynosi 244 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 533 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 533 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 244 tys. zł w 2025 roku. • 269 tys. zł w 2024 roku. • 175 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 47 tys. zł w 2025 roku. • 117 tys. zł w 2024 roku. • 33 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 533 tys. zł w 2025 roku. • 444 tys. zł w 2024 roku. • 337 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
977 488
zł.
Koszty operacyjne Luware Poland wyniosły
6 256 296
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
375 280 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 977 488 zł w 2025 roku • 1 853 445 zł w 2024 roku • 1 728 048 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,6% w 2025 roku •
22,3% w 2024 roku •
21% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luware Poland wyniosła 5 867 649 zł.
a
ktywa trwałe to 26 895 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 840 754 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 867 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 550 196 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 317 453 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 311 874 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 409 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 867 649 zł sumy bilansowej i 1 550 196 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 5 945 303 zł sumy bilansowej i 1 313 872 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 243 900 zł sumy bilansowej i 730 884 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,03%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15,24%.
Marża operacyjna wyniosła 8,98%.
Marża netto wyniosła 3,44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luware Poland wyniosły 4 317 453 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 867 649 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 97 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 317 453 zł w 2025 roku • 4 631 430 zł w 2024 roku • 4 513 016 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 74% w 2025 roku • 78% w 2024 roku • 86% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Luware Poland ma 4 317 453 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 3 423 568 zł (79%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
Z całości 131 300 zł (3%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
4,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
13%
79%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
566 tys. zł
13%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
328 tys. zł
8%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3,4 mln zł
79%
W roku 2025 79% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 69%).
W latach 2022, 2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2024, 2025 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Luware Poland wynosi 1,51 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,51 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,7, czyli same środki pieniężne pokrywają 70% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 2,7 mln zł należności i inne: 3,1 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,51 zł, z czego 0,70 zł w gotówce.
1,51
płynność bieżąca
1,51
płynność szybka
0,7
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,15 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,51 w 2025 roku • 1,46 w 2024 roku • 1,21 w 2023 roku
W latach
2024, 2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Luware Poland: 2 712 250 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 87 578 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 7 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)2,7 mln zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 88 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 7 razy.
W latach 2022, 2023 organizacja miała też 3,6 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2021-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 7 razy • 2024: 7,5 raza • 2023: 1,8 raza
W latach 2024, 2025 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Luware Poland wynosi 136 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 33 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 103 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 517 927 zł, z czego 2 517 927 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza103 dni
firma płaci dostawcom 103 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
136 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 136 dni
33 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 33 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe2,5 mln zł
klienci są winni firmie 2,5 mln zł
do 12 miesięcy2,5 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 136 dni w 2025 roku • 110 dni w 2024 roku • 114 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Luware Poland wynoszą 6 256 296 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 5 252 260 zł, czyli 84% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 785 466 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 192 023 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem6,3 mln zł
Usługi obce5,3 mln zł · 84%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)785 tys. zł · 13%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia192 tys. zł · 3%
Amortyzacja29 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii-26 tys. zł
kwota ujemna - bez paska
Część wartości w sprawozdaniu jest ujemna (nietypowy zapis) - kwoty ujemne nie mają pasków i wymagają ostrożnej interpretacji.
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 6,3 mln zł w 2025 roku • 8,3 mln zł w 2024 roku • 8,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Luware Poland wykazała przychody na poziomie 6 873 496 zł.
Organizacja zarobiła 261 813 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 489 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 236 324 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
7178 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 25 489 zł w 2025 roku • 213 415 zł w 2024 roku • 11 133 zł w 2023 roku
Organizacja Luware Poland wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi6 748 775,47
I. Przychody netto ze sprzedaży6 748 775,47
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 256 295,91
I. Amortyzacja29 182,49
II. Zużycie materiałów i energii-26 006,38
III. Usługi obce5 252 259,72
IV. Wynagrodzenia785 465,59
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)192 022,82
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)23 371,67
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)492 479,56
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:124 720,86
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:355 387,32
I. Odsetki, w tym: (+1)87 578,24
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)261 813,10
I. Podatek dochodowy25 489,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)236 324,10
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Luware Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 50 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-38
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 20 dni26-05-2026
2024
−2 mies. 17 dni29-04-2025
2023
−25 dni20-06-2024
2022
−2 dni13-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Luware Holding Ag posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.12.2021 jest Luware Holding Ag kontrolujący
100% udziałów.
