CMSMIRAGE SP. Z O.O. | KRS: 0000195185

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

2,4 mln

zysk

-1,3 mln

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. OBORNICKA, 115A

Kod pocztowy

51-114

Rejestracja

2004-02-17

Rozpoczęcie działalności

2004-02-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Reprodukcja zapisanych nośników informacji Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cmsmirage osiągnęła 2 369 255 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 369 255 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 645 787 zł.

Strata netto wyniosła 1 276 532 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 144 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 369 255 zł w 2024 roku.
• 4 157 795 zł w 2023 roku.
• 3 486 359 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -155 662 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 276 532 zł w 2024 roku.
• 2 032 025 zł w 2023 roku.
• 613 592 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1216054.32

-31237.88

1155170.36

-46609.72

1705367.46

210564.8

1727909.14

208253.29

1470766.71

468795.52

3169652.62

1226501.66

3486359.32

613591.55

4157795.27

2032024.56

2369254.73

-1276531.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

-30380.1

306771.93

-35752.21

179762.14

214838.64

259502.85

219528.82

258676.6

504373.32

513047.63

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cmsmirage wynosi 4 391 259 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 996 029 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 362 060 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 391 259 zł w 2024 roku.
• 14 669 116 zł w 2023 roku.
• 7 023 742 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1494781.9

3648421.44

0

1025870.05

2887925.9

413680.08

2392850.92

4263418.65

513469.38

2498421.97

4319772.85

573223.95

3428917.17

6563137.28

1784942.27

8804050.65

17171023.24

2245135.93

7023741.67

11974058.28

3769154.35

14669116.1

28448343.84

0

4391258.62

14996029.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cmsmirage wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,334% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,67% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cmsmirage wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cmsmirage charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Cmsmirage wynosi 272 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,14 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,14 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 272 tys. zł w 2024 roku.
• 610 tys. zł w 2023 roku.
• 318 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 125 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,14 mln zł w 2024 roku.
• 1,62 mln zł w 2023 roku.
• 867 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

55008.76

178209.68

0

30266.28

68201.73

32225.8

71065.57

122364.26

32929.32

83650.58

169444.71

44123

103100.98

193939.09

95089.58

241716.39

475984.6

81312.61

317994.76

867177.25

124733.86

609708.61

1617521.36

0

272491.44

1135028.56

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 742 316 zł.

Koszty operacyjne Cmsmirage wyniosły 3 438 740 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 88 530 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 742 316 zł w 2024 roku
• 564 973 zł w 2023 roku
• 320 274 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

34076.22

36040.33

344985.9

341386.18

320476

135717.04

320273.69

564972.79

742316.36

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cmsmirage wyniosła 4 279 189 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 506 069 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 773 120 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 279 189 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 749 007 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 530 181 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 393 951 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 279 189 zł w 2024 roku.
• 5 368 734 zł w 2023 roku.
• 4 078 959 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1127578.68

633745.68

933492.51

885396.64

1106369.35

3580190.67

4078959.03

5368734.11

4279188.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -34%.

Marża operacyjna wyniosła -45%.

Marża netto wyniosła -54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.08

-0.03

-0.07

-0.14

-0.03

-0.04

0.23

0.38

0.13

0.12

0.24

0.3

0.13

0.12

0.42

0.61

0.35

0.32

0.34

0.52

0.41

0.39

0.15

0.2

0.16

0.18

0.38

0.4

0.54

0.49

-0.3

-0.34

-0.45

-0.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cmsmirage wyniosły 530 181 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 279 189 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 530 181 zł w 2024 roku
• 343 195 zł w 2023 roku
• 1 085 444 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1127578.68

215473.32

0.19

633745.68

292737.04

0.46

933492.51

381919.07

0.41

885396.64

200770.8

0.23

1106369.35

342070.75

0.31

3580190.67

1200267.65

0.34

4078959.03

1085444.46

0.27

5368734.11

343194.98

0.06

4279188.76

530181.47

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cmsmirage wykazała przychody na poziomie 2 369 255 zł.

Organizacja zarobiła -1 276 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 276 532 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 224 366 zł w 2023 roku
• 61 207 zł w 2022 roku

Wartość

0

4579

0

42782

117989

61207

224366

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Cmsmirage wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16527

0.77882

0.77824

0.37696

0.41985

0.388

0.3299

0.20735

0

0.11656

0.76338

0.75711

0.51224

0.31492

0.31445

0.27824

0.17508

0.74602

0.87085

0.80189

0.79363

0.47727

0.73875

0.72783

0.77838

0.65825

0

0.85961

0.79904

0.785

0.35471

0.70556

0.69552

0.75854

0.60051

0

0.9022

0.77676

0.79993

0.42668

0.84473

0.86135

0.84433

0.74163

0.90396

0.94487

0.84214

0.90027

0.4617

0.89058

0.89052

0.80881

0.70307

0.93483

0.89875

0.82847

0.89733

0.40305

0.75883

0.71298

0.64843

0.50557

0.88916

0.95958

0.82849

0.91359

0.18923

0.9324

0.93041

0.83402

0.64789

0.94909

0.02017

0.73844

0.87459

0.26287

0.14484

0.13401

0.18884

0.13337

0

Powiązania

N RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

S BARTŁOMIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2004

N Rafał

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

17.02.2004

S Bartłomiej

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

17.02.2004

31.03.2006

S Bartłomiej

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

31.03.2006

10.07.2007

S Bartłomiej

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

10.07.2007

S Bartłomiej

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

17.02.2004

31.03.2006

N Rafał

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

10.07.2007

N Rafał

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

31.03.2006

10.07.2007

N Rafał

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Selinger Bartłomiej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Nowak Rafał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Nowak Rafał

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Selinger Bartłomiej

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do CMSMIRAGE

	Organizacja	Numer KRS
1	ANIMATIV SP. Z O.O.	0000871565
2	SRM AUTOMATION SP. Z O.O.	0000552283
3	B4 LIMITS SP. Z O.O.	0000792325
4	ACREBIT SP. Z O.O.	0000495638
5	BEONE SP. Z O.O.	0000282247
6	MADKOM SP. Z O.O.	0000230022
7	DR IT KRAKÓW SP. Z O.O.	0000065760
8	FRONTIER C/B SYSTEMS SP. Z O.O.	0000212404
9	INLABS SP. Z O.O.	0000361560
10	INTER PROMPT GLOBAL SP. Z O.O.	0000697944
11	COMMIT POLSKA SP. Z O.O.	0000116368
12	FRIDAY TECHNOLOGY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000819990
13	RAGNARSON SP. Z O.O. SP. K.	0000543467
14	ALLIED CODERS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000801234
15	MD ONLINE SP. Z O.O.	0000439369
16	HOLO4MED S.A.	0000956607
17	SIMPL SP. Z O.O.	0000809392
18	SIGNIUS S.A.	0000802318
19	GK ADVISORY SP. Z O.O.	0000823220
20	RWM SP. Z O.O.	0000436555
21	ARPUS SP. Z O.O.	0000517256
22	VISIOTECH SP. Z O.O.	0000266126
23	AIROB VISION SYSTEMS SP. Z O.O.	0000875043
24	APR SYSTEM SP. Z O.O.	0000439982
25	PROCARD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000180703
26	GS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000609959
27	QUADIENT POLAND SP. Z O.O.	0000223115
28	OLTIS POLSKA SP. Z O.O.	0000234424
29	QUARTICON S.A. W UPADŁOŚCI	0000715276
30	TUNGSTEN POLAND SP. Z O.O.	0000673879

CMSMIRAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000195185 NIP 8982037568 REGON 932972291

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do CMSMIRAGE

CMSMIRAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000195185 NIP
8982037568 REGON
932972291