CMSMIRAGE SP. Z O.O. | KRS: 0000195185

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

4,2 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

14,7 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. OBORNICKA, 115A

Kod pocztowy

51-114

Rejestracja

2004-02-17

Rozpoczęcie działalności

2004-02-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Reprodukcja zapisanych nośników informacji Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cmsmirage osiągnęła 4 157 795 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 156 226 zł. Pozostałe przychody to 1569 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 124 202 zł.

Zysk netto wyniósł 2 032 025 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 420 249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 157 795 zł w 2023 roku.
• 3 486 359 zł w 2022 roku.
• 3 169 653 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 294 752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 032 025 zł w 2023 roku.
• 613 592 zł w 2022 roku.
• 1 226 502 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1216054.32

-31237.88

1155170.36

-46609.72

1705367.46

210564.8

1727909.14

208253.29

1470766.71

468795.52

3169652.62

1226501.66

3486359.32

613591.55

4157795.27

2032024.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cmsmirage wynosi 14 669 116 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 769 154 zł a 28 448 344 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 882 048 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 669 116 zł w 2023 roku.
• 7 023 742 zł w 2022 roku.
• 8 804 051 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1494781.9

3648421.44

0

1025870.05

2887925.9

413680.08

2392850.92

4263418.65

513469.38

2498421.97

4319772.85

573223.95

3428917.17

6563137.28

1784942.27

8804050.65

17171023.24

2245135.93

7023741.67

11974058.28

3769154.35

14669116.1

28448343.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cmsmirage wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,269% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cmsmirage wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cmsmirage charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Cmsmirage wynosi 610 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 125 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,62 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 125 tys. zł a 1,62 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 79 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 610 tys. zł w 2023 roku.
• 318 tys. zł w 2022 roku.
• 242 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 125 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.
• 95 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,62 mln zł w 2023 roku.
• 867 tys. zł w 2022 roku.
• 476 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 564 973 zł.

Koszty operacyjne Cmsmirage wyniosły 1 901 328 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 75 842 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 564 973 zł w 2023 roku
• 320 274 zł w 2022 roku
• 135 717 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cmsmirage wyniosła 5 368 734 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 404 050 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 964 685 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 368 734 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 025 539 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 343 195 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 605 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 368 734 zł w 2023 roku.
• 4 078 959 zł w 2022 roku.
• 3 580 191 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1127578.68

633745.68

933492.51

885396.64

1106369.35

3580190.67

4078959.03

5368734.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 54%.

Marża netto wyniosła 49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.08

-0.03

-0.07

-0.14

-0.03

-0.04

0.23

0.38

0.13

0.12

0.24

0.3

0.13

0.12

0.42

0.61

0.35

0.32

0.34

0.52

0.41

0.39

0.15

0.2

0.16

0.18

0.38

0.4

0.54

0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cmsmirage wyniosły 343 195 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 368 734 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 343 195 zł w 2023 roku
• 1 085 444 zł w 2022 roku
• 1 200 268 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1127578.68

215473.32

0.19

633745.68

292737.04

0.46

933492.51

381919.07

0.41

885396.64

200770.8

0.23

1106369.35

342070.75

0.31

3580190.67

1200267.65

0.34

4078959.03

1085444.46

0.27

5368734.11

343194.98

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cmsmirage wykazała przychody na poziomie 4 157 795 zł.

Organizacja zarobiła 2 256 391 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 224 366 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 032 025 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 052 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 224 366 zł w 2023 roku
• 61 207 zł w 2022 roku
• 117 989 zł w 2021 roku

Wartość

0

4579

0

42782

117989

61207

224366

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Cmsmirage wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16284

0.77882

0.78079

0.3812

0.41985

0.38554

0.33162

0.20942

0

0.11654

0.76336

0.75717

0.51179

0.31465

0.31429

0.27806

0.17488

0.74616

0.87096

0.80187

0.79366

0.47706

0.73887

0.728

0.7784

0.65866

0

0.85954

0.79902

0.78504

0.35498

0.70554

0.69552

0.75845

0.60031

0

0.90226

0.77688

0.80005

0.42676

0.84477

0.86125

0.84432

0.74164

0.90382

0.94502

0.84234

0.90049

0.46211

0.89051

0.89044

0.80855

0.70296

0.93475

0.89847

0.82745

0.89712

0.40347

0.7587

0.71295

0.64765

0.50445

0.88862

0.95918

0.8264

0.91303

0.18868

0.93259

0.93076

0.83298

0.64659

0.94841

Powiązania

N RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

S BARTŁOMIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2004

N Rafał

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

17.02.2004

S Bartłomiej

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

17.02.2004

31.03.2006

S Bartłomiej

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

10.07.2007

S Bartłomiej

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

31.03.2006

10.07.2007

S Bartłomiej

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

31.03.2006

10.07.2007

N Rafał

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

10.07.2007

N Rafał

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

17.02.2004

31.03.2006

N Rafał

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Selinger Bartłomiej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Nowak Rafał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do CMSMIRAGE

	Organizacja	Numer KRS
1	BEONE SP. Z O.O.	0000282247
2	MADKOM SP. Z O.O.	0000230022
3	HANDSONCODE SP. Z O.O.	0000538651
4	ELASTIC CLOUD SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000630696
5	DR IT KRAKÓW SP. Z O.O.	0000065760
6	B4 LIMITS SP. Z O.O.	0000792325
7	DLUBAL SOFTWARE SP. Z O.O.	0000498720
8	VISIOTECH SP. Z O.O.	0000266126
9	GS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000609959
10	ABC TRACK SP. Z O.O.	0000616352
11	VELOCE SOFTWARE SP. Z O.O.	0000735213
12	COMMIT POLSKA SP. Z O.O.	0000116368
13	TUNGSTEN POLAND SP. Z O.O.	0000673879
14	DMZ HR SP. Z O.O.	0000084449
15	PROCARD SP. Z O.O.	0000180703
16	SRM AUTOMATION SP. Z O.O.	0000552283
17	ANIMATIV SP. Z O.O.	0000871565
18	SYGEON SP. Z O.O.	0000552758
19	VINCIT POLAND SP. Z O.O.	0000495557
20	DIGITAL GATEWAYS SP. Z O.O.	0000790370
21	ALGOMINE GROUP SP. Z O.O.	0000889217
22	ARISE SP. Z O.O.	0000316860
23	FRONTIER C/B SYSTEMS SP. Z O.O.	0000212404
24	MANTIS POLSKA SP. Z O.O.	0000316871
25	ALLIED CODERS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000801234
26	MEANT4 SP. Z O.O.	0000437195
27	INTERSYS GROUP SP. Z O.O.	0000117474
28	RISCO SOFTWARE SP. Z O.O.	0000094565
29	ADOCEAN SP. Z O.O.	0000208080
30	INTER PROMPT GLOBAL SP. Z O.O.	0000697944

CMSMIRAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000195185 NIP 8982037568 REGON 932972291

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CMSMIRAGE

CMSMIRAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000195185 NIP
8982037568 REGON
932972291