SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Producent placów zabaw, małej architektury i urządzeń sportowych
Oferuje wyposażenie do przedszkoli, szkół oraz przestrzeni publicznych
Zestawy zabawowe, zjeżdżalnie, piaskownice, urządzenia do street workout
Materiał odporny na czynniki atmosferyczne zapewniający długowieczność produktów
Dostosowanie oferty do potrzeb deweloperów i instytucji publicznych
FIRMA FENSTER to renomowany producent placów zabaw, małej architektury oraz zewnętrznych urządzeń sportowych z siedzibą w Bydgoszczy. Firma specjalizuje się w kreowaniu przestrzeni dla dzieci i dorosłych, dostosowując swoje wyroby do różnorodnych potrzeb i oczekiwań klientów. Oferta obejmuje szeroki zakres produktów, takich jak zestawy zabawowe, zjeżdżalnie, bujaki, piaskownice czy karuzele, które są wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, co zapewnia długotrwałą eksploatację. Fenster kieruje swoje usługi głównie do deweloperów, szkół oraz instytucji publicznych, oferując kompleksowe rozwiązania do aranżacji przestrzeni zewnętrznych. Wyjątkowość firmy polega na łączeniu estetyki z bezpieczeństwem, a odpowiednia jakość materiałów używanych w produkcji sprawia, że urządzenia są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale także funkcjonalne i trwałe. W ciągu swojej działalności Fenster zdobył uznanie w branży, realizując liczne projekty dostosowane do potrzeb klientów, co świadczy o ich profesjonalizmie oraz zaangażowaniu w dostosowywanie oferowanych usług do indywidualnych wymagań użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Firma Fenster osiągnęła 4 534 660 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 530 310 zł. Pozostałe przychody to 4350 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 148 551 zł.
Zysk netto wyniósł 381 760 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 184 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 534 660 zł w 2024 roku.
• 3 619 822 zł w 2023 roku.
• 3 530 493 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 381 760 zł w 2024 roku.
• 425 007 zł w 2023 roku.
• 224 542 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma Fenster wynosi 473 tys. zł.
EBITDA Firma Fenster wynosi 552 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 472 943 zł w
2024 roku.
• 492 642 zł w
2023 roku.
• 279 480 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
32 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 551 950 zł w
2024 roku.
• 599 723 zł w
2023 roku.
• 509 529 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma Fenster wynosi 5 119 628 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
569 483 zł a 11 336 651 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 119 628 zł w 2024 roku.
• 4 715 004 zł w 2023 roku.
• 3 534 840 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Firma Fenster wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Fenster wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Firma Fenster charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Firma Fenster wynosi 85 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 181 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 181 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 85 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 181 tys. zł w 2024 roku.
• 160 tys. zł w 2023 roku.
• 141 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 556 117
zł.
Koszty operacyjne Firma Fenster wyniosły 4 057 367
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
172 378 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 556 117 zł w 2024 roku
• 1 186 144 zł w 2023 roku
• 1 002 750 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma Fenster wyniosła 2 149 467 zł.
a
ktywa trwałe to 1 071 607 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 077 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 149 467 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 759 311 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 390 157 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 149 467 zł w 2024 roku.
• 1 788 211 zł w 2023 roku.
• 1 518 121 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma Fenster wyniosły 1 390 157 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 149 467 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 174 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 390 157 zł w 2024 roku
• 985 860 zł w 2023 roku
• 1 140 777 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma Fenster wykazała przychody na poziomie 4 534 660 zł.
Organizacja zarobiła 444 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 970 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 381 760 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5932 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 970 zł w 2024 roku
• 49 522 zł w 2023 roku
• 27 954 zł w 2022 roku
Organizacja Firma Fenster wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szczęsny Marek
posiada 100 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Szczęsny Piotr
posiada 100 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Szczęsny Łukasz
posiada 100 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szczęsny Piotr (25% udziałów)
• Szczęsny Marek (25% udziałów)
• Szczęsny Łukasz (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.04.2017 do 27.10.2020:
• Szczęsny Piotr (25% udziałów)
• Szczęsny Marek (25% udziałów)
• Szczęsny Zbigniew (25% udziałów)
• Szczęsny Łukasz (25% udziałów)