GEOINTEL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000794793

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

6 mln

zysk

-128 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. PIOTRKOWSKA, 270 BUD.B

Kod pocztowy

90-361

Rejestracja

2019-07-12

Rozpoczęcie działalności

2019-07-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE Z JEGO ZASADAMI REPREZENTACJI

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie architektury Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność portali internetowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z oprogramowaniem Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Geointel osiągnęła 5 973 895 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 966 844 zł. Pozostałe przychody to 7050 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 095 232 zł.

Strata netto wyniosła 128 388 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 973 895 zł w 2024 roku.
• 3 636 300 zł w 2023 roku.
• 3 253 601 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -128 388 zł w 2024 roku.
• 754 456 zł w 2023 roku.
• 449 489 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1376961.08

502612.01

2389973.08

313206.76

3253600.85

449489.03

3636300.38

754455.61

5973894.8

-128387.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Geointel wynosi -75 tys. zł.

EBITDA Geointel wynosi -12 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Geointel wynosi 4 908 903 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 934 737 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 818 151 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 908 903 zł w 2024 roku.
• 6 465 370 zł w 2023 roku.
• 4 424 529 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5625

20000

380709.01

3309131.1

7036568.14

276350.97

3122493.4

5974932.7

457505.85

4424529.2

8134002.13

1023347.56

6465370.25

10562378.54

0

4908903.44

14934737

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Geointel wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,193% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geointel wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Geointel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Geointel wynosi 174 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 418 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 418 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 174 tys. zł w 2024 roku.
• 207 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 109 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 418 tys. zł w 2024 roku.
• 439 tys. zł w 2023 roku.
• 178 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 770 786 zł.

Koszty operacyjne Geointel wyniosły 6 042 103 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 128 464 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 770 786 zł w 2024 roku
• 665 968 zł w 2023 roku
• 544 203 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Geointel wyniosła 1 681 813 zł.

a

ktywa trwałe to 40 927 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 640 886 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 681 813 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 235 076 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 446 737 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 280 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 681 813 zł w 2024 roku.
• 1 744 735 zł w 2023 roku.
• 1 014 384 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

678830.85

630205.17

1014384.33

1744734.71

1681812.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.74

0.99

0.37

0.36

0.5

0.85

0.14

0.13

0.44

0.74

0.16

0.14

0.43

0.55

0.23

0.21

-0.08

-0.1

-0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Geointel wyniosły 446 737 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 681 813 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 446 737 zł w 2024 roku
• 380 271 zł w 2023 roku
• 404 377 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

678830.85

171218.84

0.25

630205.17

261737.21

0.42

1014384.33

404376.53

0.4

1744734.71

380271.3

0.22

1681812.96

446737.09

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Geointel wykazała przychody na poziomie 5 973 895 zł.

Organizacja zarobiła -99 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 764 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -128 388 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 764 zł w 2024 roku
• 82 560 zł w 2023 roku
• 52 295 zł w 2022 roku

Wartość

10349.82

52295.15

82560

28764

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Geointel wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31712

0.0005

0.29921

0.1664

0.00078

0.3197

0.23311

0.90272

0.75118

0.69114

0.3628

0.86278

0.8611

0.94214

0.88881

0.8622

0.8258

0.68179

0.51331

0.64145

0.64345

0.87806

0.81969

0.76432

0.88182

0.84696

0.73271

0.51014

0.65063

0.65024

0.83198

0.76455

0.88737

0.91194

0.84441

0.79861

0.37386

0.74243

0.73553

0.83104

0.7116

0.91087

0.08347

0.88329

0.76649

0.43988

0.2612

0.25551

0.22363

0.16405

0.80026

Powiązania

GEOINTEL - reprezentacja, wspólnik

W JAKUB - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.07.2019

W Jakub

Grudzień 1987

Osoba

wspólnik

12.07.2019

Geointel

Organizacja

reprezentacja

12.07.2019

Geointel

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GEOINTEL

	Organizacja	Numer KRS
1	MERKIN & VÖLKER SP. Z O.O.	0000494299
2	NSH ENGINEERING SP. Z O.O.	0000738009
3	FABRYKA BEZPIECZEŃSTWA FABE SP. Z O.O.	0000699624
4	MIKON SP. Z O.O.	0000675970
5	MODUS BIURO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE SP. Z O.O.	0000682858
6	PROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000373442
7	NBI SP. Z O.O.	0000461702
8	VEII SP. Z O.O.	0000362110
9	NAVISHIPPROJECT SP. Z O.O. SP. K.	0000874809
10	DROCAD SP. Z O.O.	0000235397
11	ZBAR SP. Z O.O.	0000321752
12	AKBUD SP. Z O.O.	0000322222
13	PB MIKROPAL SP. Z O.O. SP. K.	0000799126
14	MET INŻYNIERIA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000658196
15	SHIP DESIGN KONRAD KLIMIUK SP. J.	0000891782
16	DIEFFENBACHER POLSKA SP. Z O.O.	0000103263
17	NEXEN TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000358464
18	DYNAMIC PRECISION SP. Z O.O.	0000235081
19	NÝ ENGINEERING SP. Z O.O.	0000990529
20	RWK INŻYNIEROWIE SP. Z O.O.	0000452994
21	UNI-FORM PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000938242
22	"PETROGEO" - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG LABORATORYJNYCH	0000203769
23	BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH SP. Z O.O.	0000558753
24	TOR.PRO SP. Z O.O.	0000941238
25	IC SOLUTION SP. Z O.O.	0000748159
26	GEO-PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000195521
27	KOMES SP. Z O.O.	0000448745
28	KOZŁOWSKI-PROJEKT SP. Z O.O.	0000893666
29	CEET SP. Z O.O.	0000360790
30	INFRA PLAN SP. Z O.O.	0000552684

GEOINTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000794793 NIP 7252291348 REGON 383878800

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GEOINTEL

GEOINTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000794793 NIP
7252291348 REGON
383878800