Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

NAFTA-GAZ-SERWIS TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000343988 NIP
8942989653 REGON
021131817

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

4,6 mln

zysk

419 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

AL. PIASTÓW, 11

Kod pocztowy

52-424

Rejestracja

2009-12-08

Rozpoczęcie działalności

2009-12-08

Kapitał zakładowy

312750,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.nafta-gaz.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) DO KWOTY 500.000,00 ZŁ – KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) POWYŻEJ KWOTY 500.000,00 ZŁ – WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE CIĄGŁYM LUB OKRESOWYM, WARTOŚĆ ŚWIADCZENIA USTALA SIĘ ZLICZAJĄC WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ NETTO ZA CAŁY OKRES, A JEŻELI JEST ON DŁUŻSZY NIŻ JEDEN ROK, ZLICZA SIĘ WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO ROKU OBROTOWEGO OSOBNO.

Branże

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

Opis

Dostarczanie kompleksowych usług w sektorach gazowym, energetycznym i petrochemicznym.
Projektowanie i wykonywanie instalacji technologicznych i stacji gazowych.
Specjalizacja w produkcji układów detekcji gazów niebezpiecznych.
Dystrybucja produktów wysokociśnieniowych od firmy Parker.
Wysokie standardy jakości potwierdzone certyfikatem PN EN ISO 9001:2015.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nafta-Gaz-Serwis Technologie osiągnęła 4 559 324 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 525 063 zł. Pozostałe przychody to 34 261 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 106 550 zł.

Zysk netto wyniósł 418 513 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 614 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 559 324 zł w 2024 roku.
• 2 324 586 zł w 2023 roku.
• 3 188 362 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 92 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 418 513 zł w 2024 roku.
• -119 209 zł w 2023 roku.
• -120 629 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

258748.87

-225540.71

2637950.42

261700.86

2192503.37

46493.53

2623204.5

206566.35

3766269.14

79645.63

3188362.38

-120628.54

2324586.42

-119208.91

4559324.23

418513.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nafta-Gaz-Serwis Technologie wynosi 5 257 470 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 543 868 zł a 11 398 311 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 726 424 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 257 470 zł w 2024 roku.
• 1 779 708 zł w 2023 roku.
• 2 444 965 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

172499.25

646872.18

105300.5

2910737.55

6594876.05

169856.47

1817499.5

5481258.43

324781.24

2899849.64

6558011.25

297361.46

3126790.08

9415672.85

0

2444964.98

7970905.95

0

1779707.65

5811466.05

543868.18

5257469.94

11398310.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nafta-Gaz-Serwis Technologie wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nafta-Gaz-Serwis Technologie wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,118% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nafta-Gaz-Serwis Technologie charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nafta-Gaz-Serwis Technologie wynosi 137 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 207 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 207 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 137 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 207 tys. zł w 2024 roku.
• 91 tys. zł w 2023 roku.
• 127 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 040 409 zł.

Koszty operacyjne Nafta-Gaz-Serwis Technologie wyniosły 4 077 467 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 124 252 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 040 409 zł w 2024 roku
• 748 543 zł w 2023 roku
• 573 224 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nafta-Gaz-Serwis Technologie wyniosła 1 895 850 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 133 997 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 761 853 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 895 850 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 725 158 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 170 692 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 227 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 895 850 zł w 2024 roku.
• 1 272 526 zł w 2023 roku.
• 2 150 534 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

301639.33

683481.31

990228.83

1603224.21

1941823.19

2150534.11

1272525.75

1895850.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.75

1.86

-1.1

-0.87

0.38

1.86

0.12

0.1

0.05

0.21

0

0.02

0.13

0.48

0.09

0.08

0.04

0.2

0.19

0.02

-0.06

-0.28

0.02

-0.04

-0.09

-0.39

-0.05

-0.05

0.22

0.58

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nafta-Gaz-Serwis Technologie wyniosły 1 170 692 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 895 850 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 170 692 zł w 2024 roku
• 965 881 zł w 2023 roku
• 1 724 681 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

301639.33

422939.53

1.4

683481.31

543080.65

0.79

990228.83

763753.54

0.77

1603224.21

1170182.56

0.73

1941823.19

1545341.24

0.8

2150534.11

1724680.7

0.8

1272525.75

965881.25

0.76

1895850.04

1170692.47

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nafta-Gaz-Serwis Technologie wykazała przychody na poziomie 4 559 324 zł.

Organizacja zarobiła 456 655 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 142 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 418 513 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5449 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 142 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 496 zł w 2022 roku

Wartość

0

19881

742

21423

50207

496

0

38142

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

dane za rok

Organizacja Nafta-Gaz-Serwis Technologie wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06907

0.35404

0.33784

0.88284

0.10365

0.0978

0.03105

0.96523

0

0.68519

0.56887

0.43122

0.71593

0.62806

0.63014

0.87801

0.96835

0.62908

0.48881

0.53766

0.45647

0.72565

0.31861

0.19205

0.45913

0.52263

0.4896

0.63923

0.5596

0.52785

0.72063

0.55789

0.56447

0.60543

0.70817

0.68091

0.50937

0.60292

0.57494

0.78005

0.30352

0.78923

0.42586

0.51724

0.73806

0.07341

0.56229

0.57397

0.77101

0.16391

0.26705

0.14372

0.06204

0.45299

0.09143

0.49233

0.44686

0.78441

0.17695

0.17397

0.1503

0.05576

0

0.66396

0.55899

0.47561

0.71685

0.61598

0.60731

0.75034

0.81077

0.64255

Powiązania

INFRAK INVEST - powiązanie zwrotne

B IWONA - wspólnik

R TOMASZ - reprezentacja

M KRYSTIAN - wspólnik

G RZADKI MARLENA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.12.2009

09.08.2013

Nafta - Gaz - Serwis

Organizacja

wspólnik

09.08.2013

19.05.2016

Nafta - Gaz - Serwis

Organizacja

wspólnik

19.05.2016

13.09.2018

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

19.05.2016

03.06.2016

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

03.06.2016

13.09.2018

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

13.09.2018

25.01.2022

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

04.10.2022

06.06.2023

G Rzadki Marlena

Maj 1985

Osoba

wspólnik

06.06.2023

G Rzadki Marlena

Maj 1985

Osoba

wspólnik

03.06.2016

10.06.2021

G Rzadki Marlena

Maj 1985

Osoba

wspólnik

10.06.2021

25.01.2022

G Rzadki Marlena

Maj 1985

Osoba

wspólnik

25.01.2022

04.10.2022

G Rzadki Marlena

Maj 1985

Osoba

wspólnik

03.06.2016

02.08.2016

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

06.06.2023

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

02.08.2016

13.09.2018

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

13.09.2018

06.06.2023

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

13.09.2018

06.06.2023

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

23.11.2017

13.09.2018

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

05.10.2022

Lipiec 1980

Osoba

prokurent

08.12.2009

19.05.2016

Grudzień 1960

Osoba

prokurent

30.09.2019

10.06.2021

Listopad 1959

Osoba

prokurent

25.01.2022

03.02.2022

G Rzadki Marlena

Maj 1985

Osoba

prokurent

03.02.2022

G Rzadki Marlena

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

23.11.2017

10.06.2021

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

08.12.2009

23.11.2017

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

19.05.2016

23.11.2017

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

23.11.2017

04.10.2022

Lipiec 1960

Osoba

reprezentacja

10.06.2021

25.01.2022

G Rzadki Marlena

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

04.10.2022

Marzec 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

25.02.2020

Organizacja

Udziałowcy

Gancarz Rzadki Marlena posiada 3335 udziałów, które stanowią 53.3% firmy.

Medyński Krystian posiada 1670 udziałów, które stanowią 26.7% firmy.

Berendt Iwona posiada 1250 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.06.2023 jest Gancarz Rzadki Marlena kontrolujący 53% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.10.2022 do 06.06.2023 była Gancarz Rzadki Marlena kontrolująca 40% udziałów.

W okresie od 04.10.2022 do 05.10.2022 najwięcej udziałów posiadała Gancarz Rzadki Marlena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do NAFTA-GAZ-SERWIS TECHNOLOGIE

	Organizacja	Numer KRS
1	PM INDUSTRY SP. Z O.O.	0001086939
2	STB ENERGY SP. Z O.O.	0000809398
3	BIOSOW SP. Z O.O.	0000944632
4	BSK ENGINEERING SP. Z O.O.	0000937318
5	ETM LESZEK MAKURAT SP. Z O.O.	0000518957
6	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII KOMUNALNEJ "ECOKOM" SP. Z O.O.	0000185670
7	TECHENERGO SP. Z O.O.	0000564803
8	Z R I SP. Z O.O.	0000565535
9	ROX SP. Z O.O.	0000097658
10	GASLINE SP. Z O.O.	0000879880
11	ALKOM SERWIS SP. Z O.O.	0000488648
12	EKO-GAM 2 SP. Z O.O.	0000927894
13	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA W WODĘ	0000295919
14	THERMOCONTROL SP. Z O.O.	0000244988
15	INVESTKAN SP. Z O.O. SP. K.	0000781135
16	KOWARBUD SP. Z O.O.	0000197920
17	HYDROMONT KUBIAK SP. Z O.O.	0000729505
18	CONTROL TEST SP. Z O.O.	0000483547
19	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO I EKOLOGICZNEGO	0000519361
20	COPCO DYNAMIC SP. Z O.O.	0000062007
21	EKOBUDEX SP. Z O.O.	0000169352
22	SEGUS SP. Z O.O.	0000110301
23	TELEBUD SP. Z O.O.	0000357728
24	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SIECI CIEPLNYCH-MOKOTÓW SP. Z O.O.	0000034921
25	A&B&T TOMASZ PASZKO, BOGUSŁAW WRONKA SP. J.	0000078596
26	SPEEDWENT SP. Z O.O.	0000523269
27	PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI "DAK BUD" SP. Z O.O.	0000470444
28	METABEX SP. Z O.O. SP. K.	0000817665
29	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO MONTAŻOWE URZĄDZEŃ	0000207805
30	P&W PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SP. Z O.O.	0000387914