Dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów
Dbałość o jakość oraz ekologię
Firma LMB ENERGY Sp. z o.o., znana pod marką JAinstalator, ma długoletnie doświadczenie w sektorze energetycznym, działając na rynku od 2011 roku. Specjalizuje się w dostarczaniu najnowocześniejszych rozwiązań dotyczących pomp ciepła oraz klimatyzacji, które są dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. Oferowane pompy ciepła Auratsu wyróżniają się ekologicznym charakterem, przyczyniając się do znacznego zmniejszenia kosztów ogrzewania, nawet do czterech razy. Pompy te charakteryzują się również możliwością zdalnego sterowania, co zwiększa komfort ich użytkowania. LMB ENERGY zajmuje się również montażem instalacji fotowoltaicznych, co podkreśla ich zaangażowanie w ochronę środowiska. Firma stawia na jakość i innowacyjność, traktując swoich klientów jak partnerów oraz budując długoterminowe relacje oparte na zaufaniu. Dzięki przejrzystej komunikacji i wysokiemu standardowi obsługi, przedsiębiorstwo zdobywa pozytywne rekomendacje oraz uznanie w branży odnawialnych źródeł energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja LMB Energy osiągnęła 6 854 858 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 853 166 zł. Pozostałe przychody to 1691 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 956 563 zł.
Strata netto wyniosła 103 397 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 142 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 854 858 zł w 2024 roku.
• 6 030 540 zł w 2023 roku.
• 10 170 881 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -103 397 zł w 2024 roku.
• 77 641 zł w 2023 roku.
• 386 560 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT LMB Energy wynosi -66 tys. zł.
EBITDA LMB Energy wynosi -32 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji LMB Energy wynosi 5 196 861 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 137 144 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 866 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 196 861 zł w 2024 roku.
• 5 057 057 zł w 2023 roku.
• 8 994 730 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji LMB Energy wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LMB Energy wynosi 4,51%. To oznacza, że firma ma szansę 4,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,741% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,51% w 2024 roku.
• 6,0% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
LMB Energy charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla LMB Energy wynosi 145 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 274 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 274 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 145 tys. zł w 2024 roku.
• 157 tys. zł w 2023 roku.
• 219 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 274 tys. zł w 2024 roku.
• 298 tys. zł w 2023 roku.
• 407 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 710 994
zł.
Koszty operacyjne LMB Energy wyniosły 6 919 351
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
118 499 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 710 994 zł w 2024 roku
• 1 308 272 zł w 2023 roku
• 721 185 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów LMB Energy wyniosła 1 832 818 zł.
a
ktywa trwałe to 108 342 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 724 476 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 832 818 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 835 942 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 996 876 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 305 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 832 818 zł w 2024 roku.
• 1 884 775 zł w 2023 roku.
• 1 918 397 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania LMB Energy wyniosły 996 876 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 832 818 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 166 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 996 876 zł w 2024 roku
• 916 596 zł w 2023 roku
• 1 027 859 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja LMB Energy wykazała przychody na poziomie 6 854 858 zł.
Organizacja zarobiła -103 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -103 397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 95 585 zł w 2022 roku
Maniecki Adrian
posiada 255 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Maniecki Adrian (50% udziałów)
• Jankowska Błonka Anna (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.06.2022 do 24.05.2024:
• Maniecki Adrian (50% udziałów)
• Jankowska Błonka Anna (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.04.2020 do 20.06.2022:
• Maniecki Adrian (33% udziałów)
• Jankowska Błonka Anna (33% udziałów)
• Lisowski Michał (33% udziałów)