Instalacje elektryczne i projektowanie systemów elektrycznych
Montaż instalacji fotowoltaicznych
Instalacje monitoringu i systemów alarmowych
Nadzór budowlany i prace ziemne mikro koparką
Działalność w regionie Lubaczowa i okolic
Przedsiębiorstwo elektroinstalacyjne Elcad, z siedzibą w Lubaczowie, specjalizuje się w szerokim zakresie usług elektrycznych. Oferuje profesjonalne instalacje elektryczne, projektowanie systemów oraz montaż instalacji fotowoltaicznych, co czyni ją konkurencyjną na rynku podkarpackim. Elcad wyróżnia się doświadczeniem i wykwalifikowanym zespołem, który zapewnia fachowe doradztwo na każdym etapie realizacji projektu. Dodatkowo, firma zajmuje się instalacjami systemów monitoringu i alarmowych, co podkreśla jej kompleksowe podejście do bezpieczeństwa klientów. Oprócz usług elektroinstalacyjnych, Elcad oferuje nadzór budowlany oraz prace ziemne przy użyciu mikro koparki, co zwiększa jej elastyczność i zdolność dostosowania się do różnych potrzeb klientów. Firma kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług, terminowość oraz profesjonalizm, wzbudzając zaufanie wśród swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elcad osiągnęła 904 346 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 904 346 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 720 568 zł.
Zysk netto wyniósł 183 778 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 226 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 904 346 zł w 2024 roku.
• 1 540 728 zł w 2023 roku.
• 1 960 805 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 778 zł w 2024 roku.
• 236 126 zł w 2023 roku.
• 299 026 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elcad wynosi 2 093 247 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
755 236 zł a 4 027 923 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 523 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 093 247 zł w 2024 roku.
• 2 589 056 zł w 2023 roku.
• 2 943 617 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elcad wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elcad charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 212 710
zł.
Koszty operacyjne Elcad wyniosły 702 346
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 178 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 212 710 zł w 2024 roku
• 325 384 zł w 2023 roku
• 176 780 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elcad wyniosła 1 438 535 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 15 537 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 422 998 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 438 535 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 006 981 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 431 554 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 359 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 438 535 zł w 2024 roku.
• 1 871 168 zł w 2023 roku.
• 809 228 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elcad wyniosły 431 554 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 438 535 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 431 554 zł w 2024 roku
• 1 047 966 zł w 2023 roku
• 222 151 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elcad wykazała przychody na poziomie 904 346 zł.
Organizacja zarobiła 202 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 222 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 778 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4556 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 222 zł w 2024 roku
• 25 311 zł w 2023 roku
• 29 574 zł w 2022 roku