Autoryzowane stacje ładowania dla samochodów elektrycznych.
Doradztwo i wsparcie w zakresie finansowania projektów energetycznych.
Firma Appeco jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, które powstało na bazie wieloletniego doświadczenia założycieli w obszarze energetyki i odnawialnych źródeł energii. Specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach energetycznych, skierowanych do szerokiego grona klientów – od sektora indywidualnego, przez biznesowy, aż po korporacyjny. Appeco stawia na efektywność energetyczną, oferując usługi takie jak montaż instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pomp ciepła, a także oświetlenia solarnego czy stacji ładowania dla samochodów elektrycznych. Właściciele firmy przykładają dużą wagę do indywidualnego podejścia do klienta, oferując darmowy audyt fotowoltaiczny, który umożliwia dobór optymalnych rozwiązań energetycznych. Appeco posiada własny magazyn i centrum logistyczne, co przekłada się na krótki czas realizacji projektów. Na uwagę zasługuje również zespół wysoko wykwalifikowanych ekspertów, który zapewnia opiekę techniczną oraz wykonuje niezbędną dokumentację związaną z instalacjami. Dzięki współpracy z różnymi bankami, firma oferuje korzystne formy finansowania dla swoich klientów. Celem Appeco jest nie tylko dostarczanie wydajnych rozwiązań, ale także wspieranie klientów w drodze do ekologicznej przyszłości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Appeco osiągnęła 6 415 801 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 415 801 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 610 352 zł.
Strata netto wyniosła 194 551 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 138 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 415 801 zł w 2024 roku.
• 5 677 617 zł w 2023 roku.
• 9 035 689 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -64 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -194 551 zł w 2024 roku.
• 145 863 zł w 2023 roku.
• 42 900 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Appeco wynosi -153 tys. zł.
EBITDA Appeco wynosi -151 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Appeco wynosi 4 340 221 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 039 503 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 446 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 340 221 zł w 2024 roku.
• 4 577 462 zł w 2023 roku.
• 6 302 567 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Appeco wynosi 0,90%. To oznacza, że firma ma szansę 0,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,280% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Appeco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 590 257
zł.
Koszty operacyjne Appeco wyniosły 6 569 135
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
196 752 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 590 257 zł w 2024 roku
• 443 112 zł w 2023 roku
• 808 396 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Appeco wyniosła 2 041 257 zł.
a
ktywa trwałe to 420 252 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 621 005 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 041 257 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 84 027 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 957 230 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 680 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 041 257 zł w 2024 roku.
• 1 084 940 zł w 2023 roku.
• 990 684 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -232%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -77.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Appeco wyniosły 1 957 230 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 041 257 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 652 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 957 230 zł w 2024 roku
• 806 363 zł w 2023 roku
• 847 784 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Appeco wykazała przychody na poziomie 6 415 801 zł.
Organizacja zarobiła -192 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1805 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -194 551 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 602 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1805 zł w 2024 roku
• 52 903 zł w 2023 roku
• 13 407 zł w 2022 roku