Zrealizowane projekty dla klientów krajowych i zagranicznych
ELTEC Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Szczecinie, która specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług elektrycznych oraz teleinformatycznych. Na rynku działa od 2008 roku, zdobywając zaufanie zarówno klientów krajowych, jak i zagranicznych. Przedsiębiorstwo dostarcza szeroki wachlarz usług, obejmujących projektowanie, instalację, serwis oraz pomiary różnych instalacji. W obszarze usług elektrycznych firma zajmuje się zarówno instalacjami elektrycznymi, jak i systemami zabezpieczeń, takimi jak elektronika zabezpieczenia mienia (SSWiN) oraz systemy sygnalizacji pożaru (SAP i DSO). ELTEC stawia duży nacisk na jakość realizowanych zleceń, wyposażając swoich pracowników w nowoczesny sprzęt pomiarowy, w tym testery DSX-5000 oraz kamery termograficzne FLUKE Ti300. W portfolio firmy znajdują się również instalacje automatyki budynkowej, teleinformatycznej oraz systemy monitoringu CCTV i kontroli dostępu. Do zrealizowanych projektów należą m.in. instalacja elektryczna i teletechniczna w salonie Porsche w Szczecinie oraz audyty sieci WiFi w hotelach grupy ACCOR. ELTEC dąży do ciągłego rozwoju, inwestując w szkolenia i certyfikaty dla swoich pracowników, co pozwala na nieustanne podnoszenie standardów świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eltec osiągnęła 6 543 427 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 543 427 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 467 391 zł.
Zysk netto wyniósł 76 035 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 490 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 543 427 zł w 2024 roku.
• 4 953 972 zł w 2023 roku.
• 6 430 677 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 035 zł w 2024 roku.
• 113 293 zł w 2023 roku.
• 290 307 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eltec wynosi 138 tys. zł.
EBITDA Eltec wynosi 155 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 138 009 zł w
2024 roku.
• 167 236 zł w
2023 roku.
• 349 734 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 154 642 zł w
2024 roku.
• 183 174 zł w
2023 roku.
• 354 306 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltec wynosi 5 565 745 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
760 354 zł a 16 358 566 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 405 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 565 745 zł w 2024 roku.
• 4 598 115 zł w 2023 roku.
• 6 205 668 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eltec wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltec wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eltec charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eltec wynosi 191 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 412 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 412 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 191 tys. zł w 2024 roku.
• 165 tys. zł w 2023 roku.
• 185 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 412 tys. zł w 2024 roku.
• 374 tys. zł w 2023 roku.
• 350 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 063 642
zł.
Koszty operacyjne Eltec wyniosły 6 405 417
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
113 402 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 063 642 zł w 2024 roku
• 569 701 zł w 2023 roku
• 411 286 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltec wyniosła 2 321 397 zł.
a
ktywa trwałe to 22 048 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 299 350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 321 397 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 199 093 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 122 305 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 206 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 321 397 zł w 2024 roku.
• 2 697 889 zł w 2023 roku.
• 2 494 743 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltec wyniosły 1 122 305 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 321 397 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 122 305 zł w 2024 roku
• 1 574 832 zł w 2023 roku
• 1 484 980 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltec wykazała przychody na poziomie 6 543 427 zł.
Organizacja zarobiła 97 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 435 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 035 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 199 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 435 zł w 2024 roku
• 16 411 zł w 2023 roku
• 34 788 zł w 2022 roku