Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AGRO ARTIM ELEWATORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000671409 NIP
5792261373 REGON
366919254

Podsumowanie

aktywa

22,6 mln

przychód

5,2 mln

zysk

2,5 mln

wartość firmy

27,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MŁAWA

Adres

UL. GRZEBSKIEGO, 10

Kod pocztowy

06-500

Rejestracja

2017-03-30

Rozpoczęcie działalności

2017-03-30

Kapitał zakładowy

22943200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.agroartim.pl/

Email

handel@agroartim.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Badania i analizy związane z jakością żywności Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Przesyłanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Działalność usługowa następująca po zbiorach Dystrybucja energii elektrycznej Wytwarzanie energii elektrycznej Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Opis

Montaż i eksploatacja sieci elewatorów do zbioru i magazynowania surowców rolnych
Aktywna uprawa roślin na własnych gruntach przekraczających 1000 ha
Oferowanie usług koszenia zbóż i rzepaku
Zarządzanie nowoczesnymi magazynami z laboratoriami i suszarniami
Rozbudowane zaplecze transportowe dla efektywnej dystrybucji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro Artim Elewatory osiągnęła 5 174 444 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 764 070 zł. Pozostałe przychody to 1 410 374 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 297 128 zł.

Zysk netto wyniósł 2 466 942 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -11 053 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 174 444 zł w 2024 roku.
• 69 669 728 zł w 2023 roku.
• 124 537 990 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 554 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 466 942 zł w 2024 roku.
• 6 146 778 zł w 2023 roku.
• 13 110 784 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

82547350.07

-15414886.17

57984386.07

-8334809.97

21702525.61

-3317267.87

23893798.43

1507337.54

124537990.18

13110784.22

69669727.93

6146778.09

5174443.72

2466942.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro Artim Elewatory wynosi 1,8 mln zł.

EBITDA Agro Artim Elewatory wynosi 2,05 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 158 523 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 796 571 zł w 2024 roku.
• 9 718 973 zł w 2023 roku.
• 18 311 714 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 053 498 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 052 073 zł w 2024 roku.
• 9 723 611 zł w 2023 roku.
• 18 529 646 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

-13313093.24

-12322410.78

-3802060.42

-454312.48

-398980.95

3820062.34

3259856.32

6733802.24

18311714.14

18529646.03

9718973.11

9723610.99

1796570.56

2052073.08

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro Artim Elewatory wynosi 27 373 878 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 761 666 zł a 74 967 888 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4 073 187 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 373 878 zł w 2024 roku.
• 83 239 870 zł w 2023 roku.
• 143 064 652 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

55886186.6

206368375.17

0

38656257.38

144960965.18

0

14468350.41

54256314.02

0

21958549.11

59734496.08

7596188.74

143064652.41

311344975.45

12206272.31

83239869.96

174174319.83

7761665.58

27373877.57

74967888.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro Artim Elewatory wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,04% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,35% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0252967

0.0263729

0.0276213

0.0278863

0.0235286

0.0268125

0.0304495

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Artim Elewatory wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,927% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,34% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.065892

0.0599157

0.0183834

0.0318691

0.0034312

0.0010573

0.0010292

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro Artim Elewatory charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agro Artim Elewatory wynosi 1,75 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 151 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,69 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 151 tys. zł a 5,69 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 250 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,75 mln zł w 2024 roku.
• 2,2 mln zł w 2023 roku.
• 3,22 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 151 tys. zł w 2024 roku.
• 1,23 mln zł w 2023 roku.
• 2,03 mln zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,69 mln zł w 2024 roku.
• 3,26 mln zł w 2023 roku.
• 4,94 mln zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

0

3301776.41

0

0

2315192.69

0

0

867277.09

0

0

954607.57

2025650.33

3220871.59

4937532.59

1229355.62

2196527.38

3255005.95

150562.8

1751946.19

5694612.54

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 301 013 zł.

Koszty operacyjne Agro Artim Elewatory wyniosły 1 967 499 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -465 504 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 301 013 zł w 2024 roku
• 1 046 566 zł w 2023 roku
• 531 469 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

3559540.5

2009594.44

1089375.58

1268501.4

531469.17

1046565.5

301012.58

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro Artim Elewatory wyniosła 22 618 865 zł.

a

ktywa trwałe to 2 471 651 zł.

a

ktywa obrotowe to 20 147 215 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 618 865 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 741 972 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 876 893 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9 935 492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 618 865 zł w 2024 roku.
• 37 253 037 zł w 2023 roku.
• 157 923 021 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

92167310.26

51586014.31

48759056.54

35336235.29

157923020.69

37253037.47

22618865.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 48%.

Marża netto wyniosła 48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 195.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

-13.53

-0.16

-0.19

-0.16

1.16

-0.07

-0.14

-0.07

0.74

-0.02

-0.15

0.04

-0.51

0.14

0.06

0.08

1.29

0.15

0.11

0.17

0.38

0.15

0.09

0.11

0.13

0.48

0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro Artim Elewatory wyniosły 3 876 893 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 618 865 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 450 132 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 876 893 zł w 2024 roku
• 20 978 008 zł w 2023 roku
• 147 794 769 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 94% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

92167310.26

91027817.08

0.99

51586014.31

58781331.1

1.14

48759056.54

53248926.64

1.09

35336235.29

38318767.85

1.08

157923020.69

147794769.03

0.94

37253037.47

20978007.72

0.56

22618865.06

3876892.97

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro Artim Elewatory wykazała przychody na poziomie 5 174 444 zł.

Organizacja zarobiła 2 846 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 379 107 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 466 942 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -48 196 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 379 107 zł w 2024 roku
• 2 053 268 zł w 2023 roku
• 3 464 966 zł w 2021 roku

Wartość

716476

20174

166169

758944

3464966

2053268

379107

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Agro Artim Elewatory wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00093

0.96296

0.98888

0.80335

0.09465

0.10117

0.11777

0.0063

0.98907

0.00338

0.93945

0.978

0.87094

0.13831

0.15215

0.1177

0.93779

0.81909

0.00738

0.8669

0.97787

0.85559

0.14333

0.2336

0.19534

0.85041

0.94424

0.9426

0.87151

0.96039

0.85561

0.75348

0.88989

0.59876

0.07513

0.9845

0.99121

0.9671

0.99194

0.7539

0.86555

0.8956

0.68408

0.95255

0.99358

0.97459

0.92291

0.94566

0.40393

0.8465

0.90715

0.83421

0.6994

0.98996

0.94996

0.55526

0.90595

0.19141

0.9781

0.96838

0.75532

0.52847

0.94672

Powiązania

SILOSY ZBOŻOWE WARLUBIE - inne

AGRO ARTIM - inne

ARENT CAPITAL HOLDING - wspólnik

A JANUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.06.2018

07.10.2019

Arent Capital Holding

Organizacja

wspólnik

30.03.2017

05.02.2018

Arent Capital Holding

Organizacja

wspólnik

05.02.2018

15.06.2018

Arent Capital Holding

Organizacja

wspólnik

07.10.2019

Arent Capital Holding

Organizacja

wspólnik

05.02.2018

15.06.2018

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

30.03.2017

05.02.2018

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

05.02.2018

15.06.2018

Październik 1983

Osoba

wspólnik

30.03.2017

05.02.2018

Październik 1983

Osoba

wspólnik

05.02.2018

15.06.2018

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

30.03.2017

05.02.2018

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

05.02.2018

15.06.2018

Maj 1963

Osoba

organ nadzoru

30.03.2017

07.10.2019

Wrzesień 1961

Osoba

organ nadzoru

30.03.2017

15.06.2018

Kwiecień 1944

Osoba

organ nadzoru

30.03.2017

12.08.2024

Sierpień 1977

Osoba

organ nadzoru

15.06.2018

12.08.2024

Grudzień 1985

Osoba

organ nadzoru

07.10.2019

12.08.2024

Październik 1983

Osoba

reprezentacja

30.03.2017

05.09.2018

Listopad 1953

Osoba

reprezentacja

05.09.2018

07.10.2019

Październik 1983

Osoba

reprezentacja

30.03.2017

05.09.2018

Październik 1983

Osoba

reprezentacja

07.10.2019

Wrzesień 1961

Osoba

inne

05.02.2018

Organizacja

inne

07.10.2019

Silosy Zbożowe Warlubie

Organizacja

Udziałowcy

Arent Capital Holding posiada 458864 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.10.2019 jest Arent Capital Holding kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.06.2018 do 07.10.2019 był Arent Capital Holding kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 05.02.2018 do 15.06.2018 najwięcej udziałów posiadał Arent Capital Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 48%.

Podobne organizacje do AGRO ARTIM ELEWATORY

	Organizacja	Numer KRS
1	ERIDON SP. Z O.O.	0000974666
2	"SUMIN" D. CZABAŃSKA, W. CZABAŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000078326
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ARPON ZBIGNIEW WOJTYCZKA	0001010163
4	TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNICTWA OGRODNICZEGO	0000116797
5	SOWUL & SOWUL SP. Z O.O.	0000150814
6	SILOPOL PŁOCK SP. Z O.O.	0000289335
7	FIRMA ALTON KULA MATEUSZ SP. K.	0001005522
8	"AGRO-BUD" PAWEŁ POKORSKI, KAROLINA POKORSKA SP. J.	0000071754
9	GRUPA PRODUCENCKA AGIL - AGRO SP. Z O.O.	0000384146
10	PLON SP. Z O.O.	0000799582
11	POL-TOR SP. Z O.O.	0000043643
12	OBROL KULCZYŃSKI SP. K.	0001043445
13	DWA PLUS SP. Z O.O.	0000641876
14	AGROSKŁAD NOWAKOWSKI SP. J.	0000536374
15	TRADE AGRO SP. Z O.O.	0000346715
16	RAGT SEMENCES POLSKA SP. Z O.O.	0000080124
17	SAATEN-UNION POLSKA SP. Z O.O.	0000193410
18	AGROVENA SP. Z O.O.	0000547575
19	GM GRAIN SP. Z O.O.	0000980525
20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BEŁKA" SP. J.	0000088141
21	ROL-PREM SP. Z O.O. SP. K.	0000502963
22	"AGROBIL" ROMAN I GABRIELA BILSCY SP. J.	0000070557
23	"AGROPOL" MARIAN OLEJNIK, STANISŁAW KRAWIEC SP. J.	0000085637
24	GRAINSBUYER SP. Z O.O.	0000979292
25	FIRMA HANDLOWA "MAXIM" M. I. WYSZYŃSCY SP. J.	0000247772
26	CENTRALA NASIENNA "KALNAS" SP. Z O.O.	0000116006
27	BEJO ZADEN POLAND SP. Z O.O.	0000014581
28	AGRO SŁOWENKOWO SP. Z O.O.	0000386160
29	TOP FARMS AGRO SP. Z O.O.	0000102806
30	WIB SP. Z O.O.	0000396526