DWA PLUS SP. Z O.O. | KRS: 0000641876

Podsumowanie

aktywa

22,5 mln

przychód

123,1 mln

zysk

-2,2 mln

wartość firmy

90,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POSTĘPU, 21D

Kod pocztowy

02-676

Rejestracja

2016-10-14

Rozpoczęcie działalności

2016-10-14

Kapitał zakładowy

2000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dwaplus.com.pl/

Email

shopsky@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Uprawy rolne inne niż wieloletnie DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Opis

Dystrybucja olejów spożywczych: słonecznikowy, sojowy, rzepakowy
Produkcja i sprzedaż surowców: makuchy, śruty
Transport artykułów spożywczych cysternami ze stali kwasoodpornej
Specjalizacja w obsłudze branży przetwórstwa olejowego
Posiadanie certyfikatów dla przewozu towarów spożywczych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DWA Plus osiągnęła 123 131 679 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 123 100 002 zł. Pozostałe przychody to 31 677 zł.

Całkowite koszty wyniosły 125 327 055 zł.

Strata netto wyniosła 2 227 053 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 782 569 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 123 131 679 zł w 2024 roku.
• 177 110 484 zł w 2023 roku.
• 152 385 546 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -323 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 227 053 zł w 2024 roku.
• 1 251 045 zł w 2023 roku.
• 8 661 391 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5653698.5

37534.52

9287331.42

-174227.43

25946176.41

35189.38

39647163.08

-93423.29

78581811.89

-192001.48

152385545.55

8661391.11

177110484.21

1251045.25

123131679.37

-2227052.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DWA Plus wynosi -2,02 mln zł.

EBITDA DWA Plus wynosi -398 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 296 098 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 020 619 zł w 2024 roku.
• 3 707 187 zł w 2023 roku.
• 9 002 987 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 66 978 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -398 316 zł w 2024 roku.
• 5 542 392 zł w 2023 roku.
• 9 238 188 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DWA Plus wynosi 90 600 733 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 307 829 198 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 067 044 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 90 600 733 zł w 2024 roku.
• 133 343 896 zł w 2023 roku.
• 145 256 383 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

375345.2

6131421.3

14134246.25

0

8835534.6

23218328.55

351893.8

20108580.81

64865441.02

0

29031746.94

99117907.7

0

54912285.66

196454529.72

9020454.4

145256382.54

380963863.88

10266059.16

133343896.3

442776210.53

0

90600732.61

307829198.43

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DWA Plus wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,97% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DWA Plus wynosi 1,04%. To oznacza, że firma ma szansę 1,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,04% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DWA Plus charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DWA Plus wynosi 1,97 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,92 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,92 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 249 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,97 mln zł w 2024 roku.
• 2,85 mln zł w 2023 roku.
• 3,05 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 250 tys. zł w 2023 roku.
• 1,35 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,92 mln zł w 2024 roku.
• 7,08 mln zł w 2023 roku.
• 6,02 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 621 101 zł.

Koszty operacyjne DWA Plus wyniosły 125 120 621 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 655 887 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 621 101 zł w 2024 roku
• 4 805 237 zł w 2023 roku
• 3 001 018 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DWA Plus wyniosła 22 522 096 zł.

a

ktywa trwałe to 6 549 813 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 972 284 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 522 096 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 350 595 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 171 501 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 763 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 522 096 zł w 2024 roku.
• 32 369 734 zł w 2023 roku.
• 29 638 971 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3175327.68

5449872.66

7510910.99

5696379.45

16476012.77

29638971.13

32369734.01

22522096.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

-0.03

-0.05

-0.02

0

0.01

0

-0.02

-0.03

0

-0.01

-0.06

0.01

0

0.29

0.72

0.06

0.04

0.09

0.02

0.01

-0.1

-0.2

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DWA Plus wyniosły 11 171 501 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 522 096 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 563 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 171 501 zł w 2024 roku
• 18 681 655 zł w 2023 roku
• 17 611 699 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3175327.68

225793.16

0.07

5449872.66

1924565.57

0.35

7510910.99

3950414.52

0.53

5696379.45

2229306.27

0.39

16476012.77

13110131.35

0.8

29638971.13

17611698.6

0.59

32369734.01

18681655.13

0.58

22522096.22

11171501.07

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DWA Plus wykazała przychody na poziomie 123 131 679 zł.

Organizacja zarobiła -2 142 204 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 84 849 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 227 053 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 797 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 849 zł w 2024 roku
• 942 657 zł w 2023 roku
• 2 168 247 zł w 2022 roku

Wartość

9270

0

107741

2168247

942657

84849

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja DWA Plus wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69806

0.67733

0.71797

0.16528

0.5377

0.46075

0.5308

0.39729

0.76982

0.06229

0.74934

0.79714

0.29732

0.23555

0.22491

0.24864

0.20499

0

0.65742

0.8822

0.84829

0.38211

0.30978

0.31314

0.32977

0.38233

0

0.05873

0.9159

0.80611

0.31044

0.25666

0.25

0.23172

0.18861

0

0.02991

0.94593

0.90445

0.62328

0.23382

0.33406

0.23595

0.14421

0.88348

0.97471

0.96233

0.92413

0.43865

0.72813

0.69515

0.88576

0.79112

0.98063

0.89055

0.9697

0.93035

0.42553

0.43178

0.50835

0.59005

0.4522

0.96894

0.0153

0.95911

0.90099

0.38827

0.20973

0.19322

0.16174

0.11121

0.86521

Powiązania

WIST - wspólnik

K ROMAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2024

11.08.2025

S Fedir

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

14.10.2016

20.10.2022

S Fedir

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

20.10.2022

23.02.2024

S Fedir

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

20.10.2022

23.02.2024

S Viktoriia

Lipiec 2002

Osoba

wspólnik

11.08.2025

Wist

Organizacja

reprezentacja

14.10.2016

K Roman

Maj 1974

Osoba

Udziałowcy

Wist posiada 40000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.08.2025 jest Wist kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.02.2024 do 11.08.2025 był Shopskyy Fedir kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 20.10.2022 do 23.02.2024 najwięcej udziałów posiadał Shopskyy Fedir . Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.

Podobne organizacje do DWA PLUS

	Organizacja	Numer KRS
1	NOACK POLEN SP. Z O.O.	0000121353
2	W.KROM SP. Z O.O. SP. K.	0000650347
3	SAKO SP. Z O.O.	0000285934
4	FRUSTO SP. Z O.O.	0000941000
5	AGRITO SP. Z O.O.	0000973162
6	TOP FARMS AGRO SP. Z O.O.	0000102806
7	ROL-PREM SP. Z O.O. SP. K.	0000502963
8	GORZOWSKIE TOWARZYSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "GOREX"	0000116536
9	TRADE AGRO SP. Z O.O.	0000346715
10	KOWALCZYK ZBOŻA SP. K.	0000959406
11	AGROSKŁAD NOWAKOWSKI SP. J.	0000536374
12	SPÓŁDZIELNIA GRUP "POLSKI RZEPAK I ZBOŻA"	0000411023
13	TRADE AGRO EKO SP. Z O.O.	0001091172
14	"PZZ" W KWIDZYNIE SP. Z O.O.	0000064352
15	BIOPOINT M.JANKOWSKI M.NIEWIADOMSKA SP. J.	0000268516
16	W. LEGUTKO PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO - NASIENNE SP. Z O.O.	0000504100
17	MERKS P.S.A.	0000919642
18	BOFERM SP. Z O.O.	0000640910
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BEŁKA" SP. J.	0000088141
20	"AGROWIT" HURTOWNIA DODATKÓW PASZOWYCH WIECZOREK	0000125145
21	MAX-PLON SP. Z O.O.	0000939936
22	LIMAGRAIN POLSKA SP. Z O.O.	0000959111
23	CENTRALA NASIENNA KLUCZBORK SP. Z O.O.	0000220720
24	GRADOIL SP. Z O.O.	0000861465
25	SOUFFLET AGRO POLSKA SP. Z O.O.	0000430739
26	PLON SP. Z O.O.	0000799582
27	ELMAR-PRO SP. Z O.O.	0000427401
28	TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNICTWA OGRODNICZEGO	0000116797
29	POL-TOR SP. Z O.O.	0000043643
30	GRUPA PRODUCENCKA AGIL - AGRO SP. Z O.O.	0000384146

DWA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000641876 NIP 5213751773 REGON 365643235

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DWA PLUS

DWA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000641876 NIP
5213751773 REGON
365643235