TKM LUBLINIEC SP. Z O.O. | KRS: 0000646469

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

2,4 mln

zysk

310 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBLINIEC

Adres

UL. GRUNWALDZKA, 26

Kod pocztowy

42-700

Rejestracja

2016-11-16

Rozpoczęcie działalności

2016-11-16

Kapitał zakładowy

980800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TKM Lubliniec osiągnęła 2 440 046 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 344 366 zł. Pozostałe przychody to 95 680 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 034 139 zł.

Zysk netto wyniósł 310 228 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 291 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 440 046 zł w 2024 roku.
• 2 733 841 zł w 2023 roku.
• 3 088 696 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 310 228 zł w 2024 roku.
• 544 142 zł w 2023 roku.
• 846 012 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

401679.04

50926.85

897404.23

-165235.21

1340443.75

-36013.82

1081984.72

-290745.48

1819342.58

-516345.41

3088695.99

846011.89

2733840.89

544141.67

2440046.12

310227.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TKM Lubliniec wynosi 309 tys. zł.

EBITDA TKM Lubliniec wynosi 383 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 855 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 308 862 zł w 2024 roku.
• 785 269 zł w 2023 roku.
• 887 658 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 40 432 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 383 088 zł w 2024 roku.
• 856 798 zł w 2023 roku.
• 935 688 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TKM Lubliniec wynosi 4 160 435 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 292 826 zł a 6 895 073 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 416 449 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 160 435 zł w 2024 roku.
• 5 059 283 zł w 2023 roku.
• 6 095 227 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

509268.5

1245288.56

4126907.4

0

1248138.22

3465966.56

0

1516487.53

3351109.38

0

1126122.4

2704961.8

0

1230435.25

4548356.45

652049.11

6095227.33

11844166.46

1060155.37

5059282.64

7617983.38

1292826.24

4160434.97

6895073.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TKM Lubliniec wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TKM Lubliniec wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TKM Lubliniec charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TKM Lubliniec wynosi 147 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 345 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 345 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 147 tys. zł w 2024 roku.
• 139 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 345 tys. zł w 2024 roku.
• 283 tys. zł w 2023 roku.
• 174 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 665 439 zł.

Koszty operacyjne TKM Lubliniec wyniosły 2 035 505 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 83 357 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 665 439 zł w 2024 roku
• 600 529 zł w 2023 roku
• 532 733 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TKM Lubliniec wyniosła 2 824 712 zł.

a

ktywa trwałe to 967 618 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 857 093 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 824 712 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 723 768 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 100 943 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 192 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 824 712 zł w 2024 roku.
• 3 131 792 zł w 2023 roku.
• 2 790 737 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1477097.95

2092516.94

2084294.86

1976588.28

2307649.77

2790737.01

3131792.46

2824711.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.05

0.25

0.13

-0.08

-0.19

-0.11

-0.18

-0.02

-0.04

0.02

-0.03

-0.15

-0.54

-0.32

-0.27

-0.22

-22.08

-0.25

-0.28

0.3

0.97

0.29

0.27

0.17

0.38

0.29

0.2

0.11

0.18

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TKM Lubliniec wyniosły 1 100 943 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 824 712 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 100 943 zł w 2024 roku
• 1 718 252 zł w 2023 roku
• 1 921 338 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1477097.95

445371.1

0.3

2092516.94

1226025.3

0.59

2084294.86

1253817.04

0.6

1976588.28

1436855.94

0.73

2307649.77

2284262.84

0.99

2790737.01

1921338.19

0.69

3131792.46

1718251.97

0.55

2824711.69

1100943.37

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TKM Lubliniec wykazała przychody na poziomie 2 440 046 zł.

Organizacja zarobiła 334 033 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 805 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 310 228 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 473 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 805 zł w 2024 roku
• 40 248 zł w 2023 roku
• 21 995 zł w 2022 roku

Wartość

20491

0

1543

0

21995

40248

23805

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja TKM Lubliniec wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57317

0.40126

0.57686

0.34975

0.70588

0.85246

0.4661

0.37543

0.68912

0.0839

0.45938

0.63058

0.5937

0.12521

0.14643

0.17489

0.10795

0

0.12452

0.51579

0.64676

0.62394

0.21417

0.31481

0.21489

0.15893

0.55168

0.07692

0.49504

0.63341

0.69181

0.11407

0.10062

0.1447

0.06632

0

0.03704

0.5706

0.65432

0.83313

0.11047

0.10629

0.10272

0.00372

0

0.81066

0.61099

0.66921

0.70729

0.87027

0.87767

0.80166

0.89154

0.6655

0.76

0.58609

0.66199

0.63195

0.80189

0.87414

0.70047

0.70366

0.71264

0.69657

0.52767

0.64295

0.49394

0.69565

0.68692

0.61497

0.5566

0.63688

Powiązania

Ś MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.11.2016

27.04.2017

Ś Mariusz

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

27.04.2017

03.02.2021

Ś Mariusz

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

03.02.2021

Ś Mariusz

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

16.11.2016

27.04.2017

M Tomasz

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

16.11.2016

Ś Mariusz

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

16.11.2016

03.02.2021

M Tomasz

Czerwiec 1981

Osoba

Udziałowcy

Śliwa Mariusz posiada 18635 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.02.2021 jest Śliwa Mariusz kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.04.2017 do 03.02.2021 był Śliwa Mariusz kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.11.2016 do 27.04.2017:
• Śliwa Mariusz (50% udziałów)
• Mańka Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do TKM LUBLINIEC

	Organizacja	Numer KRS
1	WIETGAL SP. Z O.O. SP. K.	0000567024
2	A-TECH SP. Z O.O.	0000541653
3	KAMAL SP. Z O.O.	0000670854
4	LASTENIC LASER & ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000218159
5	MULTIMETAL SP. Z O.O.	0000352316
6	KON-SPAW N. GRZECHCA SP. K.	0000533811
7	MIKRON J.V. SP. Z O.O.	0000183927
8	FIBER-PRODUCTS SP. Z O.O.	0000368112
9	ZAKŁAD POWŁOK SPECJALNYCH SP. Z O.O.	0000610704
10	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE LAVO SP. Z O.O.	0000137831
11	SPAW-BUD SP. Z O.O.	0000685470
12	ABL TECHNIC POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000239357
13	KATAFOREZY SP. Z O.O.	0000633671
14	NITROMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000589456
15	WEAR PLATES TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000211989
16	INA-MET SP. Z O.O. SP. K.	0000360241
17	RENDOR SP. Z O.O.	0000443057
18	TECHNIKA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.	0000481105
19	ARENA COMET SCS POLSKA SP. Z O.O.	0000271493
20	TRADE 2 SP. Z O.O.	0000710348
21	ŚLĄSKIE CENTRUM LAKIEROWANIA PROSZKOWEGO POLVO SP. Z O.O.	0000419853
22	MULTITEC SP. Z O.O. SP. K.	0000558013
23	ZAKŁADY USŁUGOWO-PRODUKCYJNE NEPTUN SP. Z O.O.	0000806955
24	LIMPAS SP. Z O.O.	0000817258
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "EM-AR" SP. Z O.O.	0000165072
26	DM TECHNIC SP. Z O.O.	0000937647
27	MD TECHNOLOGIE WYKONAWSTWO SP. Z O.O.	0000811421
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "EUROMAL"	0000176009
29	HYPERTHERM POLAND SP. Z O.O.	0000377059
30	BALFORT SP. Z O.O.	0000263429

TKM LUBLINIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000646469 NIP 5751891189 REGON 365863333

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TKM LUBLINIEC

TKM LUBLINIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000646469 NIP
5751891189 REGON
365863333