TOPREM to firma specjalizująca się w świadczeniu usług dla przemysłu, koncentrująca się na trzech kluczowych obszarach: termoizolacji przemysłowej, antykorozji oraz wynajmie sprzętu budowlanego. Ich oferta izolacji termicznej obejmuje rurociągi energetyczne, kotły oraz zbiorniki, co pozwala na znaczące oszczędności energetyczne w instalacjach przemysłowych. W zakresie antykorozji, TOPREM oferuje takie usługi jak piaskowanie i malowanie konstrukcji stalowych, co jest kluczowe w zabezpieczaniu elementów budowlanych przed niszczącymi warunkami środowiskowymi. Dodatkowo, firma zapewnia wynajem sprzętu budowlanego, w tym podnośników i kompresorów, co umożliwia elastyczne dostosowanie się do potrzeb klientów. Wszelkie zlecenia są realizowane terminowo i z należytą starannością, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług. TOPREM kładzie także duży nacisk na partnerskie relacje z klientami oraz dostosowywanie nowoczesnych rozwiązań do ich indywidualnych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Toprem osiągnęła 3 082 196 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 082 196 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 258 242 zł.
Strata netto wyniosła 176 046 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 770 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 082 196 zł w 2024 roku.
• 3 164 572 zł w 2023 roku.
• 2 198 554 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -176 046 zł w 2024 roku.
• 269 043 zł w 2023 roku.
• 333 884 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Toprem wynosi -176 tys. zł.
EBITDA Toprem wynosi -132 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toprem wynosi 2 382 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 705 491 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 595 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 382 458 zł w 2024 roku.
• 3 645 579 zł w 2023 roku.
• 3 059 150 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toprem wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,077% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Toprem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 289 318
zł.
Koszty operacyjne Toprem wyniosły 3 257 882
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
322 330 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 289 318 zł w 2024 roku
• 1 209 556 zł w 2023 roku
• 702 532 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toprem wyniosła 909 839 zł.
a
ktywa trwałe to 56 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 853 839 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 909 839 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 436 880 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 472 959 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 227 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 909 839 zł w 2024 roku.
• 925 117 zł w 2023 roku.
• 629 540 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toprem wyniosły 472 959 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 909 839 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 472 959 zł w 2024 roku
• 312 191 zł w 2023 roku
• 285 657 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toprem wykazała przychody na poziomie 3 082 196 zł.
Organizacja zarobiła -175 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -176 046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 zł w 2024 roku
• 1974 zł w 2023 roku
• 1472 zł w 2022 roku