ZUN BM SP. Z O.O. | KRS: 0000611175

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

1,5 mln

zysk

292 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

LĘBORK

Adres

UL. ABRAHAMA, 11C

Kod pocztowy

84-300

Rejestracja

2016-04-06

Rozpoczęcie działalności

1994-01-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE JAKO PREZES ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZUN BM osiągnęła 1 520 502 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 520 496 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 228 862 zł.

Zysk netto wyniósł 291 634 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 93 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 520 502 zł w 2023 roku.
• 1 976 155 zł w 2022 roku.
• 2 092 023 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 291 634 zł w 2023 roku.
• 651 792 zł w 2022 roku.
• 581 715 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

865295.33

-6831.36

1636874.51

201965.51

1684593.07

-182941.51

2275972.39

199529.25

1831784.71

137801.97

2092023.34

581714.96

1976155.47

651792.34

1520501.72

291633.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZUN BM wynosi 3 607 059 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 426 857 zł a 7 609 902 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 430 637 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 607 059 zł w 2023 roku.
• 5 132 738 zł w 2022 roku.
• 4 440 829 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

592600.32

2163238.32

167210.89

2066322.61

4092186.27

0

1153066.81

4211482.67

179649.45

2495081.38

5689930.98

283000.93

2055398.61

4579461.78

719287.15

4440829.21

8144009.44

1208131.4

5132737.74

9125092.76

1426856.69

3607059.39

7609902.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZUN BM wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,268% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZUN BM wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZUN BM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ZUN BM wynosi 210 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 640 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 640 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 210 tys. zł w 2023 roku.
• 207 tys. zł w 2022 roku.
• 139 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.
• 63 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 640 tys. zł w 2023 roku.
• 523 tys. zł w 2022 roku.
• 298 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 629 025 zł.

Koszty operacyjne ZUN BM wyniosły 1 001 904 zł.

Wynagrodzenia stanowią 63% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 909 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 629 025 zł w 2023 roku
• 692 151 zł w 2022 roku
• 811 954 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZUN BM wyniosła 2 362 900 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 75 187 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 287 712 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 362 900 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 902 476 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 460 424 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 274 237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 362 900 zł w 2023 roku.
• 2 006 534 zł w 2022 roku.
• 1 291 661 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

443237.27

765638.4

1551801.2

726589.92

977394.32

1291661.45

2006534.34

2362899.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.33

-0.02

-0.01

0.26

0.91

0.14

0.12

-0.12

-4.57

-0.1

-0.11

0.27

0.83

0.35

0.09

0.14

0.37

0.07

0.08

0.45

0.61

0.31

0.28

0.32

0.4

0.43

0.33

0.12

0.15

0.34

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZUN BM wyniosły 460 424 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 362 900 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 460 424 zł w 2023 roku
• 395 692 zł w 2022 roku
• 332 612 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

443237.27

422254.92

0.95

765638.4

542690.54

0.71

1551801.2

1511794.85

0.97

726589.92

487057.32

0.67

977394.32

600059.75

0.61

1291661.45

332611.92

0.26

2006534.34

395692.47

0.2

2362899.76

460424.17

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZUN BM wykazała przychody na poziomie 1 520 502 zł.

Organizacja zarobiła 334 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 43 147 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 291 634 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5428 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 147 zł w 2023 roku
• 66 529 zł w 2022 roku
• 51 384 zł w 2021 roku

Wartość

5152

35994

0

85673

30304

51384

66529

43147

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja ZUN BM wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2

0.7037

0.66667

0.7619

0.375

0.25

0.27273

0.04762

0.80952

0.69313

0.5538

0.49085

0.68537

0.69548

0.70226

0.84041

0.8906

0.74048

0.07859

0.54698

0.58401

0.8003

0.14605

0.15742

0.1512

0.01652

0

0.67939

0.60343

0.50254

0.67842

0.60645

0.914

0.81153

0.8493

0.83659

0.64621

0.57143

0.51384

0.59896

0.57122

0.52248

0.67658

0.68359

0.75429

0.7764

0.59328

0.5618

0.32045

0.86494

0.88456

0.886

0.78137

0.77201

0.77778

0.53984

0.60784

0.28469

0.91204

0.94729

0.81332

0.67184

0.76807

0.68182

0.4895

0.62162

0.29502

0.78138

0.91274

0.62456

0.47518

0.72037

Powiązania

ZUN BM - powstanie organizacji

ZUN BM - powiązanie zwrotne

M PIOTR - wspólnik

B MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

06.04.2016

Zun Bm

Organizacja

wspólnik

06.04.2016

B Marcin

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

06.04.2016

15.03.2018

M Agnieszka

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

15.03.2018

M Piotr

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

06.04.2016

B Marcin

Sierpień 1987

Osoba

powiązanie zwrotne

13.05.2016

Zun Bm

Organizacja

Udziałowcy

Mielewczyk Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bodnar Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mielewczyk Piotr (50% udziałów)
• Bodnar Marcin (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.04.2016 do 15.03.2018:
• Mielewczyk Agnieszka (50% udziałów)
• Bodnar Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do ZUN BM

	Organizacja	Numer KRS
1	LIMPAS SP. Z O.O.	0000817258
2	PROFISKRAW SP. Z O.O.	0000734127
3	ECOCOLOR SP. Z O.O.	0000171425
4	ELEKTROMECHANIKA PRZEMYSŁOWA JANKOWIAK SP. Z O.O.	0000723010
5	GALWANOTECHNIKA ZAPOLICE SP. Z O.O. SP. K.	0000810042
6	HARTOWNIA SP. Z O.O.	0000650193
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "EM-AR" SP. Z O.O.	0000165072
8	WOMAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000361276
9	STAL-MAL SP. Z O.O.	0000465868
10	INA-MET SP. Z O.O. SP. K.	0000360241
11	ZAP-INWEST SP. Z O.O.	0000505561
12	MG SCHWEISSTECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000660629
13	SALPARK SP. Z O.O.	0000261557
14	WEAR PLATES TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000211989
15	TECHNIKA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.	0000481105
16	TIGER-CHROM SP. Z O.O.	0000197795
17	MALARNIA KLIMAT SP. Z O.O.	0000758528
18	G&K CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000943394
19	ECOCHEM SP. Z O.O.	0000652611
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "EUROMAL"	0000176009
21	LASTENIC LASER & ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000218159
22	HVOF-TECHNIKA SP. Z O.O.	0000273465
23	EMALIA STAL PRODUCT SP. Z O.O.	0000429072
24	A.K.S. COATING SP. Z O.O.	0000341142
25	ABL TECHNIC POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000239357
26	RAMSTEL SP. Z O.O.	0000771471
27	LURGAN SP. Z O.O.	0000528545
28	MULTIMETAL SP. Z O.O.	0000352316
29	"BENIMET" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000512541
30	MULTITEC SP. Z O.O. SP. K.	0000558013

ZUN BM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000611175 NIP 8410012656 REGON 770703159

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZUN BM

ZUN BM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000611175 NIP
8410012656 REGON
770703159