SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM, ŻE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄCEGO 300.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Specjalizacja w konstrukcjach stalowych i obróbce plastycznej metalu
Realizacja projektów w sektorach energetycznym, hotelarskim i spożywczym
Produkcja komponentów ze stali czarnej, nierdzewnej i aluminium
Usługi spawalnicze i projektowanie konstrukcji stalowych
15-letnie doświadczenie w branży metalowej
Roto-Tools to zespół ekspertów posiadających ponad 15-letnie doświadczenie w branży metalowej, co pozwala im na realizację różnorodnych projektów zarówno w kraju, jak i za granicą. Obszar działalności obejmuje sektory energii, hotelarstwa oraz przemysłu spożywczego. W ciągu swojej działalności, od momentu założenia w 2006 roku, firma nieustannie inwestuje w rozwój infrastruktury oraz podnoszenie jakości świadczonych usług. Specjalizuje się w projektowaniu i produkcji mało- oraz średniogabarytowych konstrukcji stalowych, obróbce plastycznej metalu oraz produkcji elementów ze stali czarnej, nierdzewnej i aluminium. Roto-Tools jest rozpoznawane jako wiarygodny partner biznesowy dzięki licznym pozytywnym opiniom i certyfikatom, potwierdzającym wysoką jakość usług oraz zadowolenie klientów. Klientami firmy często są przedsiębiorstwa potrzebujące kompleksowej obsługi w zakresie realizacji konstrukcji stalowych oraz usług spawalniczych, co czyni ją liderem w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Roto-tools osiągnęła 5 125 288 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 124 119 zł. Pozostałe przychody to 1169 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 761 138 zł.
Strata netto wyniosła 637 018 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 281 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 125 288 zł w 2024 roku.
• 6 386 700 zł w 2023 roku.
• 7 653 746 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -159 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -637 018 zł w 2024 roku.
• -403 512 zł w 2023 roku.
• 220 063 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Roto-tools wynosi -504 tys. zł.
EBITDA Roto-tools wynosi -450 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Roto-tools wynosi 3 416 859 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 813 220 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 844 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 416 859 zł w 2024 roku.
• 4 814 056 zł w 2023 roku.
• 6 841 639 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Roto-tools wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,532% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 281 216
zł.
Koszty operacyjne Roto-tools wyniosły 5 627 894
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
570 304 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 281 216 zł w 2024 roku
• 1 973 000 zł w 2023 roku
• 1 469 084 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Roto-tools wyniosła 929 993 zł.
a
ktywa trwałe to 203 425 zł.
a
ktywa obrotowe to 726 568 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 929 993 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -283 344 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 213 337 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -120 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 929 993 zł w 2024 roku.
• 1 391 863 zł w 2023 roku.
• 1 868 353 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 225%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Roto-tools wyniosły 1 213 337 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 929 993 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 213 337 zł w 2024 roku
• 650 188 zł w 2023 roku
• 723 166 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Roto-tools wykazała przychody na poziomie 5 125 288 zł.
Organizacja zarobiła -637 018 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -637 018 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 70 128 zł w 2022 roku