SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM, ŻE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄCEGO 300.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Specjalizacja w konstrukcjach stalowych i obróbce plastycznej metalu|Realizacja projektów w sektorach energetycznym, hotelarskim i spożywczym|Produkcja komponentów ze stali czarnej, nierdzewnej i aluminium|Usługi spawalnicze i projektowanie konstrukcji stalowych|15-letnie doświadczenie w branży metalowej
Roto-Tools to zespół ekspertów posiadających ponad 15-letnie doświadczenie w branży metalowej, co pozwala im na realizację różnorodnych projektów zarówno w kraju, jak i za granicą. Obszar działalności obejmuje sektory energii, hotelarstwa oraz przemysłu spożywczego. W ciągu swojej działalności, od momentu założenia w 2006 roku, firma nieustannie inwestuje w rozwój infrastruktury oraz podnoszenie jakości świadczonych usług. Specjalizuje się w projektowaniu i produkcji mało- oraz średniogabarytowych konstrukcji stalowych, obróbce plastycznej metalu oraz produkcji elementów ze stali czarnej, nierdzewnej i aluminium. Roto-Tools jest rozpoznawane jako wiarygodny partner biznesowy dzięki licznym pozytywnym opiniom i certyfikatom, potwierdzającym wysoką jakość usług oraz zadowolenie klientów. Klientami firmy często są przedsiębiorstwa potrzebujące kompleksowej obsługi w zakresie realizacji konstrukcji stalowych oraz usług spawalniczych, co czyni ją liderem w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Roto-Tools osiągnęła 5 125 288 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 124 119 zł. Pozostałe przychody to 1169 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 761 138 zł.
Strata netto wyniosła 637 018 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 281 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 125 288 zł w 2024 roku. • 6 386 700 zł w 2023 roku. • 7 653 746 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -159 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -637 018 zł w 2024 roku. • -403 512 zł w 2023 roku. • 220 063 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Roto-Tools wynosi 3 416 859 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 813 220 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 844 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 416 859 zł w 2024 roku. • 4 814 056 zł w 2023 roku. • 6 841 639 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Roto-Tools wynosi -504 tys. zł.
EBITDA Roto-Tools wynosi -450 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Roto-Tools wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,464% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Roto-Tools wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,520% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,66% w 2024 roku. • 0,48% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Roto-Tools charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Roto-Tools wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 205 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 205 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 101 tys. zł w 2023 roku. • 191 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 44 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 205 tys. zł w 2024 roku. • 255 tys. zł w 2023 roku. • 306 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 281 216
zł.
Koszty operacyjne Roto-Tools wyniosły
5 627 894
zł.
Wynagrodzenia stanowią
41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
570 304 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 281 216 zł w 2024 roku • 1 973 000 zł w 2023 roku • 1 469 084 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
41% w 2024 roku •
30% w 2023 roku •
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Roto-Tools wyniosła 929 993 zł.
a
ktywa trwałe to 203 425 zł.
a
ktywa obrotowe to 726 568 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 929 993 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -283 344 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 213 337 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -120 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 929 993 zł w 2024 roku. • 1 391 863 zł w 2023 roku. • 1 868 353 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 225%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Roto-Tools wyniosły 1 213 337 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 929 993 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 213 337 zł w 2024 roku • 650 188 zł w 2023 roku • 723 166 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 130% w 2024 roku • 47% w 2023 roku • 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Roto-Tools wykazała przychody na poziomie 5 125 288 zł.
Organizacja zarobiła -637 018 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -637 018 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 70 128 zł w 2022 roku