ROUTE A4 SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000666484

Podsumowanie

aktywa

88,2 mln

przychód

128,6 mln

zysk

-3,4 mln

wartość firmy

87,2 mln

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ZGORZELEC

Adres

UL. SŁOWIAŃSKA, 13

Kod pocztowy

59-900

Rejestracja

2017-03-01

Rozpoczęcie działalności

2010-10-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja napojów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Route A4 osiągnęła 128 617 282 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 128 284 203 zł. Pozostałe przychody to 333 079 zł.

Całkowite koszty wyniosły 131 631 664 zł.

Strata netto wyniosła 3 347 461 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -14 576 338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 128 617 282 zł w 2024 roku.
• 152 785 447 zł w 2023 roku.
• 167 241 612 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 253 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 347 461 zł w 2024 roku.
• -320 193 zł w 2023 roku.
• 1 281 883 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

230651645.71

5429634.56

264458058.41

5815235.56

241016599.84

4850500.03

211111640.29

28204362.5

123362383.76

4336254.34

167241612.2

1281883

152785447.09

-320193.07

128617281.78

-3347460.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Route A4 wynosi -2,53 mln zł.

EBITDA Route A4 wynosi -407 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 176 247 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 529 533 zł w 2024 roku.
• 855 638 zł w 2023 roku.
• 2 140 174 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 906 376 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -406 553 zł w 2024 roku.
• 2 550 531 zł w 2023 roku.
• 3 029 792 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Route A4 wynosi 87 162 087 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 321 543 204 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 874 806 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 87 162 087 zł w 2024 roku.
• 105 784 793 zł w 2023 roku.
• 120 789 913 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1799430.09

177285732.14

576629114.27

3139226.91

202705541.42

661145146.02

4601473.76

184681207.11

602541499.6

17040755.43

270599298.96

527779100.72

24480537.63

124067144.16

308405959.4

4167972.73

120789912.86

418104030.5

0

105784792.65

381963617.73

0

87162086.73

321543204.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Route A4 wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 0,72% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Route A4 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 313 152 zł.

Koszty operacyjne Route A4 wyniosły 130 813 736 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 375 063 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 313 152 zł w 2024 roku
• 10 561 468 zł w 2023 roku
• 8 581 618 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Route A4 wyniosła 88 176 471 zł.

a

ktywa trwałe to 58 427 210 zł.

a

ktywa obrotowe to 29 749 262 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 176 471 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 889 643 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 286 829 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 145 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 88 176 471 zł w 2024 roku.
• 82 450 667 zł w 2023 roku.
• 72 002 754 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10160337.67

12805474.22

22840853.65

34363889.6

49935314.66

72002753.88

82450667.43

88176471.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -177%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.53

2.26

0.02

0.45

1.39

0.02

0.21

0.79

0.02

0.82

1.24

0.14

0.13

0.09

0.13

0.05

0.04

0.02

0.23

0.01

0

-0.06

0.01

0

-0.04

-1.77

-0.02

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Route A4 wyniosły 86 286 829 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 176 471 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 217 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 286 829 zł w 2024 roku
• 77 213 564 zł w 2023 roku
• 66 445 457 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10160337.67

7761097.55

0.76

12805474.22

8619838.34

0.67

22840853.65

16705555.3

0.73

34363889.6

11642882.36

0.34

49935314.66

17294597.82

0.35

72002753.88

66445456.91

0.92

82450667.43

77213563.53

0.94

88176471.48

86286828.53

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Route A4 wykazała przychody na poziomie 128 617 282 zł.

Organizacja zarobiła -1 798 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 549 119 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 347 461 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -86% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 221 303 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 549 119 zł w 2024 roku
• 543 950 zł w 2023 roku
• 97 237 zł w 2022 roku

Wartość

0

1116600

97237

543950

1549119

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

dane za rok

Organizacja Route A4 wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98451

0.99297

0.93658

0.64349

0.49424

0.46752

0.91259

0.96004

0

0.98626

0.99443

0.94568

0.61148

0.4861

0.47923

0.89435

0.92942

0

0.9898

0.99116

0.96176

0.64119

0.47438

0.47858

0.78351

0.82863

0

0.99747

0.99131

0.97213

0.47518

0.64221

0.67624

0.95049

0.92059

0

0.97926

0.9854

0.97674

0.48093

0.4927

0.5015

0.65436

0.53028

0.9817

0.955

0.98489

0.98

0.73259

0.42168

0.4142

0.57104

0.62021

0.94282

0.03802

0.98169

0.97938

0.76361

0.3254

0.34953

0.32082

0.16175

0.97125

0.00898

0.97146

0.97487

0.80574

0.26352

0.24526

0.24611

0.03423

0.97117

Powiązania

ROUTE A4 R. R. ZARZECCY - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji

ROUTE A4 - reprezentacja, wspólnik

Z BARBARA - wspólnik

Z ROBERT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.03.2017

"route A4 R. R. Zarzeccy" Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

01.03.2017

13.07.2021

Z Robert

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

01.03.2017

Z Barbara

Październik 1959

Osoba

wspólnik

01.03.2017

Route A4

Organizacja

wspólnik

13.07.2021

Z Robert

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

01.03.2017

Route A4

Organizacja

reprezentacja

13.07.2021

Z Robert

Kwiecień 1984

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ROUTE A4

	Organizacja	Numer KRS
1	SOLID MCG SP. Z O.O.	0000037255
2	PAYTEL S.A.	0000332228
3	MERCER SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000710757
4	INTRUM SP. Z O.O.	0000108357
5	UNICREDIT S.P.A. (S.A.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000981873
6	WISE FINANCE S.A.	0000315354
7	MMC GROUP SERVICES SP. Z O.O.	0000696990
8	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT ODDZIAŁ W POLSCE	0000631053
9	BEC FINANCIAL TECHNOLOGIES A.M.B.A. SPÓŁDZIELNIA	0000739094
10	LENDI SP. Z O.O.	0000641775
11	JAN ORCHOWSKI,JOLANTA RAĆKO SP. J.	0000273593
12	PROSERVICE FINTECO SP. Z O.O.	0000594698
13	CREDITEXPRESS INKASSO POLAND SP. Z O.O.	0000137055
14	PLUXEE POLSKA SP. Z O.O.	0000033826
15	AGENCJA ROZWOJU METROPOLII SZCZECIŃSKIEJ SP. Z O.O.	0000143609
16	OMEGIA S.A.	0000559907
17	COLOPLAST BUSINESS CENTRE SP. Z O.O.	0000338490
18	GREEN SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000346426
19	KANTORY WYMIANY WALUT FUCHS & SALAMON SP. J.	0000014580
20	KANTOR WYMIANY WALUT B. LEWOCKI, J.W. PREJS, M. WRÓBEL	0000017084
21	"DEGA" WITOLD DEMSKI & MAREK GALANTY SP. J.	0000009676
22	FIFO SP. Z O.O.	0000330470
23	FUNDUSZ WSCHODNI SP. Z O.O.	0000335496
24	"RAB" SP. J. R. BRYŁA, A. WAJZER	0000020157
25	KANTOR WYMIANY WALUT - SUCHORZEWSKI, DOMAŃSKI SP. J.	0000004598
26	BAKRA SP. Z O.O.	0000115826
27	UNOPOL SP. Z O.O.	0000242936
28	ŚLĄSKI FUNDUSZ ROZWOJU	0000824122
29	PRA GROUP POLSKA HOLDING SP. Z O.O.	0000537397
30	AMIZG INVEST SP. Z O.O.	0000531827

ROUTE A4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000666484 NIP 8951983437 REGON 021381804

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ROUTE A4

ROUTE A4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000666484 NIP
8951983437 REGON
021381804