Organizacja JAN Orchowski osiągnęła 147 877 326 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 147 877 326 zł.
Całkowite koszty wyniosły 147 213 700 zł.
Zysk netto wyniósł 663 626 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
3 643 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 147 877 326 zł w 2025 roku. • 152 994 772 zł w 2024 roku. • 155 163 637 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
38 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 663 626 zł w 2025 roku. • 666 888 zł w 2024 roku. • 741 607 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji JAN Orchowski wynosi 101 797 110 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
557 720 zł a 369 693 316 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 528 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 101 797 110 zł w
2025 roku. • 105 056 679 zł w
2024 roku. • 106 854 638 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JAN Orchowski wynosi 664 tys. zł.
EBITDA JAN Orchowski wynosi 664 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 663 626 zł w
2025 roku. • 666 888 zł w
2024 roku. • 741 607 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
38 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 663 626 zł w
2025 roku. • 666 888 zł w
2024 roku. • 741 607 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w JAN Orchowski.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji JAN Orchowski.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 lipca 2025 (MSiG nr 128/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 624720. JAN ORCHOWSKI,JOLANTA RAĆKO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000273593. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.02.2007.
[RDF/737063/25/151]
MSiG 128/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 624719. JAN ORCHOWSKI,JOLANTA RAĆKO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000273593. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.02.2007.
[RDF/737063/25/750]
MSiG 128/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 788155. JAN ORCHOWSKI,JOLANTA RAĆKO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000273593. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.02.2007.
[RDF/636896/24/874]
MSiG 141/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 788154. JAN ORCHOWSKI,JOLANTA RAĆKO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000273593. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.02.2007.
[RDF/636896/24/473]
MSiG 141/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 830141. JAN ORCHOWSKI,JOLANTA RAĆKO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000273593. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.02.2007.
[RDF/528834/23/867]
MSiG 155/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 817185. JAN ORCHOWSKI,JOLANTA RAĆKO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000273593. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.02.2007.
[RDF/528834/23/466]
MSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 860055. JAN ORCHOWSKI,JOLANTA RAĆKO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000273593. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.02.2007.
[RDF/426982/22/287]
MSiG 196/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D
Poz. 860054. JAN ORCHOWSKI,JOLANTA RAĆKO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000273593. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.02.2007.
[RDF/426982/22/886]
MSiG 196/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 607968. JAN ORCHOWSKI,JOLANTA RAĆKO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000273593. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.02.2007.
[RDF/316795/21/431]
MSiG 155/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 607967. JAN ORCHOWSKI,JOLANTA RAĆKO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000273593. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.02.2007.
[RDF/316795/21/30]
MSiG 155/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 713016. JAN ORCHOWSKI,JOLANTA RAĆKO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000273593. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.02.2007.
[RDF/237792/20/110]
MSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 713015. JAN ORCHOWSKI,JOLANTA RAĆKO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000273593. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.02.2007.
S [RDF/237792/20/709]
MSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
1.
X V. W P I S Y D O
Poz. 445439. JAN ORCHOWSKI,JOLANTA RAĆKO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000273593. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.02.2007.
[RDF/124310/19/17]
MSiG 121/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 445438. JAN ORCHOWSKI,JOLANTA RAĆKO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000273593. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.02.2007.
[RDF/124310/19/616]
MSiG 121/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 998426. JAN ORCHOWSKI,JOLANTA RAĆKO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000273593. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.02.2007.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/15956/18/307]
MSiG 220/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 947325. JAN ORCHOWSKI,JOLANTA RAĆKO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000273593. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.02.2007.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/15651/18/999]
MSiG 217/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2018 dokonano wpisu do rejestru K
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentac
wpisać: 1 1. data złożenia 14.08.2018 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
7 31.12.2015
Poz. 460270. JAN ORCHOWSKI,JOLANTA RAĆKO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000273593. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.02.2007.
[RDF/309546/18/69]
MSiG 185/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 460269. JAN ORCHOWSKI,JOLANTA RAĆKO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000273593. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.02.2007.
[RDF/309545/18/668]
MSiG 185/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 189793. JAN ORCHOWSKI,JOLANTA RAĆKO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000273593. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.02.2007.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/9989/18/750]
Rzuć okiemMSiG 117/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat
M. GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina M. GORZÓW
WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI wpisać: 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZÓW WIELKOPOLSKI
gmina GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość
GORZÓW WIELKOPOLSKI wykreślić: 2. miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica PAPUSZY
nr domu 29 nr lokalu 6 kod pocztowy 66-400 poczta
GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica
UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO nr domu 7 nr lokalu
1 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
12 Z PROWADZENIE KANTORU WYMIANY WALUT
wykreślić: 1 2. 67 13 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE WYMIANY WALUT
Krajowy Rejestr Zadłużonych
JAN Orchowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JAN Orchowski wynosi 0,00%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,00% w 2025 roku. • 0,04% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
JAN Orchowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JAN Orchowski wynosi 1,83 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 100 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,92 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 100 tys. zł a 5,92 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
48 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,83 mln zł w 2025 roku. • 1,89 mln zł w 2024 roku. • 1,93 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 100 tys. zł w 2025 roku. • 100 tys. zł w 2024 roku. • 111 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,92 mln zł w 2025 roku. • 6,12 mln zł w 2024 roku. • 6,21 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
67 384 zł.
Koszty operacyjne JAN Orchowski wyniosły
147 213 700 zł.
Wynagrodzenia stanowią
poniżej 0,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8040 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 67 384 zł w 2025 roku • 51 252 zł w 2024 roku • 51 304 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2025 roku •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JAN Orchowski wyniosła 746 812 zł.
a
ktywa trwałe to 5743 zł.
a
ktywa obrotowe to 741 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 746 812 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 743 626 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3186 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 38 821 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 38 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 746 812 zł sumy bilansowej i 743 626 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 749 957 zł sumy bilansowej i 746 888 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 824 454 zł sumy bilansowej i 821 607 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89,24%.
Marża operacyjna wyniosła 0,45%.
Marża netto wyniosła 0,45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania JAN Orchowski wyniosły 3186 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 746 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3186 zł w 2025 roku • 3069 zł w 2024 roku • 2847 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2025 roku • 0% w 2024 roku • 0% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja JAN Orchowski ma 3186 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 3183 zł (100%).
Poza tym: dostawcom 3 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
3 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3 zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 tys. zł
100%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 100% (w 2017: 100%).
W latach 2017, 2018 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji JAN Orchowski wynosi 232,61 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 232,61.
Płynność gotówkowa wynosi 221,44 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,06 miesiąca.
Aktywa obrotowe (741 070 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (3186 zł) o 737 884 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
741 tys. zł
3 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 705 tys. zł należności i inne: 36 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 232,61 zł, z czego 221,44 zł w gotówce.
232,61
płynność bieżąca
221,44
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 232,61 w 2025 roku • 242,47 w 2024 roku • 287,57 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja JAN Orchowski nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 705 493 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3186 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł705 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka705 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2019-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 705 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 709 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 783 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji JAN Orchowski jest bliska zeru - należności handlowe są znikome wobec przychodów.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0 dni, bo obie strony są zerowe - nie opisuje ona terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 304 zł, z czego 304 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza0 dni
obie strony zerowe - luka nie opisuje tu terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
rotacja zobowiązań (DPO): 0 dni - brak zobowiązań wobec dostawców albo kwota znikoma wobec kosztów
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe304 zł
klienci są winni firmie 304 zł
do 12 miesięcy304 zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2025 roku • 0 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji JAN Orchowski wynoszą 147 213 700 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 147 046 678 zł, czyli 100% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 68 407 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 55 992 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej147,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów147 mln zł · 100%
Usługi obce68 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)56 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe28 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia11 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii4 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 147,2 mln zł w 2025 roku • 152,3 mln zł w 2024 roku • 154,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja JAN Orchowski wykazała przychody na poziomie 147 877 326 zł.
Organizacja JAN Orchowski wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,61%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,61%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy54 z 65 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:147 877 326,49
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów147 877 326,49
B. Koszty działalności operacyjnej147 213 700,07
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii3 721,72
III. Usługi obce68 406,81
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia55 992,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)11 392,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe27 509,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów147 046 677,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pozycja własna0,00
VIII. Podróże służbowe pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)663 626,42
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna0,00
VI. Dotacje rozwojowe pozycja własna0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)663 626,42
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+5)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji pozycja własna0,00
VI. Aktualizacja wartości inwestycji pozycja własna0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji pozycja własna0,00
V. Aktualizacja wartości inwestycji pozycja własna0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)663 626,42
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)663 626,42
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) pozycja własna663 626,42
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) pozycja własna0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J) pozycja własna663 626,42
O. Zysk (strata) netto (K-L-M) pozycja własna663 626,42
Pełne sprawozdania finansowe organizacji JAN Orchowski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-27
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−15 dni30-06-2026
2024
−25 dni20-06-2025
2023
−13 dni02-07-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−17 dni28-09-2022
2020
−3 mies. 2 dni15-07-2021
2019
−1 mies. 6 dni09-09-2020
2018
−28 dni17-06-2019
2017
−10 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
