ARIA WRC DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000665509

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

21,3 mln

zysk

-4,9 mln

wartość firmy

14,2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

LEGIONOWO

Adres

UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 28

Kod pocztowy

05-120

Rejestracja

2017-03-02

Rozpoczęcie działalności

2017-03-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIENI I ZOBOWIĄZANI SĄ WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZE. KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność holdingów finansowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aria WRC Development osiągnęła 21 302 576 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 302 576 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 208 197 zł.

Strata netto wyniosła 4 905 621 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 318 646 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 302 576 zł w 2024 roku.
• 21 008 888 zł w 2023 roku.
• 20 368 941 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -663 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 905 621 zł w 2024 roku.
• 4 014 263 zł w 2023 roku.
• -2 507 740 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5072050.75

-263719.18

15384482.02

-549649.45

20506299.72

4856122.08

19354796.27

2843006.18

15843112.99

-1277185.56

20368941.42

-2507740.45

21008887.64

4014262.63

21302576

-4905620.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aria WRC Development wynosi 46 tys. zł.

EBITDA Aria WRC Development wynosi 67 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 43 269 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 45 613 zł w 2024 roku.
• 4 563 495 zł w 2023 roku.
• -2 457 171 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 45 630 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 67 260 zł w 2024 roku.
• 4 598 450 zł w 2023 roku.
• -2 414 629 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aria WRC Development wynosi 14 201 717 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 53 256 440 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 952 484 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 201 717 zł w 2024 roku.
• 33 003 638 zł w 2023 roku.
• 13 579 294 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7534327.78

22149123.28

0

13914544.87

38461205.05

4551565.09

37646919.89

67985709.12

3307910.1

27583132.33

48386990.67

0

12687846.26

39607782.48

0

13579294.28

50922353.55

2940662.56

33003638.18

56199676.82

0

14201717.33

53256440

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aria WRC Development wynosi 6,0%. To oznacza, że firma ma szansę 6,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,765% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,0% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 3,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aria WRC Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 457 663 zł.

Koszty operacyjne Aria WRC Development wyniosły 21 256 963 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 206 866 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 457 663 zł w 2024 roku
• 1 216 679 zł w 2023 roku
• 1 219 488 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aria WRC Development wyniosła 6 043 139 zł.

a

ktywa trwałe to 4 204 893 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 838 246 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 043 139 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 303 621 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 346 760 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -182 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 043 139 zł w 2024 roku.
• 21 160 206 zł w 2023 roku.
• 48 760 002 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7320267.61

28518200.77

13916295.12

8964591.64

26162063.04

48760001.95

21160205.83

6043139.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -81%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 376%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.05

-0.02

-0.11

-0.04

0.35

0.8

0.24

0.32

0.64

0.15

-0.05

-0.45

-0.08

-0.05

26.86

-0.12

0.19

1.02

0.22

0.19

-0.81

3.76

0

-0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aria WRC Development wyniosły 7 346 760 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 043 139 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 794 825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 346 760 zł w 2024 roku
• 17 239 322 zł w 2023 roku
• 48 853 381 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7320267.61

1782986.79

0.24

28518200.77

23640569.4

0.83

13916295.12

7847541.67

0.56

8964591.64

4554044.84

0.51

26162063.04

23327701.8

0.89

48760001.95

48853381.16

1

21160205.83

17239322.41

0.81

6043139.08

7346759.59

1.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aria WRC Development wykazała przychody na poziomie 21 302 576 zł.

Organizacja zarobiła -3 697 324 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 208 297 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 905 621 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -33% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 172 614 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 208 297 zł w 2024 roku
• 318 825 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

318825

1208297

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Aria WRC Development wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09332

0.93478

0.81778

0.3422

0.51893

0.50815

0.28772

0.21636

0

0.05798

0.97619

0.93532

0.55997

0.51092

0.47425

0.35177

0.15709

0

0.98313

0.98003

0.88877

0.44556

0.783

0.75511

0.93973

0.83175

0

0.974

0.98092

0.85691

0.42227

0.67989

0.64707

0.91372

0.78743

0

0.02208

0.97488

0.93674

0.58012

0.4395

0.41513

0.23415

0.08336

0

0.01371

0.97871

0.96219

0.66594

0.42836

0.39752

0.25924

0.99625

0

0.97907

0.98009

0.91709

0.52309

0.72042

0.72152

0.88376

0.89052

0.97093

0.00821

0.97458

0.76998

0.85359

0.35815

0.43528

0.05094

0.98095

0.98522

Powiązania

WRC DEVELOPMENT - reprezentacja, wspólnik

WRC PRIVATE EQUITY - wspólnik

C WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

SMILE MONICA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.03.2017

05.03.2021

C Wojciech

Luty 1978

Osoba

wspólnik

02.03.2017

Wrc Development

Organizacja

wspólnik

05.03.2021

C Wojciech

Luty 1978

Osoba

wspólnik

05.03.2021

Wrc Private Equity

Organizacja

prokurent

02.03.2017

Smile Monica

Osoba

reprezentacja

02.03.2017

Wrc Development

Organizacja

reprezentacja

05.03.2021

C Wojciech

Luty 1978

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARIA WRC DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	CDI 4 SP. Z O.O.	0000663259
2	REALTY 4 MANAGEMENT PROJEKT DEVELOPERSKI 7	0000391946
3	MILLENIUM INWESTYCJE SP. Z O.O. OFFICE SP. K.	0001018585
4	MDO 3 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000828500
5	GTL INVEST SP. Z O.O.	0000823820
6	PILOTÓW 21 SP. Z O.O.	0000844655
7	ONYX DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000735658
8	DOMBUD APARTAMENTY BARBARY SP. Z O.O.	0000863041
9	VI-INWESTYCJE CL SP. Z O.O. SP. K.	0000784010
10	BALTIC ESTATES SP. Z O.O.	0000601396
11	ERED 2 SP. Z O.O.	0000392857
12	DOMY POD WARSZAWĄ SP. Z O.O.	0000892916
13	INFORES MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000594152
14	RUMIA INVEST PARK SP. Z O.O.	0000674167
15	CLARE SP. Z O.O.	0000267237
16	MULTI POLAND SP. Z O.O.	0000206688
17	NK MIX PUŁAWY W LIKWIDACJI	0000556947
18	GDL SP. Z O.O. SP. K.	0000816198
19	GEMMA INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000337603
20	RH DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000755075
21	NIKO-PRICE SP. Z O.O.	0000375878
22	ERED 3 SP. Z O.O.	0000491199
23	PRACOWNIA NIERUCHOMOŚCI KONIECZNY ŚLIŻ SP. J.	0000902557
24	INWESTYCJE HRYNIEWICZ.PL SP. Z O.O.	0000468372
25	DRUKARNIA CENTER SP. Z O.O.	0000354415
26	INVEST-RENT SP. Z O.O.	0000171335
27	RAI A. RYNKIEWICZ SP. K.	0000750690
28	ARBET PARK SP. Z O.O.	0000231570
29	REALKAPITAL SZCZECIN II SP. Z O.O.	0000290543
30	TOP 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000420369

ARIA WRC DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000665509 NIP 5361927146 REGON 366680126

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARIA WRC DEVELOPMENT

ARIA WRC DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000665509 NIP
5361927146 REGON
366680126