APARTAMENTY KIELECKIE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000571289

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

105 tys.

zysk

-163 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. MIŁA, 18

Kod pocztowy

25-618

Rejestracja

2015-08-13

Rozpoczęcie działalności

2015-08-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ APARTAMENTY KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apartamenty Kieleckie osiągnęła 105 079 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 105 079 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 268 320 zł.

Strata netto wyniosła 163 241 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -622 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 079 zł w 2024 roku.
• 8 080 402 zł w 2023 roku.
• 9 124 286 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -163 241 zł w 2024 roku.
• 789 484 zł w 2023 roku.
• 1 084 830 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4460592.63

-285911.15

2836940.44

-440855.35

3941792.12

-367299.72

9916138.04

792037.77

506856.76

-619702.72

9124286.08

1084829.66

8080401.88

789483.96

105078.61

-163241.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apartamenty Kieleckie wynosi -160 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 099 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -160 370 zł w 2024 roku.
• 1 024 401 zł w 2023 roku.
• 1 241 298 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apartamenty Kieleckie wynosi 3 556 821 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 18 596 097 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 342 196 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 556 821 zł w 2024 roku.
• 12 154 069 zł w 2023 roku.
• 13 439 262 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5952192.35

15885140.96

0

4835009.04

15699815.56

0

5296102.04

14230616.68

3262268.95

13041178.73

24790345.1

0

2541368.09

11751805.8

3017085.83

13439261.86

22810715.2

3609198.8

12154069.23

20201004.7

0

3556820.66

18596097.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apartamenty Kieleckie wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apartamenty Kieleckie wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apartamenty Kieleckie charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apartamenty Kieleckie wynosi 403 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,54 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,54 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 403 tys. zł w 2024 roku.
• 570 tys. zł w 2023 roku.
• 519 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 154 tys. zł w 2023 roku.
• 186 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,54 mln zł w 2024 roku.
• 1,58 mln zł w 2023 roku.
• 1,27 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Apartamenty Kieleckie wyniosły 265 448 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apartamenty Kieleckie wyniosła 5 258 976 zł.

a

ktywa trwałe to 6911 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 002 065 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 250 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 258 976 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 649 024 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 609 951 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -137 208 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 258 976 zł w 2024 roku.
• 5 466 363 zł w 2023 roku.
• 12 210 827 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6219433.15

9660690.53

11812778.96

8505557.66

15051160.12

12210827.09

5466363.04

5258975.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -153%.

Marża netto wyniosła -155%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.07

-0.06

-0.05

-0.11

-0.15

-0.16

-0.03

-0.1

-0.07

-0.09

0.09

0.18

0.08

-0.04

-0.21

-1.15

-1.22

0.09

0.27

0.14

0.12

0.14

0.16

0.13

0.1

-0.03

-0.04

-1.53

-1.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apartamenty Kieleckie wyniosły 609 951 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 258 976 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -234 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 609 951 zł w 2024 roku
• 654 098 zł w 2023 roku
• 8 188 046 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6219433.15

2248147.91

0.36

9660690.53

5735736.64

0.59

11812778.96

8255124.79

0.7

8505557.66

4155865.72

0.49

15051160.12

12113208.67

0.8

12210827.09

8188045.98

0.67

5466363.04

654097.97

0.12

5258975.71

609951.37

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apartamenty Kieleckie wykazała przychody na poziomie 105 079 zł.

Organizacja zarobiła -163 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -163 241 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 204 166 zł w 2023 roku
• 91 797 zł w 2022 roku

Wartość

0

91797.39

204166.45

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Apartamenty Kieleckie wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08912

0.93019

0.79947

0.38059

0.51244

0.50423

0.26369

0.1967

0

0.06696

0.90514

0.85588

0.46034

0.45013

0.41703

0.26966

0.15709

0

0.0628

0.92222

0.8751

0.50387

0.46688

0.45049

0.29708

0.15614

0

0.94116

0.95954

0.85164

0.41316

0.61267

0.57348

0.82037

0.6262

0

0.03921

0.73858

0.89843

0.52727

0.28219

0.26535

0.25656

0.11855

0

0.94783

0.95675

0.87711

0.45172

0.68281

0.66487

0.8302

0.63845

0.93977

0.92926

0.95093

0.78921

0.2358

0.63072

0.63142

0.85696

0.58222

0.9637

0.1309

0.47451

0.74671

0.22003

0.24731

0.23381

0.29765

0.18859

0

Powiązania

APARTAMENTY KIELECKIE - wspólnik, reprezentacja

W RAFAŁ - wspólnik

W EDYTA - wspólnik

W MACIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.08.2015

Apartamenty Kieleckie

Organizacja

wspólnik

13.08.2015

W Rafał

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

13.08.2015

W Maciej

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

13.08.2015

W Edyta

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

13.08.2015

Apartamenty Kieleckie

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do APARTAMENTY KIELECKIE

	Organizacja	Numer KRS
1	RENESANS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000361437
2	POGODA INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000790693
3	ZASTALBUD SP. Z O.O.	0000887231
4	PRM DEWELOPER 3 SP. Z O.O.	0000894543
5	BPS ESTATES SP. Z O.O.	0000082622
6	FLOW DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000701490
7	INVEST MK KRUPA I MATUSZEWSKI SP. J.	0000907010
8	AGRAMAX JAROSŁAW MRÓZ, TOMASZ GADECKI	0000966539
9	VENATOR INVESTMENT SP. Z O.O.	0000556401
10	OTAGO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000292105
11	INWESTOR KAMIENIC SP. Z O.O.	0000747195
12	SEVEN DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000806557
13	PRECEPTOR SP. Z O.O.	0000901046
14	PREMIUM SPACE SP. Z O.O.	0000749967
15	IM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000787622
16	COLLINA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000945750
17	KOBY SP. Z O.O.	0000623652
18	SONO RE SP. Z O.O.	0000670038
19	WTJ HOME SP. Z O.O.	0000663565
20	TAMBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000673394
21	MODERN-DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000682250
22	NIERUCHOMOŚCI NOKTOR SP. Z O.O.	0000235087
23	BOIG PM SP. Z O.O.	0001071879
24	W9POZNAŃ SP. Z O.O.	0000399559
25	SANDTON POLAND SP. Z O.O.	0000580324
26	NIERUCHOMOŚCI RYBICCY SP. Z O.O.	0001077016
27	IM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000745328
28	POL-HOME SP. Z O.O.	0000669369
29	POR BUD INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000759072
30	PM DEVELOPMENT ZIMOLĄG SP. K.	0000400701

APARTAMENTY KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000571289 NIP 9591963768 REGON 362233880

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APARTAMENTY KIELECKIE

APARTAMENTY KIELECKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000571289 NIP
9591963768 REGON
362233880