KOGA SP. Z O.O. | KRS: 0000662791

Podsumowanie

aktywa

477 tys.

przychód

2,5 mln

zysk

-217 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. JANA KILIŃSKIEGO, 11

Kod pocztowy

15-089

Rejestracja

2017-02-08

Rozpoczęcie działalności

2017-02-08

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Ruchome placówki gastronomiczne Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Koga osiągnęła 2 528 534 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 528 534 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 745 927 zł.

Strata netto wyniosła 217 392 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 302 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 528 534 zł w 2024 roku.
• 33 796 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -217 392 zł w 2024 roku.
• -254 420 zł w 2023 roku.
• -90 114 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

410532.58

-256235.05

760346.35

-512830.88

1030777.44

-417798.7

558774.94

-163232.55

36293.44

-46236.05

1.2

-90114.19

33796.04

-254420.1

2528534.4

-217392.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Koga wynosi -198 tys. zł.

EBITDA Koga wynosi -174 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7896 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -197 511 zł w 2024 roku.
• -253 989 zł w 2023 roku.
• -89 828 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 676 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -173 762 zł w 2024 roku.
• -237 106 zł w 2023 roku.
• -72 329 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Koga wynosi 1 685 690 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 321 336 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 201 714 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 685 690 zł w 2024 roku.
• 22 531 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

273688.39

1026331.45

0

506897.57

1900865.88

0

687184.96

2576943.6

0

372516.63

1396937.35

0

24195.63

90733.6

0

0.8

3

0

22530.69

84490.1

0

1685689.6

6321336

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Koga wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Koga wynosi 3,78%. To oznacza, że firma ma szansę 3,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,452% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,78% w 2024 roku.
• 4,59% w 2023 roku.
• 4,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Koga charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Koga wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 101 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 101 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 698 538 zł.

Koszty operacyjne Koga wyniosły 2 726 046 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 72 769 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 698 538 zł w 2024 roku
• 13 012 zł w 2023 roku
• 13 104 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Koga wyniosła 477 035 zł.

a

ktywa trwałe to 38 814 zł.

a

ktywa obrotowe to 438 221 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 477 035 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 629 064 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 106 100 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 477 035 zł w 2024 roku.
• 223 186 zł w 2023 roku.
• 167 355 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

87982.89

193961.68

188043.53

201119.69

189754.61

167354.67

223185.85

477035.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.91

1.01

-0.62

-2.64

1.17

-0.66

-0.67

-2.22

0.49

-0.4

-0.41

-0.81

0.16

-0.28

-0.29

-0.24

0.04

-1.21

-1.27

-0.54

0.08

-74856.41

-75095.16

-1.14

0.18

-7.52

-7.53

-0.46

0.13

-0.08

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Koga wyniosły 2 106 100 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 477 035 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 441%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 252 097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 106 100 zł w 2024 roku
• 1 634 858 zł w 2023 roku
• 1 324 607 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 442% w 2024 roku
• 733% w 2023 roku
• 792% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

87982.89

341422.43

3.88

193961.68

633832.1

3.27

188043.53

1045712.65

5.56

201119.69

1222021.36

6.08

189754.61

1256892.33

6.62

167354.67

1324606.58

7.92

223185.85

1634857.86

7.33

477035.28

2106099.75

4.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Koga wykazała przychody na poziomie 2 528 534 zł.

Organizacja zarobiła -217 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -217 392 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Koga wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03675

0.60318

0.49149

0.92296

0.12937

0.11862

0.03293

0.84368

0

0.01575

0.67965

0.59428

0.89673

0.11874

0.10827

0.04042

0.87951

0

0.02331

0.71976

0.57711

0.93618

0.15305

0.14117

0.04946

0.64752

0

0.12637

0.67075

0.59063

0.93759

0.27049

0.28458

0.14662

0.52794

0

0.17191

0.38077

0.56461

0.94011

0.09636

0.08834

0.22143

0.40668

0

0.10524

0.28885

0.53375

0.94603

0.00474

0.0036

0.14637

0.42234

0

0.0385

0.335

0.54421

0.94164

0.03646

0.02968

0.08603

0.48052

0

0.0596

0.73643

0.58863

0.91646

0.22695

0.22434

0.14784

0.43324

0

Powiązania

R MARCIN - wspólnik

R MARTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2017

01.10.2018

G Beata

Luty 1975

Osoba

wspólnik

01.10.2018

17.02.2020

G Beata

Luty 1975

Osoba

wspólnik

08.02.2017

01.10.2018

K Krzysztof

Listopad 1968

Osoba

wspólnik

01.10.2018

R Marta

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

17.02.2020

R Marcin

Kwiecień 1976

Osoba

prokurent

22.03.2019

17.02.2020

R Marta

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

08.02.2017

17.02.2020

G Beata

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

08.02.2017

28.06.2018

K Krzysztof

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

17.02.2020

R Marta

Sierpień 1976

Osoba

Udziałowcy

Radulski Marcin posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Radulska Marta posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Radulski Marcin (50% udziałów)
• Radulska Marta (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.10.2018 do 17.02.2020:
• Gabrel Beata (50% udziałów)
• Radulska Marta (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.02.2017 do 01.10.2018:
• Gabrel Beata (50% udziałów)
• Komuda Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do KOGA

	Organizacja	Numer KRS
1	PS SP. Z O.O.	0000952849
2	HEJ-SUB SP. Z O.O.	0000383735
3	BELLSKI SP. Z O.O.	0000423277
4	REDOLFI SP. Z O.O.	0001099399
5	RESTAURACJE WŁOSKIE SP. Z O.O.	0000666651
6	MY SELL SP. Z O.O.	0001045963
7	PALETA SMAKÓW SP. Z O.O.	0001009588
8	RED BOX SP. Z O.O.	0000807866
9	SINH SINH SP. Z O.O.	0000599757
10	LRR SP. Z O.O.	0000952539
11	GRACIARNIA SP. Z O.O.	0000761196
12	MONASTICO SP. Z O.O.	0000789956
13	URBAN COFFEE SP. Z O.O.	0001020582
14	AMBROSIA SP. Z O.O.	0000499848
15	CMK SP. Z O.O.	0000397341
16	ARSO SP. Z O.O.	0000351495
17	APM PARTNERS SP. Z O.O.	0000506631
18	FENOMEN SP. Z O.O.	0000908754
19	CAT VO SP. Z O.O.	0000688064
20	TEMAT ROZWOJOWY SP. Z O.O.	0000690825
21	GRANIT COFFEE SP. Z O.O.	0000828041
22	BW GDYNIA SP. Z O.O.	0000994429
23	MANUFAKTURA - SKARBNICA SMAKU SP. Z O.O.	0000899106
24	CASA ITALIA SP. Z O.O.	0000346450
25	RESTAURACJA PAPU SP. Z O.O.	0001006446
26	SCORIA SP. Z O.O.	0000853021
27	BISTRO EDEN SP. Z O.O.	0000970896
28	UKKS SP. Z O.O.	0000855649
29	ALL FOOD SP. Z O.O.	0000573216
30	SHIN AH SP. Z O.O.	0000175183

KOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000662791 NIP 5423267606 REGON 366533968

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOGA

KOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000662791 NIP
5423267606 REGON
366533968