Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Fenomen wynosi 1 883 973 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
68 415 zł a 6 097 516 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
12 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 883 973 zł w
2025 roku. • 1 806 906 zł w
2024 roku. • 1 908 652 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Fenomen wynosi 11 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
5 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 11 os. w 2025 roku. • 15 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Fenomen.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 września 2025 (MSiG nr 174/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1185165. FENOMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000908754. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2021.
[RDF/792273/25/175]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
7.
Poz. 1185164. FENOMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000908754. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2021.
[RDF/792273/25/774]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1185163. FENOMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000908754. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2021.
[RDF/792273/25/373]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 25.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 101022. FENOMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000908754. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.06.2021.
[GD.VII NS-REJ.KRS/1813/25/420]
Rzuć okiemMSiG 35/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. LIBELT 2. ERYK MACIEJ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 86 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.300
ZŁOTYCH wpisać: 5. 134 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.700 ZŁOTYCH wykreślić: 2 1. GRZEŹUŁKOWSKI 2. KAROL 3. [ukryto] 5. 48 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400 ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 47042. FENOMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000908754. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2021.
[RDF/693266/25/542]
MSiG 17/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 47041. FENOMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000908754. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2021.
[RDF/693265/25/830]
MSiG 17/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 47040. FENOMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000908754. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2021.
[RDF/693265/25/429]
MSiG 17/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.01.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1431090. FENOMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000908754. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.06.2021.
[GD.VII NS-REJ.KRS/20516/24/260]
Rzuć okiemMSiG 245/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. KOZIORZEMSKI 2. RAFAŁ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000
X V. W P I S Y D O
ZŁOTYCH wpisać: 5. 66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 3.300 ZŁOTYCH 2 (dla pozycji: 1. LIBELT
2. ERYK MACIEJ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 70
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500 ZŁOTYCH
wpisać: 5. 86 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4.300 ZŁOTYCH 3 (dla pozycji: 1. GRZEŹUŁKOWSKI
2. KAROL 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500 ZŁOTYCH wpisać: 5. 48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400
ZŁOTYCH
Poz. 909124. FENOMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000908754. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2021.
[RDF/536021/23/286]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 909123. FENOMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000908754. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2021.
[RDF/536020/23/574]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1106474. FENOMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000908754. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2021.
[RDF/450972/22/151]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1106473. FENOMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000908754. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2021.
[RDF/450972/22/750]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.10.2022 okres OD
29.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 479162. FENOMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000908754. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.06.2021.
[GD.VII NS-REJ.KRS/13605/21/836]
MSiG 130/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. FENOMEN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość
GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. DYWIZJI WOŁYŃSKIEJ nr domu 85 kod pocztowy 80-041
poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 27 MAJA 2021 ROKU, NOTARIUSZ
EWA OSYPIŃSKA-BALCERZAK Z KANCELARII
NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR
5724/2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KOZIORZEMSKI 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 5. 60
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 ZŁOTYCH
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
6. NIE 2 1. LIBELT 2. ERYK MACIEJ 3. [ukryto]
5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500
ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. GRZEŹUŁKOWSKI 2. KAROL
3. [ukryto] 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. KOZIORZEMSKI
2. RAFAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. LIBELT 2. ERYK MACIEJ 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 1 2. 56 21 Z PRZYGOTOes WYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA
ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 2 2. 56
10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
3 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 4 2. 56 29 POZOSTAŁA USŁUGOWA
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Fenomen w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fenomen wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,980% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2025 roku. • 2,86% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Fenomen charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2023-2025 między oceną C a D.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fenomen wynosi 36 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 110 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 110 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
895 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 36 tys. zł w 2025 roku. • 35 tys. zł w 2024 roku. • 34 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 110 tys. zł w 2025 roku. • 111 tys. zł w 2024 roku. • 77 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
930 962 zł.
Koszty operacyjne Fenomen wyniosły
2 637 251 zł.
Wynagrodzenia stanowią
35,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
301 909 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 930 962 zł w 2025 roku • 1 021 309 zł w 2024 roku • 327 143 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
35,3% w 2025 roku •
37,7% w 2024 roku •
18,9% w 2023 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Fenomen wynosi 115 tys. zł.
EBITDA Fenomen wynosi 123 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
37 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 114 520 zł w
2025 roku. • 55 460 zł w
2024 roku. • 188 797 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
33 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 122 792 zł w
2025 roku. • 57 305 zł w
2024 roku. • 188 797 zł w
2023 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fenomen wyniosła 1 227 722 zł.
Aktywa trwałe to 181 928 zł.
Aktywa obrotowe to 1 045 794 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 227 722 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 103 033 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 124 689 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 461 703 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 46 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 227 722 zł sumy bilansowej i 103 033 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 462 849 zł sumy bilansowej i 49 508 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 304 316 zł sumy bilansowej i 9429 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51,95%.
Marża operacyjna wyniosła 4,16%.
Marża netto wyniosła 1,94%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
26,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
893 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fenomen wyniosły 1 124 689 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 227 722 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 414 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 124 689 zł w 2025 roku • 413 341 zł w 2024 roku • 294 887 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 92% w 2025 roku • 89% w 2024 roku • 97% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Fenomen ma 1 124 689 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 584 292 zł (52%).
Dalej: dostawcom 181 317 zł (16%), państwu 77 278 zł (7%); 2 mniejsze pozycje razem 57 203 zł (5%).
Pozostali, 224 600 zł (20%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 434 484 zł (39%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
16%
52%
20%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
181 tys. zł
16%
Państwo
podatki, cła i ZUS
77 tys. zł
7%
Pracownicy
wynagrodzenia
56 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
584 tys. zł
52%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
903 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
225 tys. zł
20%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 52% (w 2021: 77%).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Fenomen wynosi 1,52 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,34 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,25, czyli same środki pieniężne pokrywają 25% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,79 miesiąca.
gotówka od ręki: 174 tys. zł należności i inne: 752 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 119 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,52 zł, z czego 0,25 zł w gotówce.
1,52
płynność bieżąca
1,34
płynność szybka
0,25
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,52 w 2025 roku • 0,94 w 2024 roku • 1,03 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Fenomen: dług wobec banków i pożyczkodawców 584 292 zł, gotówka 174 308 zł. Do tego 224 600 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 47 557 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,4 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 124 689 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 225 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł584 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców584 tys. zł
gotówka174 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 48 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,4 raza.
W latach 2024, 2025 organizacja miała też od 125 tys. zł do 225 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 5 tys. zł • 2021: 109 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 2,4 raza • 2024: 45,9 raza • 2023: 19 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Fenomen wynosi 22 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 25 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 16 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 162 301 zł, z czego 162 301 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-4 dni
firma płaci dostawcom 4 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
22 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 22 dni
25 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 25 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 22 dni w 2025 roku • 16 dni w 2024 roku • 12 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Fenomen wynoszą 2 637 249 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 920 647 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 782 985 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 732 184 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,6 mln zł
Zużycie materiałów i energii921 tys. zł · 35%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)783 tys. zł · 30%
Usługi obce732 tys. zł · 28%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia148 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe26 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty10 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów10 tys. zł · <1%
Amortyzacja8 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,6 mln zł w 2025 roku • 2,7 mln zł w 2024 roku • 1,7 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Fenomen wykazała przychody na poziomie 2 754 861 zł.
Organizacja zarobiła 56 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3290 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 525 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
10 884 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3290 zł w 2025 roku • 14 174 zł w 2024 roku
Organizacja Fenomen wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 747 037,02
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 683 737,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów63 300,01
B. Koszty działalności operacyjnej2 637 248,65
I. Amortyzacja8 271,75
II. Zużycie materiałów i energii920 647,41
III. Usługi obce732 184,17
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)9 674,21
V. Wynagrodzenia782 985,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)147 976,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe25 998,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów9 511,03
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)109 788,37
D. Pozostałe przychody operacyjne4 734,41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4 734,41
E. Pozostałe koszty operacyjne2,47
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)114 520,31
G. Przychody finansowe3 089,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 089,11
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe60 794,06
I. Odsetki, w tym: (+1)47 556,59
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne13 237,47
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)56 815,36
J. Podatek dochodowy3 290,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)53 525,36
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Fenomen składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 56 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 83 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+56
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+2 mies. 23 dni06-10-2026
2024
+10 dni25-07-2025
2023
+6 mies. 5 dni16-01-2025
2022
−2 dni13-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Libelt Eryk posiada 134 udziały, które stanowią 67% firmy.
