HERMITAGE COFFEE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000504151

Podsumowanie

aktywa

362 tys.

przychód

2,5 mln

zysk

16 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 4

Kod pocztowy

00-131

Rejestracja

2014-04-07

Rozpoczęcie działalności

2014-04-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ORGANEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA JEST ZARZĄD HERMITAGE COFFEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU HERMITAGE COFFEE SP. Z.O.O. UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Ruchome placówki gastronomiczne Naprawa i konserwacja maszyn Przetwórstwo herbaty i kawy Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Przygotowywanie i podawanie napojów Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hermitage Coffee osiągnęła 2 460 828 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 460 796 zł. Pozostałe przychody to 32 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 444 366 zł.

Zysk netto wyniósł 16 430 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 132 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 460 828 zł w 2024 roku.
• 2 458 876 zł w 2023 roku.
• 1 607 303 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -28 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 430 zł w 2024 roku.
• 122 984 zł w 2023 roku.
• 12 711 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1532550.24

213977.97

1310897.33

77612.4

1490934.55

154641.96

449838.66

-35949.08

465846.96

-65921.59

1607303.18

12711.42

2458876.19

122984.44

2460828.39

16429.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hermitage Coffee wynosi 232 tys. zł.

EBITDA Hermitage Coffee wynosi 239 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4640 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 232 249 zł w 2024 roku.
• 143 324 zł w 2023 roku.
• 19 905 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4263 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 238 672 zł w 2024 roku.
• 149 024 zł w 2023 roku.
• 23 858 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hermitage Coffee wynosi 1 706 272 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 152 071 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -24 477 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 706 272 zł w 2024 roku.
• 2 131 189 zł w 2023 roku.
• 1 122 381 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1877612.04

3831375.6

0

1184381.15

3277243.33

0

1612524.21

3727336.38

0

299892.44

1124596.65

0

310564.64

1164617.4

0

1122381.13

4018257.95

0

2131188.55

6147190.47

0

1706271.86

6152070.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hermitage Coffee wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,054% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hermitage Coffee charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 593 378 zł.

Koszty operacyjne Hermitage Coffee wyniosły 2 228 548 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 67 353 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 593 378 zł w 2024 roku
• 571 643 zł w 2023 roku
• 414 203 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hermitage Coffee wyniosła 361 860 zł.

a

ktywa trwałe to 26 007 zł.

a

ktywa obrotowe to 335 853 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 361 860 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -29 890 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 391 750 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 361 860 zł w 2024 roku.
• 389 932 zł w 2023 roku.
• 518 641 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

136497.48

85210.35

78892.08

286116.4

308578.44

518641.37

389932.37

361860

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -55%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.57

-0.77

0.17

0.14

0.91

-0.27

0.06

1.96

-0.68

0.11

0.1

-0.13

0.54

-0.07

-0.08

-0.21

0.33

-0.14

0.02

-0.07

0.01

0.32

-2.66

0.06

0.05

-0.55

0.09

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hermitage Coffee wyniosły 391 750 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 361 860 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 391 750 zł w 2024 roku
• 436 252 zł w 2023 roku
• 705 274 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 136% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

136497.48

413830.2

3.03

85210.35

376099.24

4.41

78892.08

305932.72

3.88

286116.4

352269.75

1.23

308578.44

507922.7

1.65

518641.37

705274.21

1.36

389932.37

436251.89

1.12

361860

391749.62

1.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hermitage Coffee wykazała przychody na poziomie 2 460 828 zł.

Organizacja zarobiła 40 672 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 242 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 430 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 60% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3463 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 242 zł w 2024 roku
• 19 487 zł w 2023 roku
• 7151 zł w 2022 roku

Wartość

0

7151

19487

24242

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Hermitage Coffee wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92099

0.80747

0.55649

0.90198

0.84771

0.86399

0.98772

0.08154

0

0.82792

0.77533

0.47852

0.92123

0.6541

0.61631

0.96815

0.12322

0

0.85639

0.78412

0.45922

0.91

0.70708

0.70371

0.98809

0.06452

0

0.28825

0.62873

0.64795

0.68772

0.46526

0.49181

0.37187

0.67981

0

0.14328

0.5968

0.64037

0.77373

0.26479

0.28255

0.23541

0.58324

0

0.62894

0.75253

0.70686

0.73551

0.41063

0.40852

0.53742

0.16498

0.80361

0.76916

0.79248

0.62388

0.7097

0.53733

0.53933

0.78486

0.02054

0.83362

0.55107

0.7323

0.53587

0.70828

0.40175

0.63799

0.53679

0.07672

0.81452

Powiązania

HERMITAGE COFFEE - wspólnik, reprezentacja

P MARCIN - wspólnik

P ALEKSANDER - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.04.2014

Hermitage Coffee

Organizacja

wspólnik

07.04.2014

05.04.2019

K Maksymilian

Październik 1992

Osoba

wspólnik

07.04.2014

P Aleksander

Styczeń 1993

Osoba

wspólnik

05.04.2019

P Marcin

Marzec 1993

Osoba

reprezentacja

07.04.2014

Hermitage Coffee

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HERMITAGE COFFEE

	Organizacja	Numer KRS
1	SZEROKA 22 SP. Z O.O.	0000879245
2	HAF SP. Z O.O.	0000401597
3	AMICI SP. Z O.O.	0000705664
4	MEX BISTRO I SP. Z O.O.	0000437632
5	ALDAMADA SP. Z O.O.	0000532320
6	4RENT SP. Z O.O.	0000821290
7	MORSKI ZAJĄC SP. Z O.O.	0000709149
8	ZIELONA KROWA SP. Z O.O. SP. K.	0000593119
9	RESTAURACJE WŁOSKIE SP. Z O.O.	0000666651
10	MAXIMO GROUP SP. Z O.O.	0000616433
11	MEX BISTRO XXV SP. Z O.O.	0000503817
12	BBP RESTAURANTS SP. Z O.O.	0000891506
13	RESTAURACJA PAPU SP. Z O.O.	0001006446
14	UNO QESTO SP. Z O.O.	0000401282
15	CINQUE FIORI SPÓŁKA SPÓŁKĘ Z O. O.	0000962273
16	LZG SP. Z O.O.	0000709756
17	GRACIARNIA SP. Z O.O.	0000761196
18	MINISTERSTWO LEGNICKIE SP. Z O.O.	0000832248
19	PWIP GDAŃSK SP. Z O.O.	0000471929
20	NIC NOWEGO SP. Z O.O.	0000160371
21	MUCHOS PATATOS SP. Z O.O.	0000169750
22	BORSK TURIST SP. Z O.O.	0000372530
23	CITY BREAK 3 SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000808100
24	LA MIA FABBRICA SP. Z O.O.	0000886339
25	H&Z SP. Z O.O.	0000431767
26	SCORIA SP. Z O.O.	0000853021
27	KORALOWA SP. Z O.O.	0000814367
28	RISTORANTE ALLEGRO SP. Z O.O.	0000728764
29	SUSHI-DO SP. Z O.O. SP. K.	0000335725
30	MAGDOM SP. Z O.O.	0000979697

HERMITAGE COFFEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000504151 NIP 5252584196 REGON 147196029

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HERMITAGE COFFEE

HERMITAGE COFFEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000504151 NIP
5252584196 REGON
147196029