ARSO SP. Z O.O. | KRS: 0000351495

Podsumowanie

aktywa

458 tys.

przychód

2,8 mln

zysk

-37 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

POLNA, 13

Kod pocztowy

00-633

Rejestracja

2010-03-19

Rozpoczęcie działalności

2010-02-08

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Transport drogowy towarów Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Przygotowywanie i podawanie napojów Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arso osiągnęła 2 781 999 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 779 126 zł. Pozostałe przychody to 2873 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 815 773 zł.

Strata netto wyniosła 36 648 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 72 704 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 781 999 zł w 2024 roku.
• 2 842 856 zł w 2023 roku.
• 2 772 219 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -36 648 zł w 2024 roku.
• -155 963 zł w 2023 roku.
• 3824 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2273071.71

-63805.47

2383846.65

-75125.54

2487671.83

148494.12

1125611.86

-69175.81

1712807.4

186226.58

2772218.58

3823.54

2842855.74

-155962.88

2781998.63

-36647.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arso wynosi 1 854 666 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 954 997 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 469 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 854 666 zł w 2024 roku.
• 1 895 237 zł w 2023 roku.
• 1 863 440 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1515381.14

5682679.28

0

1589231.1

5959616.63

0

2252424.37

6219179.58

0

750407.91

2814029.65

0

1886777.92

4282018.5

0

1863439.88

6930546.45

0

1895237.16

7107139.35

0

1854665.75

6954996.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arso wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arso charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 142 586 zł.

Koszty operacyjne Arso wyniosły 2 757 961 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 588 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 142 586 zł w 2024 roku
• 1 311 243 zł w 2023 roku
• 1 277 955 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arso wyniosła 458 340 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 40 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 418 340 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 458 340 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -204 977 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 663 316 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -36 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 458 340 zł w 2024 roku.
• 527 240 zł w 2023 roku.
• 678 870 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

715200.37

633146.2

781126.77

817548.54

903413.33

678870.41

527240

458339.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

0.31

-0.03

-0.12

0.27

0

-0.03

0.19

-1.11

0.06

-0.08

0.34

-0.09

-0.06

0.21

-11.5

-0.18

0.11

0.01

-0.31

0.03

0

-0.3

0.93

-0.03

-0.05

-0.08

0.18

0.01

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arso wyniosły 663 316 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 458 340 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 145%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 663 316 zł w 2024 roku
• 695 569 zł w 2023 roku
• 691 236 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 145% w 2024 roku
• 132% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

715200.37

921809.21

1.29

633146.2

914880.58

1.45

781126.77

914367.03

1.17

817548.54

1019964.61

1.25

903413.33

919602.82

1.02

678870.41

691236.36

1.02

527240

695568.83

1.32

458339.69

663316.41

1.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arso wykazała przychody na poziomie 2 781 999 zł.

Organizacja zarobiła -36 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -36 648 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1207

0

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Arso wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1182

0.86049

0.79947

0.75322

0.37063

0.36483

0.29077

0.6212

0

0.11709

0.86331

0.77943

0.7729

0.3459

0.40314

0.26871

0.56983

0

0.85188

0.86059

0.80022

0.71782

0.60529

0.58028

0.73267

0.04657

0.73103

0.22589

0.80097

0.80673

0.69308

0.49385

0.46726

0.41638

0.61299

0

0.86774

0.82549

0.80728

0.63094

0.67881

0.25811

0.75618

0.00658

0

0.59803

0.84425

0.74684

0.65858

0.37782

0.46734

0.52108

0.10593

0

0.07081

0.81691

0.67298

0.74989

0.27834

0.29703

0.1758

0.80083

0

0.20273

0.75772

0.5807

0.77704

0.33593

0.37405

0.27749

0.46434

0

Powiązania

M GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

S ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

S KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

S WŁODZIMIERZ - wspólnik, reprezentacja

B KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.03.2010

S Krzysztof

Luty 1957

Osoba

wspólnik

19.03.2010

S Włodzimierz

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

19.03.2010

S Andrzej

Grudzień 1957

Osoba

wspólnik

19.03.2010

B Krzysztof

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

19.03.2010

M Grzegorz

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

19.03.2010

S Krzysztof

Luty 1957

Osoba

reprezentacja

19.03.2010

S Włodzimierz

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

19.03.2010

S Andrzej

Grudzień 1957

Osoba

reprezentacja

19.03.2010

B Krzysztof

Czerwiec 1966

Osoba

reprezentacja

19.03.2010

M Grzegorz

Maj 1966

Osoba

Udziałowcy

Bałanda Krzysztof posiada 1 udział, który stanowi 20% firmy.

Stańczuk Krzysztof posiada 1 udział, który stanowi 20% firmy.

Mech Grzegorz posiada 1 udział, który stanowi 20% firmy.

Sasin Włodzimierz posiada 1 udział, który stanowi 20% firmy.

Słowik Andrzej posiada 1 udział, który stanowi 20% firmy.

Podobne organizacje do ARSO

	Organizacja	Numer KRS
1	APM PARTNERS SP. Z O.O.	0000506631
2	MUCHOS PATATOS SP. Z O.O.	0000169750
3	SUSHI-DO SP. Z O.O. SP. K.	0000335725
4	KORALOWA SP. Z O.O.	0000814367
5	AWS19 SP. Z O.O.	0000871560
6	MORSKI ZAJĄC SP. Z O.O.	0000709149
7	GYOZILLA SUSHI SP. Z O.O.	0000956654
8	MEX BISTRO XXV SP. Z O.O.	0000503817
9	MATEBA SP. Z O.O.	0000896407
10	PWIP GDAŃSK SP. Z O.O.	0000471929
11	CITY BREAK 3 SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000808100
12	ICE DAY CREAM SP. Z O.O.	0000219449
13	BM BIELSKO SP. Z O.O.	0000351592
14	PARK CLUB RESTAURACJA SP. Z O.O. SP. K.	0000728963
15	CASA ITALIA SP. Z O.O.	0000346450
16	RESTAURACJE WŁOSKIE SP. Z O.O.	0000666651
17	RW16 SP. Z O.O. SP. K.	0000811284
18	AMBROSIA SP. Z O.O.	0000499848
19	H&Z SP. Z O.O.	0000431767
20	FOODCRAFT SP. Z O.O. SP. K.	0000404832
21	GASTRO IDEA SP. Z O.O.	0000454926
22	ZIELONA KROWA SP. Z O.O. SP. K.	0000593119
23	FOOD & FRIENDS ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000740102
24	PUL-GAST SP. Z O.O.	0000475905
25	KONOPIELKA SP. Z O.O.	0000578025
26	RESTAURACJA PAPU SP. Z O.O.	0001006446
27	SW MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000373018
28	FUNDACJA ANTONI	0000543735
29	DYM SP. Z O.O.	0000719074
30	WLC POLSKA SP. Z O.O.	0000117500

ARSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000351495 NIP 7010220304 REGON 142216402

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARSO

ARSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000351495 NIP
7010220304 REGON
142216402