ALU-LIDS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000659998

Podsumowanie

aktywa

10,9 mln

przychód

15,5 mln

zysk

592 tys.

wartość firmy

16,6 mln

Branża główna: Produkcja opakowań z metali

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

RZEPLIN

Adres

AL. KALIFORNIJSKA, 7

Kod pocztowy

55-020

Rejestracja

2017-01-24

Rozpoczęcie działalności

2017-01-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja opakowań z metali Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe drukowanie Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Alu-Lids osiągnęła 15 540 790 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 481 243 zł. Pozostałe przychody to 59 547 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 889 370 zł.

Zysk netto wyniósł 591 872 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 220 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 540 790 zł w 2024 roku.
• 12 162 068 zł w 2023 roku.
• 8 999 428 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 85 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 591 872 zł w 2024 roku.
• 262 448 zł w 2023 roku.
• 1 310 605 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-5809.75

53688.11

-3016.14

3951543.6

1392934.3

5717376.93

1937944.38

6194586.96

1337893.68

8999428.32

1310604.85

12162068.09

262447.84

15540789.81

591872.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Alu-Lids wynosi 853 tys. zł.

EBITDA Alu-Lids wynosi 1,12 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Alu-Lids wynosi 16 584 549 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 856 533 zł a 38 851 975 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 369 221 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 584 549 zł w 2024 roku.
• 13 880 672 zł w 2023 roku.
• 16 004 288 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

35792.07

134220.27

2340747.96

10546847.56

19501080.2

3175978.69

14739340.84

27131221.32

4034295.71

13515595.07

21516243.76

4762249.34

16004287.62

25398663.16

2624478.4

13880671.98

30405170.23

3856533.29

16584548.63

38851974.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alu-Lids wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Alu-Lids charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 497 425 zł.

Koszty operacyjne Alu-Lids wyniosły 14 628 369 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 356 775 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 497 425 zł w 2024 roku
• 1 911 021 zł w 2023 roku
• 1 129 213 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Alu-Lids wyniosła 10 855 190 zł.

a

ktywa trwałe to 4 802 693 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 052 497 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 855 190 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 142 044 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 713 146 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 549 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 855 190 zł w 2024 roku.
• 10 027 873 zł w 2023 roku.
• 9 869 807 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6903.85

36812.51

3618876.28

7070698.43

7936006.82

9869806.91

10027872.69

10855190.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.84

1.52

-0.08

0.44

-0.05

-0.06

0.38

0.45

0.37

0.35

0.27

0.46

0.34

0.17

0.25

0.22

0.13

0.21

0.18

0.15

0.03

0.04

0.05

0.02

0.05

0.12

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Alu-Lids wyniosły 5 713 146 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 855 190 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 814 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 713 146 zł w 2024 roku
• 3 730 759 zł w 2023 roku
• 3 520 141 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6903.85

10731.6

1.55

36812.51

43638.4

1.19

3618876.28

497879

0.14

7070698.43

2836060.17

0.4

7936006.82

2556945.88

0.32

9869806.91

3520141.12

0.36

10027872.69

3730759.06

0.37

10855190.37

5713145.98

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Alu-Lids wykazała przychody na poziomie 15 540 790 zł.

Organizacja zarobiła 680 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 88 658 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 591 872 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 665 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 658 zł w 2024 roku
• 124 677 zł w 2023 roku
• 115 229 zł w 2022 roku

Wartość

0

130032

115229

124677

88658

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z metali" (25.92.Z)

dane za rok

Organizacja Alu-Lids wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Produkcja opakowań z metali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13333

0

0.03333

0.92857

0

0.96296

0

0.21875

0.03333

0.03125

0.93548

0.06897

0.0625

0.86667

0

0.66667

0.19355

0.21212

0.09375

0.93333

0.9697

0.90625

0

0.72973

0.28571

0.37838

0.44118

0.93548

0.97059

0.91176

0.45714

0.25714

0.31429

0.34286

0.94118

0.90909

0.82857

0.68571

0.37143

0.44444

0.27778

0.33333

0.42857

0.79412

0.85294

0.6

0.54286

0.37143

0.31429

0.25714

0.31429

0.37143

0.34286

0.41176

0.25714

0.08571

0.38235

0.46667

0.33333

0.36667

0.53333

0.42857

0.5

0.43333

0.63333

0.46667

Powiązania

ALU-LIDS - reprezentacja, wspólnik

ALU-LIDS GROUP - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

K DAWID - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2017

Alu-Lids

Organizacja

wspólnik

24.01.2017

K Dawid

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

24.01.2017

Alu-Lids

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ALU-LIDS

	Organizacja	Numer KRS
1	ALOPAK SP. Z O.O.	0000178512
2	ALU-LIDS SP. Z O.O.	0000407261
3	D&H MANUFACTURING POLAND SP. Z O.O.	0000924790
4	WT - POLSKA SP. Z O.O.	0000166828
5	UMET SP. Z O.O.	0000268487
6	FABRYKA SPRĘŻYN "BONELL - BIS" JÓZEF HLIWA SP. J.	0000243891
7	JN PACK SP. Z O.O.	0000149652
8	ZAKŁAD METALOWY ZELMET SP. Z O.O.	0000342485
9	ABCAN SP. Z O.O.	0000238581
10	BLECH DACH TERESZKIEWICZ SP. J.	0000713244
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LEAR" LECH I ARTUR	0000089363
12	TUBEX M.JAROSZYŃSKI, M.JAROSZYŃSKA, J.BAJER,	0000083939
13	DAWID SP. Z O.O.	0000303766
14	NOWOSYSTEM SP. Z O.O.	0000366537
15	ZAKŁAD METALOWY STARYK SP. Z O.O. SP. K.	0000703173
16	KM GROM SP. Z O.O.	0000552021
17	EFMETAL SP. Z O.O.	0000053482
18	WDROŻENIA NOWYCH WYROBÓW I TECHNOLOGII SP. Z O.O.	0000153248
19	NECTOR SP. Z O.O.	0000216552
20	PANA CENTRAL EUROPE SP. Z O.O.	0000799597
21	PIONIER DISPLAY SP. Z O.O. SP. K.	0000761317
22	HSW-FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH FASTEC SP. Z O.O.	0000336763
23	WYTWÓRNIA SPRĘŻYN GRZEŚKOWIAK SP. J.	0000890678
24	KM METAL WORKS SP. Z O.O.	0000308049
25	MECHANIKA MASZYN JOACHIM I WAWRZYNIEC ZIEGERT SP. J.	0000005104
26	REMUS T.STUDZIŃSKI, M.CIESIÓŁKA SP. J.	0000094606
27	AH HARDT SP. J.	0000120755
28	KŁOS NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BANKOWE SP. Z O.O.	0000325905
29	EX-PRO SP. Z O.O.	0000804518
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE "UT-OIL"	0000209810

ALU-LIDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000659998 NIP 8961558233 REGON 366413477

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z metali" (25.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ALU-LIDS

ALU-LIDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000659998 NIP
8961558233 REGON
366413477