ABCAN SP. Z O.O. | KRS: 0000238581

Podsumowanie

aktywa

13,2 mln

przychód

15,7 mln

zysk

-13,7 mln

wartość firmy

10,5 mln

Branża główna: Produkcja opakowań z metali

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

KORPELE

Adres

, 59

Kod pocztowy

12-100

Rejestracja

2005-07-27

Rozpoczęcie działalności

2005-08-05

Kapitał zakładowy

800000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.abcan.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Produkcja opakowań z metali Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Opis

Produkcja okrągłych puszek i wieczek dla przemysłu spożywczego i chemicznego
Świadczenie usług malowania monochromatycznego dla producentów opakowań metalowych
Wprowadzenie do oferty produkcji gier arcade

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Abcan osiągnęła 15 680 470 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 474 471 zł. Pozostałe przychody to 205 999 zł.

Całkowite koszty wyniosły 29 173 180 zł.

Strata netto wyniosła 13 698 709 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8 982 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 680 470 zł w 2024 roku.
• 18 707 702 zł w 2023 roku.
• 9 170 703 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 108 040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 698 709 zł w 2024 roku.
• 5 003 975 zł w 2023 roku.
• -2 581 782 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

78557736.13

1057572.62

63836677.34

789936.01

65353188.9

-1163407.34

28999598.97

-1010758.43

18254146.98

-7592414.18

9170702.63

-2581782.23

18707701.6

5003974.91

15680470.35

-13698708.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Abcan wynosi 6,88 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 640 097 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 879 413 zł w 2024 roku.
• 7 149 407 zł w 2023 roku.
• -742 349 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Abcan wynosi 10 453 647 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 39 201 176 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 7 818 507 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 453 647 zł w 2024 roku.
• 36 152 947 zł w 2023 roku.
• 6 113 802 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8581084.65

65183199.22

196394340.32

7899360.1

54891065.59

159591693.35

0

51869773.75

163382972.25

0

26875978.31

72498997.42

0

14018033.02

45635367.45

0

6113801.75

22926756.58

3665246.21

36152946.91

70055648.74

0

10453646.9

39201175.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Abcan wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Abcan wynosi 5,0%. To oznacza, że firma ma szansę 5,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,633% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,0% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 2,71% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Abcan charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Abcan wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,03 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,03 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 268 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 851 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 561 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,03 mln zł w 2024 roku.
• 1,07 mln zł w 2023 roku.
• 339 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Abcan wyniosły 8 595 058 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Abcan wyniosła 13 243 473 zł.

a

ktywa trwałe to 3 451 974 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 791 499 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 243 473 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -15 036 901 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 280 374 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 537 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 243 473 zł w 2024 roku.
• 29 879 604 zł w 2023 roku.
• 36 692 705 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

31002802.7

37203638.08

35966703.88

50016816.62

34540668.17

36692704.69

29879604.35

13243473.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -103%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła -87%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.09

0.03

0.01

0.02

0.06

0.01

-0.03

-0.11

-0.01

-0.02

-0.1

-0.12

-0.03

-0.22

-3.08

0.35

-0.42

-0.07

22.07

-0.09

-0.28

0.17

1.02

0.39

0.27

-1.03

0.91

0.44

-0.87

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Abcan wyniosły 28 280 374 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 243 473 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 214%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 245 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 280 374 zł w 2024 roku
• 24 992 609 zł w 2023 roku
• 36 809 685 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 214% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

31002802.7

19561356.5

0.63

37203638.08

24972255.87

0.67

35966703.88

24898729.01

0.69

50016816.62

39959600.18

0.8

34540668.17

32075865.91

0.93

36692704.69

36809684.66

1

29879604.35

24992609.41

0.84

13243473.28

28280374.03

2.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Abcan wykazała przychody na poziomie 15 680 470 zł.

Organizacja zarobiła -13 698 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 698 709 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -140 576 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

984033.6

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z metali" (25.92.Z)

dane za rok

Organizacja Abcan wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja opakowań z metali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6

0.64286

0.6

0.67857

0.24

0.32

0.37931

0.2963

0.76667

0.59375

0.56667

0.59375

0.64516

0.34483

0.2069

0.4375

0.36667

0

0.0303

0.6129

0.60606

0.71875

0.13333

0.12121

0.0625

0

0.08108

0.54286

0.67568

0.73529

0.19355

0.06452

0.20588

0.14706

0

0.37143

0.65714

0.8

0.14706

0.93939

0.14286

0.02857

0

0.30556

0.63889

0.85714

0.08824

0.14706

0.08571

0.97143

0

0.62857

0.34286

0.51429

0.68571

0.94286

0.94118

0.82857

0.88571

0

0.33333

0.39394

0.81818

0.03226

0.96774

0.0303

0.9697

0

Powiązania

Z ALEXANDER - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2019

Z Alexander

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

26.03.2008

11.04.2019

Zlotnik Alexander

Osoba

wspólnik

05.01.2006

26.03.2008

Zlotnyk Oleksandr

Osoba

wspólnik

27.07.2005

05.01.2006

Zlotnyk Oleksandr

Osoba

reprezentacja

11.04.2019

Z Alexander

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

26.03.2008

11.04.2019

Zlotnik Alexander

Osoba

reprezentacja

27.07.2005

26.03.2008

Zlotnyk Oleksandr

Osoba

Udziałowcy

Zlotnik Alexander posiada 800 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.04.2019 jest Zlotnik Alexander kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.03.2008 do 11.04.2019 był Zlotnik Alexander kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 05.01.2006 do 26.03.2008 najwięcej udziałów posiadał Zlotnyk Oleksandr. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ABCAN

	Organizacja	Numer KRS
1	TOP-SYSTEM SP. Z O.O.	0000851126
2	ALU-LIDS SP. Z O.O. SP. K.	0000659998
3	FOB-DECOR SP. Z O.O.	0000045353
4	"TRAZMET" LAGER TECHNIK SP. Z O.O.	0000414699
5	TEVEMA AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000161120
6	KUCA SP. Z O.O.	0000288668
7	COLEP PACKAGING POLSKA SP. Z O.O.	0000855935
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE HAMAR B. I H. GRZESIAK	0000005355
9	PIRLO POLAND SP. Z O.O.	0000315508
10	ALU-LIDS SP. Z O.O.	0000407261
11	"RDJ KLIMA" SP. J. W.DYBICZ, R.JÓZEFOWICZ, M.RAPICKI	0000037456
12	GOMET ZBIGNIEW GOMUŁA I WSPÓLNICY SP. J.	0000589875
13	NOWOPAK SP. Z O.O.	0000855621
14	MUZEL SP. Z O.O.	0000573546
15	BONIONI POLSKA SP. Z O.O.	0000157644
16	BRAT-MET JANIK SP. J.	0000021868
17	SCHLÖSSER - HEIZTECHNIK GRUPPE POLSKA	0000353641
18	TRADEPOL SP. Z O.O.	0000175801
19	ST TRADING SP. Z O.O.	0000737131
20	R&S SP. Z O.O. SP. K.	0000670449
21	DABEW SP. Z O.O.	0000974405
22	MARSZAŁ SP. Z O.O.	0000994365
23	KONSTALMET PIOSEK SP. J.	0000824899
24	KRAGUM SP. Z O.O.	0000328214
25	SPÓŁDZIELNIA JEDNOŚĆ	0000144887
26	DACPOL SERVICE SP. Z O.O.	0000138931
27	CORDIA PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000551143
28	POST LUCHTKANALEN POLSKA SP. Z O.O.	0000088916
29	ALFATEC PRO SP. Z O.O.	0000711461
30	POLONICA D.COM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000430075

ABCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000238581 NIP 7451755626 REGON 280040086

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z metali" (25.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ABCAN

ABCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000238581 NIP
7451755626 REGON
280040086