DG MARWEL SP. Z O.O. | KRS: 0000355232

Podsumowanie

aktywa

6,7 mln

przychód

3,9 mln

zysk

55 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

HOŻA, 51

Kod pocztowy

00-681

Rejestracja

2010-04-27

Rozpoczęcie działalności

2010-05-05

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty związane z budową dróg i autostrad Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DG Marwel osiągnęła 3 907 912 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 907 912 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 852 596 zł.

Zysk netto wyniósł 55 316 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 74 110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 907 912 zł w 2024 roku.
• 3 478 864 zł w 2023 roku.
• 3 935 195 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -99 132 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 316 zł w 2024 roku.
• 150 223 zł w 2023 roku.
• 114 413 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3389138.95

749238.65

3465138.42

560197.74

3748006.54

546680.15

4121570.48

341834.7

5229272.66

273334.6

3935194.9

114413.43

3478863.67

150222.59

3907911.77

55315.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DG Marwel wynosi 61 tys. zł.

EBITDA DG Marwel wynosi 68 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 117 885 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 61 371 zł w 2024 roku.
• 171 487 zł w 2023 roku.
• 128 984 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 117 202 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 67 698 zł w 2024 roku.
• 172 090 zł w 2023 roku.
• 129 586 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DG Marwel wynosi 5 156 371 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 553 158 zł a 12 425 778 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -128 335 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 156 371 zł w 2024 roku.
• 5 208 479 zł w 2023 roku.
• 5 256 796 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

798334.04

6054714.61

10489341.1

1218482.35

5769365.59

8662846.05

1628492.46

6313884.09

9370016.35

1884868.48

5999920.94

10303926.2

2089869.44

6669389.61

13073181.65

1144134.3

5256796.49

11603624.04

1502225.9

5208479.26

12204514.4

553158.4

5156371.2

12425777.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DG Marwel wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DG Marwel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 612 588 zł.

Koszty operacyjne DG Marwel wyniosły 3 846 541 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4436 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 612 588 zł w 2024 roku
• 440 205 zł w 2023 roku
• 490 625 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DG Marwel wyniosła 6 651 953 zł.

a

ktywa trwałe to 297 633 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 354 319 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 651 953 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 106 444 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 545 508 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 406 541 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 651 953 zł w 2024 roku.
• 6 631 864 zł w 2023 roku.
• 6 122 382 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3806164.08

5000151.69

5567056.91

5933159.42

6392267.98

6122381.69

6631863.61

6651952.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.7

0.26

0.22

0.11

0.34

0.2

0.16

0.1

0.25

0.17

0.15

0.06

0.14

0.09

0.08

0.04

0.1

0.06

0.05

0.02

0.04

0.03

0.02

0.05

0.04

0.01

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DG Marwel wyniosły 3 545 508 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 651 953 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 545 508 zł w 2024 roku
• 3 580 735 zł w 2023 roku
• 3 221 476 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3806164.08

2741718.69

0.72

5000151.69

3375508.56

0.68

5567056.91

3395733.63

0.61

5933159.42

3420001.44

0.58

6392267.98

3605775.4

0.56

6122381.69

3221475.68

0.53

6631863.61

3580735.01

0.54

6651952.54

3545508.1

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DG Marwel wykazała przychody na poziomie 3 907 912 zł.

Organizacja zarobiła 61 333 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6017 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 316 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 118 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6017 zł w 2024 roku
• 20 801 zł w 2023 roku
• 11 821 zł w 2022 roku

Wartość

132841

99275

56349

38335

35537

11821

20801

6017

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja DG Marwel wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93473

0.86689

0.76455

0.53566

0.82137

0.84709

0.88597

0.8056

0.9525

0.91508

0.86305

0.79396

0.51421

0.76082

0.78378

0.81476

0.68217

0.93874

0.90831

0.86766

0.80805

0.48142

0.73573

0.73822

0.78868

0.62151

0.92609

0.88268

0.87461

0.81989

0.47122

0.6271

0.62556

0.73728

0.55759

0.91978

0.85509

0.88064

0.8114

0.43066

0.59697

0.59512

0.71559

0.52068

0.87592

0.79899

0.84926

0.79663

0.41658

0.58584

0.55593

0.69137

0.45962

0.79301

0.794

0.83354

0.80026

0.43069

0.57535

0.57754

0.66467

0.46727

0.81184

0.70172

0.81161

0.75912

0.41623

0.51958

0.52

0.62522

0.39939

0.69477

Powiązania

M DARIUSZ - wspólnik, prokurent

N EUGENIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2010

21.06.2013

B Grzegorz

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

21.06.2013

M Dariusz

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

27.04.2010

21.06.2013

M Dariusz

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

21.06.2013

N Eugeniusz

Lipiec 1965

Osoba

prokurent

27.04.2010

21.06.2013

B Grzegorz

Czerwiec 1971

Osoba

prokurent

21.06.2013

M Dariusz

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

27.04.2010

21.06.2013

M Dariusz

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

21.06.2013

N Eugeniusz

Lipiec 1965

Osoba

Udziałowcy

Marchewka Dariusz posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Nidzgorski Eugeniusz posiada 5 udziałów, które stanowią 5.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.06.2013 jest Marchewka Dariusz kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.04.2010 do 21.06.2013:
• Marchewka Dariusz (50% udziałów)
• Biś Grzegorz (50% udziałów)

Podobne organizacje do DG MARWEL

	Organizacja	Numer KRS
1	EBUD - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000106707
2	MIR-BUD SP. Z O.O.	0000263662
3	MJL INVEST SP. Z O.O.	0000853251
4	K&P SP. Z O.O.	0000758438
5	AZYSA POLSKA SP. Z O.O.	0000286724
6	KORPS SYSTEM SP. Z O.O.	0000669897
7	PRYSTORA DWE SP. Z O.O. SP. K.	0000865007
8	DSM DEWELOPMENT SP. Z O.O.	0000858244
9	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO	0000071520
10	4INVEST SP. Z O.O.	0000935371
11	ZACHODNI FUNDUSZ LEASINGOWY "ZFL LEASING" SP. Z O.O.	0000597281
12	NOWATOR BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000436746
13	BIAVITA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000756818
14	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO REMONTOWO HANDLOWE P.B.R.	0000434699
15	DUDOJĆ SP. Z O.O.	0000406633
16	TRACOR SP. Z O.O.	0000241804
17	SM SAGARIS SP. Z O.O. SP. K.	0000910525
18	GROUND DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000501418
19	MGW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000209708
20	SUNNY DEVELOPMENT ONE SP. Z O.O.	0000998664
21	"MEGA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000182001
22	ATENA SP. Z O.O.	0000868410
23	WARLIMEKS SP. Z O.O.	0000077061
24	M&K CONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000724667
25	PROJEKT GENEWSKA SP. Z O.O.	0000781791
26	SMOLNA ELFEKO INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000717937
27	GRUNT TO ZIEMIA SP. Z O.O.	0000764878
28	JMP-TECH SP. Z O.O.	0000550587
29	GWARANCJA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000209319
30	ANTRANS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000993012

DG MARWEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000355232 NIP 8133619636 REGON 180560021

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DG MARWEL

DG MARWEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000355232 NIP
8133619636 REGON
180560021