WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
Budowa domów energooszczędnych w technologii szkieletowej.
Realizacja projektów 'pod klucz' dla rodzin.
Kompleksowe usługi od planowania po nadzór budowlany.
Wykorzystanie ekologicznych materiałów budowlanych.
Dostępna pomoc w uzyskaniu finansowania przy zakupie domu.
Patron Home to firma deweloperska, która od ponad dekady specjalizuje się w budowie energooszczędnych domów drewnianych oraz szkieletowych. Obiektami ich działalności są nowoczesne osiedla, które powstają w atrakcyjnych lokalizacjach, w tym na przedmieściach Warszawy, w Jaroszowej Woli. W ofercie znajdują się gotowe domy, które charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz przyjaznością dla środowiska. Patron Home angażuje się w pełen zakres prac budowlanych - od planowania inwestycji, przez projektowanie, po budowę. Zespół złożony z doświadczonych architektów i budowniczych dba o każdy detal, zapewniając mieszkania dostosowane do nowoczesnych standardów życia. Klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę, a także pomoc w zakresie finansowania, co czyni każdy krok zakupu domu prostszym i bardziej przejrzystym. Patron Home stawia na jakość materiałów używanych do budowy, stosując wyłącznie ekologiczne i certyfikowane surowce, co przekłada się na trwałość i komfort użytkowania domów. Osiedle w Jaroszowej Woli oferuje domy w zabudowie bliźniaczej, a także przestrzeń do życia z wyjątkowym mikroklimatem, tworzącym zdrowe warunki dla rodzin.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Patron Home osiągnęła 4 291 232 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 223 301 zł. Pozostałe przychody to 67 931 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 535 811 zł.
Zysk netto wyniósł 687 490 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 072 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 291 232 zł w 2024 roku.
• 16 096 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 171 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 687 490 zł w 2024 roku.
• -276 777 zł w 2023 roku.
• -28 107 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Patron Home wynosi 698 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Patron Home wynosi 6 087 275 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
476 494 zł a 10 728 080 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 503 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 087 275 zł w 2024 roku.
• 10 731 zł w 2023 roku.
• 168 460 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Patron Home wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,213% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Patron Home wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 1,01% w 2023 roku.
• 1,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Patron Home charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Patron Home wynosi 148 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 105 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 222 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 105 tys. zł a 222 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 148 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 105 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 222 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 79 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 99 833
zł.
Koszty operacyjne Patron Home wyniosły 3 524 899
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 958 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 99 833 zł w 2024 roku
• 35 082 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Patron Home wyniosła 8 265 395 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 265 395 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 265 361 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 635 291 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 630 070 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 041 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 265 395 zł w 2024 roku.
• 6 696 861 zł w 2023 roku.
• 6 890 637 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 108%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Patron Home wyniosły 7 630 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 265 395 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 907 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 630 070 zł w 2024 roku
• 6 749 025 zł w 2023 roku
• 6 666 024 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Patron Home wykazała przychody na poziomie 4 291 232 zł.
Organizacja zarobiła 730 361 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 871 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 687 490 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 718 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 871 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Patron Home wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Solomia
posiada 51 udziałów,
które stanowią 51.0% firmy.
Kvasnikov Petro
posiada 49 udziałów,
które stanowią 49.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.03.2024 jest
Solomia
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.10.2023 do 18.03.2024
była Baum Maja
kontrolująca 51% udziałów.
W okresie od 20.08.2020 do 19.10.2023 najwięcej udziałów posiadała Baum Maja . Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.