Organizacja Agenor osiągnęła 3 443 338 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 443 338 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 195 100 zł.
Zysk netto wyniósł 248 238 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 419 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 443 338 zł w 2022 roku.
• 2 011 292 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 248 238 zł w 2022 roku.
• 315 566 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agenor wynosi 3 887 468 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
598 959 zł a 8 608 344 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 567 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 887 468 zł w 2022 roku.
• 3 050 986 zł w 2021 roku.
• 519 022 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agenor wyniosła 3 732 057 zł.
a
ktywa trwałe to 50 405 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 681 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 732 057 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 798 612 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 933 445 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 581 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 732 057 zł w 2022 roku.
• 4 286 458 zł w 2021 roku.
• 2 082 441 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agenor wyniosły 2 933 445 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 732 057 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 432 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 933 445 zł w 2022 roku
• 3 689 312 zł w 2021 roku
• 1 390 412 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agenor wykazała przychody na poziomie 3 443 338 zł.
Organizacja zarobiła 269 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 633 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 248 238 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3312 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 633 zł w 2022 roku
• 25 942 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku