Produkcja i sprzedaż foteli biurowych ergonomicznych Angel Chairs.
Oferowanie możliwości personalizacji produktów zgodnie z potrzebami użytkowników.
Bezpieczna i bezpłatna dostawa od 99 zł na terenie Polski.
Możliwość łatwego zwrotu i reklamacji towarów.
Aktywny marketing i budowanie społeczności na platformach społecznościowych.
Grupa OD to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży ergonomicznych foteli biurowych pod marką Angel Chairs. Sklep internetowy oferuje szeroki asortyment wysokiej jakości krzeseł dostosowanych do potrzeb pracowników biurowych oraz klientów indywidualnych. Produkty te wyróżniają się nowoczesnym designem, dostosowaniem do ergonomii użytkownika oraz możliwością konfiguracji zgodnie z preferencjami klientów. Grupa OD stawia na komfort i zdrowie klientów, co przejawia się nie tylko w jakości oferowanych produktów, ale również w bezpłatnej dostawie przy zakupach powyżej 99 zł. Dodatkowo, firma zapewnia sprawny proces zakupowy oraz elastyczne możliwości zwrotu towarów, co świadczy o jej dbałości o klienta i transparentności działań. Poprzez aktywność na platformach społecznościowych, Grupa OD angażuje swoich klientów, organizując konkursy i dając możliwość wyrażania opinii na temat produktów. W ten sposób marka Angel Chairs nie tylko sprzedaje, ale również buduje społeczność zadowolonych użytkowników swoich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa OD osiągnęła 10 521 293 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 497 764 zł. Pozostałe przychody to 23 529 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 547 058 zł.
Zysk netto wyniósł 3 950 707 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 343 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 521 293 zł w 2024 roku.
• 5 891 860 zł w 2023 roku.
• 4 703 652 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 553 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 950 707 zł w 2024 roku.
• 462 196 zł w 2023 roku.
• 274 388 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa OD wynosi 4,1 mln zł.
EBITDA Grupa OD wynosi 4,21 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
572 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 095 873 zł w
2024 roku.
• 540 341 zł w
2023 roku.
• 346 492 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa OD wynosi 28 641 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 824 121 zł a 55 309 891 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 887 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 641 143 zł w 2024 roku.
• 8 637 783 zł w 2023 roku.
• 6 679 513 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa OD wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa OD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 272 536
zł.
Koszty operacyjne Grupa OD wyniosły 6 401 892
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 934 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 272 536 zł w 2024 roku
• 237 725 zł w 2023 roku
• 147 335 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa OD wyniosła 9 006 704 zł.
a
ktywa trwałe to 1 158 308 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 848 396 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 006 704 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 765 495 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 241 209 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 172 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 006 704 zł w 2024 roku.
• 5 261 076 zł w 2023 roku.
• 4 981 531 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa OD wyniosły 1 241 209 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 006 704 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 241 209 zł w 2024 roku
• 1 446 288 zł w 2023 roku
• 1 719 938 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa OD wykazała przychody na poziomie 10 521 293 zł.
Organizacja zarobiła 3 962 403 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 696 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 950 707 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -194 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 696 zł w 2024 roku
• 48 124 zł w 2023 roku
• 31 954 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa OD wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Prucnal Rafał
posiada 14345 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 21.10.2022 jest
Prucnal Rafał
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.10.2021 do 21.10.2022
był Prucnal Rafał
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.08.2021 do 11.10.2021 najwięcej udziałów posiadał Prucnal Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.