HSI SP. Z O.O. | KRS: 0000198842

Podsumowanie

aktywa

8,7 mln

przychód

39,2 mln

zysk

793 tys.

wartość firmy

32,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. TECHNOLOGICZNA, 2

Kod pocztowy

45-839

Rejestracja

2004-03-08

Rozpoczęcie działalności

1989-10-12

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.hsi.pl

Email

info@hsi.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ TAKŻE PEŁNOMOCNIK W ZAKRESIE UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA LUB USTANOWIONY PROKURENT.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Partner Comarch ERP na region Opolski|Oprogramowanie do zarządzania dokumentami dla administracji publicznej|Systemy IT na zamówienie i e-administracja|Tworzenie portali internetowych i sklepów e-commerce|Analizy BI oraz wsparcie technologiczne dla firm

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja HSI osiągnęła 39 150 923 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 39 107 979 zł. Pozostałe przychody to 42 945 zł.

Całkowite koszty wyniosły 38 314 727 zł.

Zysk netto wyniósł 793 252 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 437 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 150 923 zł w 2024 roku.
• 31 796 519 zł w 2023 roku.
• 29 330 674 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 73 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 793 252 zł w 2024 roku.
• 790 322 zł w 2023 roku.
• 1 126 581 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — HSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

8090806.17

279016.29

10121737.36

653774.49

12987334.77

196066.59

22437689.58

661831.92

27050802.61

595189.9

29330674.06

1126581.41

31796518.82

790321.71

39150923.46

793251.55

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji HSI wynosi 32 877 191 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 603 570 zł a 97 877 309 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 657 497 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 877 191 zł w 2024 roku.
• 27 367 597 zł w 2023 roku.
• 26 475 998 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — HSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

764775.9

7274711.84

20227015.43

851507.47

10214430.34

25304343.4

75000

9517489.54

32468336.92

1494931.36

19100718.76

56094223.95

1570953.53

21985581.54

67627006.53

2415889.59

26475997.94

73326685.15

3008630.87

27367596.93

79491297.05

3603569.53

32877191.38

97877308.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT HSI wynosi 1,04 mln zł.

EBITDA HSI wynosi 1,05 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 97 816 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 041 459 zł w 2024 roku.
• 992 044 zł w 2023 roku.
• 1 388 577 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 98 462 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 045 982 zł w 2024 roku.
• 992 044 zł w 2023 roku.
• 1 397 953 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — HSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

356745.32

814918.8

128091.13

159925.33

839941.63

864428.16

740882.38

779646.73

1388576.83

1397952.5

992043.64

1041458.85

1045982.33

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji HSI wynosi 2,56%. To oznacza, że firma ma szansę 2,56% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,56% w 2024 roku.
• 2,59% w 2023 roku.
• 2,60% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HSI wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

HSI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla HSI wynosi 891 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 156 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,56 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 156 tys. zł a 1,56 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 102 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 891 tys. zł w 2024 roku.
• 733 tys. zł w 2023 roku.
• 664 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 156 tys. zł w 2024 roku.
• 149 tys. zł w 2023 roku.
• 208 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,56 mln zł w 2024 roku.
• 1,27 mln zł w 2023 roku.
• 1,17 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — HSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

53511.8

179400.18

323604.51

122237.82

246697.35

404869.49

0

149013.17

514910.04

125991.24

451063.44

897496.95

111132.36

506926.28

1081397.34

208286.52

664264.24

1172695.24

148806.55

733147.78

1270779.92

156218.83

890834.19

1564319.14

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 438 118 zł.

Koszty operacyjne HSI wyniosły 38 066 520 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 231 314 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 438 118 zł w 2024 roku
• 2 007 368 zł w 2023 roku
• 1 812 186 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Wynagrodzenia — HSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

818923.17

1197810.62

1040298.65

1579210.6

1946215.2

1812186.39

2007367.86

2438118.21

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów HSI wyniosła 8 651 709 zł.

a

ktywa trwałe to 1 003 796 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 647 914 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 651 709 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 804 759 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 846 950 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 069 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 651 709 zł w 2024 roku.
• 7 136 936 zł w 2023 roku.
• 5 175 345 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — HSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1166977.05

1664084.95

2349175.39

4002208.95

4881130.4

5175345.33

7136936.31

8651709.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — HSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.37

0.04

0.03

0.39

0.58

0.08

0.06

0.08

1.96

0.01

0.02

0.17

0.33

0.04

0.03

0.12

0.28

0.03

0.02

0.22

0.35

0.05

0.04

0.11

0.2

0.03

0.02

0.09

0.17

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania HSI wyniosły 3 846 950 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 651 709 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 528 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 846 950 zł w 2024 roku
• 3 125 428 zł w 2023 roku
• 1 954 159 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Zadłużenie — HSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1166977.05

147275.85

0.13

1664084.95

528741.65

0.32

2349175.39

2249175.39

0.96

4002208.95

2008967.14

0.5

4881130.4

2786525.69

0.57

5175345.33

1954159.21

0.38

7136936.31

3125428.48

0.44

8651709.36

3846949.98

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja HSI wykazała przychody na poziomie 39 150 923 zł.

Organizacja zarobiła 1 007 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 213 913 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 793 252 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 209 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 213 913 zł w 2024 roku
• 123 625 zł w 2023 roku
• 275 085 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — HSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

65448

153205

45990.93

165990

160757

275085

123625

213913

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja HSI wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Wyniki na tle rynku — HSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95507

0.95014

0.89253

0.25017

0.64703

0.64466

0.86839

0.6669

0.9721

0.97401

0.95478

0.92051

0.33677

0.70804

0.71957

0.91414

0.72594

0.98343

0.9325

0.96705

0.93912

0.67546

0.55487

0.47504

0.70946

0.94867

0.96932

0.9566

0.97577

0.95675

0.45236

0.50717

0.51293

0.71762

0.56041

0.97971

0.95205

0.97829

0.95929

0.47745

0.51607

0.52651

0.69839

0.5454

0.97337

0.96774

0.97706

0.95737

0.37843

0.59202

0.5871

0.77732

0.57817

0.98251

0.95597

0.9756

0.9654

0.41697

0.5132

0.51837

0.69201

0.52089

0.96701

0.94388

0.97653

0.96616

0.42207

0.51265

0.5113

0.65737

0.48496

0.9718

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-21

dni względem terminu

8

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

−18 dni 27-06-2024

2022

−1 mies. 2 dni 13-06-2023

2021

−8 dni 07-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−3 mies. 15 dni 02-07-2020

2018

−4 dni 11-07-2019

2017

−3 dni 12-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

TENSOFT - powiązanie zwrotne

Stężała Jacek - reprezentacja

Stężała Henryk - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — HSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.03.2004

Stężała Henryk

Maj 1953

Osoba

reprezentacja

08.03.2004

Stężała Henryk

Maj 1953

Osoba

reprezentacja

08.03.2004

Stężała Jacek

Maj 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

27.12.2017

Tensoft

Organizacja

powiązanie zwrotne

26.03.2002

27.12.2017

Tensoft

Organizacja

Udziałowcy

Stężała Henryk posiada 1900 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Reprezentacja

Stężała Henryk

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Stężała Jacek

zarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do HSI

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTER FILLERS SP. Z O.O.	0000910234
2	ACUS MED SP. Z O.O.	0000656445
3	AMG VISION SP. Z O.O.	0000674819
4	AJ PRODUKTY SP. Z O.O.	0000113789
5	EXTRADOM.PL SP. Z O.O.	0000648746
6	ARDORIS POLSKA SP. Z O.O.	0000738407
7	CHICACA SP. Z O.O. SP. K.	0000819887
8	4 HOEM SP. Z O.O.	0000524716
9	MGD SP. Z O.O.	0000907615
10	MONOLITH GROUP SP. Z O.O.	0000670327
11	GLOBALVET SP. Z O.O.	0000997722
12	LOZKOHOLICY.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000779244
13	BIOGAJAMED SP. Z O.O.	0000747922
14	PRAMSO SP. Z O.O.	0000528249
15	INSTALGRUNT SP. Z O.O.	0001009283
16	MIRAPOL NEXT SP. Z O.O.	0000522263
17	BIOIRES SP. Z O.O.	0000937431
18	INTERNETOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI SP. Z O.O.	0000220431
19	EDINOS SP. Z O.O.	0000674717
20	FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI	0000063599
21	GRUPA ŚWIĘTACH SP. Z O.O.	0001024084
22	MRC MICHAŁ PIĘTOWSKI SP. K.	0000456737
23	JAN-ART SP. Z O.O.	0000637371
24	ALWO SP. Z O.O.	0000766479
25	ORTEO SP. Z O.O.	0000613629
26	OMEGA MEBLE SP. Z O.O.	0000261191
27	B2B PARTNER SP. Z O.O.	0000384486
28	SHOP DENT SP. Z O.O.	0001073943
29	SELECTWOOD SP. Z O.O.	0000888495
30	SC ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000590142

HSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000198842 NIP 7540334843 REGON 008305006

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do HSI

HSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000198842 NIP
7540334843 REGON
008305006