IWONEX SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000657861

Podsumowanie

aktywa

8,7 mln

przychód

33,4 mln

zysk

111 tys.

wartość firmy

24,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. ZJAZDOWA, 23

Kod pocztowy

91-610

Rejestracja

2017-01-10

Rozpoczęcie działalności

2017-01-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY JEDNOOSOBOWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iwonex osiągnęła 33 371 663 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 33 344 313 zł. Pozostałe przychody to 27 350 zł.

Całkowite koszty wyniosły 33 233 324 zł.

Zysk netto wyniósł 110 989 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 740 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 371 663 zł w 2024 roku.
• 38 506 983 zł w 2023 roku.
• 47 942 420 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -117 017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 989 zł w 2024 roku.
• 474 162 zł w 2023 roku.
• 881 232 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

45554947.66

930105.66

41841834.42

472484.3

38836634.62

572744.71

40257908.22

467430.77

36389337.38

563591.23

47942420.35

881232.38

38506983.09

474161.86

33371663.29

110988.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iwonex wynosi 166 tys. zł.

EBITDA Iwonex wynosi 169 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 109 619 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 166 054 zł w 2024 roku.
• 647 255 zł w 2023 roku.
• 1 159 487 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 109 434 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 169 031 zł w 2024 roku.
• 650 615 zł w 2023 roku.
• 1 162 847 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iwonex wynosi 24 328 212 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 109 889 zł a 83 429 158 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 510 536 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 328 212 zł w 2024 roku.
• 29 121 209 zł w 2023 roku.
• 36 684 161 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

811579.24

34901966.99

113887369.15

468363.23

30252856.71

104604586.05

543558.53

28725627.12

97091586.55

464573.08

29172901.64

100644770.55

887266.5

27401189.67

90973343.45

1197617.71

36684160.79

119856050.88

1553239.1

29121208.6

96267457.73

1109888.6

24328211.71

83429158.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwonex wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iwonex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 195 672 zł.

Koszty operacyjne Iwonex wyniosły 33 178 259 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 642 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 195 672 zł w 2024 roku
• 286 435 zł w 2023 roku
• 243 108 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iwonex wyniosła 8 669 806 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 669 806 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 669 806 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 181 974 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 487 832 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -61 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 669 806 zł w 2024 roku.
• 7 593 574 zł w 2023 roku.
• 8 091 249 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9097092.87

7773940.4

7953222.46

8955671.06

6866160.13

8091248.99

7593574.22

8669806.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.86

0.02

0.06

0.76

0.01

0.07

0.79

0.02

0.01

0.05

0.75

0.01

0.08

0.48

0.02

0.11

0.55

0.02

0.06

0.23

0.02

0.01

0.05

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iwonex wyniosły 6 487 832 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 669 806 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -218 165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 487 832 zł w 2024 roku
• 5 522 589 zł w 2023 roku
• 6 494 425 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9097092.87

8014987.21

0.88

7773940.4

7149456.1

0.92

7953222.46

7228477.75

0.91

8955671.06

8336240.29

0.93

6866160.13

5683138.13

0.83

8091248.99

6494425.38

0.8

7593574.22

5522588.75

0.73

8669806.47

6487832.14

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iwonex wykazała przychody na poziomie 33 371 663 zł.

Organizacja zarobiła 148 936 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 947 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 989 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5421 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 947 zł w 2024 roku
• 112 721 zł w 2023 roku
• 212 931 zł w 2022 roku

Wartość

0

134243

212931

112721

37947

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

dane za rok

Organizacja Iwonex wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92683

0.94068

0.91463

0.625

0.5

0.45513

0.74648

0.81643

0

0.89643

0.94776

0.91429

0.64032

0.45854

0.39286

0.68992

0.81569

0

0.90068

0.94306

0.91438

0.66038

0.38498

0.38647

0.66171

0.83083

0

0.89404

0.94755

0.90728

0.69455

0.37674

0.36232

0.59857

0.82909

0

0.84802

0.93528

0.87538

0.63604

0.41704

0.37674

0.65854

0.76842

0.89384

0.90663

0.93354

0.88253

0.61486

0.4661

0.39207

0.72667

0.73064

0.91362

0.81459

0.92114

0.87538

0.58562

0.37603

0.37826

0.58446

0.55254

0.89735

0.65984

0.91489

0.86885

0.6

0.28426

0.29787

0.45643

0.36214

0.76233

Powiązania

IWONEX - wspólnik, reprezentacja

R IWONA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.01.2017

R Iwona

Maj 1969

Osoba

wspólnik

10.01.2017

Iwonex

Organizacja

reprezentacja

10.01.2017

Iwonex

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IWONEX

	Organizacja	Numer KRS
1	MADPOL R. MATERNA S.K.A.	0000955329
2	SG POLAND SP. Z O.O.	0000562526
3	ENDURANCE SP. Z O.O.	0000581624
4	"MASAR" W.J. JANUSZEWSCY I J. SZYSZKA SP. J.	0000059223
5	HERBATY SZLACHETNE SP. Z O.O.	0000115384
6	ITALIAN TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000732980
7	GTS SP. Z O.O.	0000807042
8	BEST BRANDS SP. Z O.O.	0000351058
9	MARIOLA SP. J. SZKURŁAT ZBIGNIEW	0000007470
10	RADIO RADA SP. Z O.O.	0000176134
11	EXPERT JANUSZ RUSINKIEWICZ, MACIEJ KOTWICKI SP. J.	0000223462
12	FH TRADE SP. Z O.O.	0000047824
13	POLTOMA SP. Z O.O.	0000403325
14	FLINT SP. Z O.O.	0000136647
15	SANDIKO SP. Z O.O.	0000383116
16	VITALPOL SP. Z O.O.	0000591894
17	HURTOWNIA SPOŻYWCZA MARCOLA ANNA I KRZYSZTOF KUŁAGA	0000033484
18	GTM COFFEE OUTLET SP. Z O.O.	0000701293
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "POLPOR" SP. Z O.O.	0000155123
20	ELIZA FRUIT SP. Z O.O.	0000110646
21	EKO ZIARNA SP. Z O.O.	0000962508
22	KASZUBSKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW MLEKA	0000327597
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HERO SP. Z O.O.	0000236721
24	CHŁODNIE EUROPEJSKIE SP. Z O.O.	0000237588
25	SEMIX SP. Z O.O.	0000411177
26	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW AURA SP. Z O.O.	0000306974
27	REMA SP. Z O.O.	0000677560
28	"DROSOL" KRZYSZTOF PUZ I WSPÓLNICY SP. J.	0000073440
29	PPHU PARTNER SP. Z O.O.	0000896217
30	ALIANS GWÓŹDŹ SP. J.	0000079179

IWONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000657861 NIP 7282812964 REGON 366296184

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IWONEX

IWONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000657861 NIP
7282812964 REGON
366296184