IWONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000650892 NIP
7282812378 REGON
366020051

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

1,8 mln

zysk

22 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. ZJAZDOWA, 23

Kod pocztowy

91-160

Rejestracja

2016-12-06

Rozpoczęcie działalności

2016-12-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI POWOŁANY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Branże

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iwonex osiągnęła 1 827 351 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 827 351 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 805 256 zł.

Zysk netto wyniósł 22 095 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 261 050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 827 351 zł w 2024 roku.
• 1 981 391 zł w 2023 roku.
• 787 998 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 095 zł w 2024 roku.
• 3308 zł w 2023 roku.
• 1674 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — IWONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-5515

-6119.5

-6300.97

17829.92

-4599.08

-6299

787998.46

1674.29

1981391.09

3308

1827351.05

22094.99

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iwonex wynosi 1 309 524 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2910 zł a 4 568 378 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 187 075 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 309 524 zł w 2024 roku.
• 1 334 159 zł w 2023 roku.
• 532 029 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — IWONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

11886.61

44574.8

532029.47

1969996.15

1334159.39

4953477.73

2909.8

1309523.79

4568377.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iwonex wynosi 25 tys. zł.

EBITDA Iwonex wynosi 25 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4219 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 431 zł w 2024 roku.
• 3767 zł w 2023 roku.
• 1870 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4219 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 25 431 zł w 2024 roku.
• 3767 zł w 2023 roku.
• 1870 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — IWONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-4100

-5410.5

-5782.97

-4174.08

-5663

1870.29

3767

25430.72

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Iwonex.

Zatrudnienie w czasie — IWONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

2022

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iwonex wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,264% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwonex wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iwonex charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Iwonex wynosi 23 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 73 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 73 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — IWONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

713.2

7206.25

31519.94

21534.27

79255.64

657.91

22930.34

73094.04

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 600 zł.

Koszty operacyjne Iwonex wyniosły 1 801 920 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 800 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 600 zł w 2024 roku
• 75 600 zł w 2023 roku
• 25 200 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wynagrodzenia — IWONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

25200

75600

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iwonex wyniosła 1 814 326 zł.

ktywa trwałe to 2000 zł.

ktywa obrotowe to 1 812 326 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 814 326 zł.

apitał (fundusz) własny to 3880 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 810 446 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 814 326 zł w 2024 roku.
• 357 947 zł w 2023 roku.
• 527 149 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — IWONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

4900

4243.5

6528.03

4135.95

4180.37

527149.13

357947.38

1814326.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 569%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — IWONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.13

10.71

-1.44

0.92

-0.97

0.49

-1.11

0.26

-0.23

-0.26

-1.51

0.26

-0.08

0.01

-0.18

0.01

5.7

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iwonex wyniosły 1 810 446 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 814 326 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 257 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 810 446 zł w 2024 roku
• 376 163 zł w 2023 roku
• 548 672 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Zadłużenie — IWONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4900

5415

1.11

4243.5

10878

2.56

6528.03

19463.5

2.98

4135.95

21670.5

5.24

4180.37

28013.92

6.7

527149.13

548672.39

1.04

357947.38

376162.64

1.05

1814326.2

1810446.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iwonex wykazała przychody na poziomie 1 827 351 zł.

Organizacja zarobiła 24 384 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2289 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 095 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 125 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2289 zł w 2024 roku
• 339 zł w 2023 roku
• 168 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — IWONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1415

709

518

425

636

168

339

2289

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

dane za rok

Organizacja Iwonex wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — IWONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20319

0.19522

0.78673

0.02765

0.98571

0.68868

0.22727

0.12587

0.92636

0.0303

0.84615

0.66393

0.21262

0.00346

0.19269

0.93704

0.03636

0.73063

0.63396

0.20701

0.33893

0.1242

0.95804

0.11659

0.13953

0.03448

0.63636

0.6413

0.19355

0.00312

0.16129

0.97959

0.02013

0.62838

0.61842

0.54986

0.56757

0.5698

0.79355

0.31967

0.31356

0.30255

0.14791

0.60692

0.53056

0.63584

0.49722

0.79624

0.29615

0.25806

0.47988

0.10248

0.55589

0.53376

0.5604

0.69453

0.80984

0.33603

0.29958

0.46405

0.99026

0.54286

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+13

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−13 dni 02-07-2025

2023

−18 dni 27-06-2024

2022

−12 dni 03-07-2023

2021

−5 dni 10-10-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

−16 dni 29-09-2020

2018

−19 dni 26-06-2019

2017

+6 mies. 12 dni 23-01-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

IWONEX - powiązanie zwrotne

Rogalewicz Iwona - reprezentacja, wspólnik

Smerek Izabela - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — IWONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.12.2016

Rogalewicz Iwona

Maj 1969

Osoba

wspólnik

06.12.2016

06.06.2022

Rogalewicz Sandra

Luty 1992

Osoba

wspólnik

06.06.2022

Smerek Izabela

Luty 1993

Osoba

reprezentacja

06.12.2016

Rogalewicz Iwona

Maj 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

10.01.2017

Iwonex

Organizacja

Udziałowcy

Rogalewicz Iwona posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Smerek Izabela posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.06.2022 jest Rogalewicz Iwona kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.12.2016 do 06.06.2022 była Rogalewicz Iwona kontrolująca 90% udziałów.

Reprezentacja

Smerek Izabela

wspólnik
Rogalewicz Iwona

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do IWONEX

	Organizacja	Numer KRS
1	FLINT ESPRESSO SP. Z O.O.	0000422153
2	GERALT POLSKA SP. Z O.O.	0000316691
3	MGA FOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000651509
4	SPICE WINNERS SP. Z O.O.	0000819298
5	ESPRESSO SP. Z O.O.	0000100760
6	SOVIT P.H. SP. J. DARIUSZ REMISZEWSKI	0000698521
7	ARGENTYNA LIMITED SP. Z O.O.	0000604219
8	VIMEX-BOSS SP. Z O.O.	0000199341
9	AMBASADA HERBATY SP. Z O.O.	0000720081
10	BLACK SEA COMMODITIES SP. Z O.O.	0000876508
11	WILLIAM`S TRADING POLAND SP. Z O.O.	0000773242
12	DON CARUSO SP. Z O.O.	0000506558
13	COFFEE TRADING SP. Z O.O.	0001087390
14	KALDI COFFEE SP. Z O.O.	0000437190
15	CAPRI SERVICE SP. Z O.O.	0000106298
16	FRESH FISH SP. Z O.O.	0000905746
17	JUROP SP. Z O.O.	0000348821
18	VICTOMA SP. Z O.O.	0000617789
19	WILLIAM'S TEA & COFFEE SP. Z O.O.	0000411146
20	AMBIKA SP. Z O.O.	0000279360
21	NATURE REMEDIES SP. Z O.O.	0000333518
22	MADISSA SP. Z O.O.	0000341447
23	SPECYJAŁY ŚWIĘTOKRZYSKIE SP. Z O.O.	0000455939
24	SEMCON SP. Z O.O.	0000767170
25	GAIA PRODUCE SP. Z O.O.	0000985041
26	RADIUS NINE SP. Z O.O.	0000339351
27	LUKARO TRADING SP. Z O.O.	0000535708
28	EASTLOG SP. Z O.O.	0000463346
29	LACOSTA SP. Z O.O.	0000943410
30	AL - BART SP. Z O.O.	0000021675

IWONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000650892 NIP 7282812378 REGON 366020051

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IWONEX

IWONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000650892 NIP
7282812378 REGON
366020051