MADPOL R. Materna to renomowany dostawca artykułów i urządzeń dla branży masarskiej i gastronomicznej z siedzibą w Lublinie. Działając na rynku od 1994 roku, firma zdobyła silną pozycję dzięki szerokiej ofercie wysokiej jakości produktów oraz profesjonalnej obsłudze klienta. W ofercie MADPOL znajdują się urządzenia i maszyny do produkcji masarskiej, akcesoria masarskie, oraz szeroki wybór naturalnych przypraw i produktów spożywczych. Firma kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, dzięki czemu w jej asortymencie znajdują się jedynie najlepsze polskie przyprawy. Oferuje mieszanki funkcjonalne i smakowe, a także różnorodne rozwiązania technologiczne. MADPOL angażuje się w bezpłatne pokazy technologiczne, które pomagają budować bliższe relacje z klientami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zatrudnianiu wysoko wykwalifikowanych specjalistów, firma zdobyła uznanie wśród ponad 20 tysięcy zadowolonych klientów.
Powiązania
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Madpol R. Materna osiągnęła 40 432 587 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 520 721 zł. Pozostałe przychody to -88 135 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 071 992 zł.
Zysk netto wyniósł 360 595 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 750 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 40 432 587 zł w 2025 roku. • 38 632 953 zł w 2024 roku. • 43 934 149 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
211 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 360 595 zł w 2025 roku. • 273 177 zł w 2024 roku. • 784 035 zł w 2023 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Madpol R. Materna wynosi 27 773 805 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 725 977 zł a 92 717 971 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 240 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 27 773 805 zł w
2025 roku. • 26 506 481 zł w
2024 roku. • 32 255 497 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Madpol R. Materna.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Madpol R. Materna.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 lipca 2025 (MSiG nr 146/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 810020. M A D P O L R . M AT E R N A
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000955329. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2022.
[RDF/754888/25/46]
MSiG 146/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 810019. M A D P O L R . M AT E R N A
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000955329. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2022.
[RDF/754888/25/645]
MSiG 146/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 162632. MADPOL R. MATERNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000955329. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2022.
[RDF/583742/24/846]
MSiG 53/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 162631. M A D P O L R . M AT E R N A
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000955329. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2022.
[RDF/583742/24/445]
MSiG 53/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D
Poz. 905351. M A D P O L R . M AT E R N A
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000955329. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2022.
[RDF/538643/23/174]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 18.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 905350. MADPOL R. MATERNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000955329. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2022.
[RDF/538643/23/773]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 905349. MADPOL R. MATERNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000955329. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2022.
[RDF/538643/23/372]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres OD
18.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 95027. MADPOL R. MATERNA SPÓŁKA KOMAN-
00 DYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000955329. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
000 W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.02.2022.
[LU.VI NS-REJ.KRS/4532/22/562]
MSiG 43/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3. MADPOL R. MATERNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina
LUBLIN miejscowość LUBLIN 2. miejscowość
LUBLIN ulica UL. TURYSTYCZNA nr domu 43
A nr lokalu ————— kod pocztowy 20-230 poczta
LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie
1 1. 08.02.2022 R. - NOTARIUSZ GRZEGORZ KOŁODZIEJCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY ULICY OKOPOWEJ 11/11, REPERTORIUM
A NR 601/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 08.02.2022 R. - NOTARIUSZ GRZEGORZ
KOŁODZIEJCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ
W LUBLINIE PRZY ULICY OKOPOWEJ 11/11, 20-022
LUBLIN, REPERTORIUM A NR 601/2022 - UCHWAŁA
NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI MADPOL B.ŚLUSARSKA, R.MATERNA SPÓŁKA JAWNA O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWO-AKCYJNĄ POD FIRMĄ: MADPOL R. MATERNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W TRYBIE
ART. 556 PKT 2, ART. 563 I ART. 582 K.S.H. PRub.
Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. MADPOL
B. ŚLUSARSKA, R. MATERNA SPÓŁKA JAWNA,
SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR
SĄDOWY 3. 0000081189 5. 431265911 6. 9462281481
Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. MATERNA
2. RYSZARD 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ 2. 10
3. 1000,00 ZŁ 4. 100000,00 ZŁ PRub. Informacja
o wniesieniu aportu 1 1. 0,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akc
1 1. A 2. 100 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 1. KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRub.
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
1 1. MATERNA 2. RYSZARD 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 37
i Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO
I PRZYPRAW 1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 3 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY
ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 4 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 5 2. 10 PRODUKCJA
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 6 2. 71 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 7 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 8 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 9 2. 45
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Madpol R. Materna w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madpol R. Materna wynosi 2,03%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,03% w 2025 roku. • 1,67% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Madpol R. Materna charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Madpol R. Materna wynosi 708 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 72 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,62 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 72 tys. zł a 1,62 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
40 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 708 tys. zł w 2025 roku. • 649 tys. zł w 2024 roku. • 789 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 72 tys. zł w 2025 roku. • 55 tys. zł w 2024 roku. • 157 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,62 mln zł w 2025 roku. • 1,54 mln zł w 2024 roku. • 1,76 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 268 875 zł.
Koszty operacyjne Madpol R. Materna wyniosły
39 410 168 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
228 701 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 268 875 zł w 2025 roku • 1 871 192 zł w 2024 roku • 1 811 473 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,8% w 2025 roku •
5% w 2024 roku •
4,3% w 2023 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Madpol R. Materna wynosi 1,11 mln zł.
EBITDA Madpol R. Materna wynosi 1,2 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
140 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 110 553 zł w
2025 roku. • 766 485 zł w
2024 roku. • 1 392 383 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
129 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 203 257 zł w
2025 roku. • 848 256 zł w
2024 roku. • 1 461 597 zł w
2023 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Madpol R. Materna wyniosła 11 776 539 zł.
Aktywa trwałe to 576 135 zł.
Aktywa obrotowe to 11 200 404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 776 539 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 508 888 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 267 651 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 443 833 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 75 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 776 539 zł sumy bilansowej i 2 508 888 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 8 757 268 zł sumy bilansowej i 2 148 294 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 8 888 874 zł sumy bilansowej i 2 659 152 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,06%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,37%.
Marża operacyjna wyniosła 2,74%.
Marża netto wyniosła 0,89%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Madpol R. Materna wyniosły 9 267 651 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 776 539 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 518 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 267 651 zł w 2025 roku • 6 608 974 zł w 2024 roku • 6 229 722 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2025 roku • 75% w 2024 roku • 70% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Madpol R. Materna ma 9 267 651 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 4 670 436 zł (50%).
Pozostali, 1 443 138 zł (16%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
9,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
33%
50%
16%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,1 mln zł
33%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
4,7 mln zł
50%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
61 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,4 mln zł
16%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 50%.
W latach 2021, 2022 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2023-2025 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Madpol R. Materna wynosi 1,22 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,76 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,17, czyli same środki pieniężne pokrywają 17% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,48 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 1,6 mln zł należności i inne: 5,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,22 zł, z czego 0,17 zł w gotówce.
1,22
płynność bieżąca
0,76
płynność szybka
0,17
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,22 w 2025 roku • 1,27 w 2024 roku • 1,36 w 2023 roku
W latach
2023, 2024, 2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Madpol R. Materna od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 4 670 436 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 1 586 978 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 555 600 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2 razy - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)4,7 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)1,6 mln zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 556 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2 razy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 2,1 mln zł • 2021: 2,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 2 razy • 2024: 1,4 raza • 2023: 3,2 raza
W latach 2023-2025 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Madpol R. Materna wynosi 36 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 29 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 38 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 944 170 zł, z czego 3 944 170 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza7 dni
firma płaci dostawcom 7 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
36 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 36 dni
29 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 29 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 36 dni w 2025 roku • 22 dni w 2024 roku • 24 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Madpol R. Materna wynoszą 39 350 723 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 906 023 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 598 995 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 644 714 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej39,4 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,9 mln zł · 5%
Usługi obce1,6 mln zł · 4%
Zużycie materiałów i energii645 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia363 tys. zł · <1%
Amortyzacja93 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 39,4 mln zł w 2025 roku • 37,6 mln zł w 2024 roku • 42,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Madpol R. Materna wykazała przychody na poziomie 40 432 587 zł.
Organizacja zarobiła 455 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 95 368 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 360 595 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
55 039 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 95 368 zł w 2025 roku • 81 570 zł w 2024 roku • 205 446 zł w 2023 roku
Organizacja Madpol R. Materna wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,67%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,67%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi40 515 534,13
I. Przychody netto ze sprzedaży40 515 534,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej39 350 723,07
I. Amortyzacja92 703,25
II. Zużycie materiałów i energii644 713,74
III. Usługi obce1 598 994,83
IV. Wynagrodzenia1 906 023,47
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)362 851,44
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)34 745 436,34
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 164 811,06
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:5 187,12
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:59 444,85
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:-88 134,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)330,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:566 456,00
I. Odsetki, w tym: (+1)555 600,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)455 962,67
I. Podatek dochodowy95 368,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)360 594,67
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Madpol R. Materna składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-37
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 dzień14-07-2026
2024
−13 dni02-07-2025
2023
−4 mies. 11 dni06-03-2024
2022
−2 dni13-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
