SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Importer kawy|Dystrybutor kawy|Sprzedaż hurtowa i detaliczna kawy|Oferta obejmuje kawę ziarnistą, mieloną i rozpuszczalną|Współpraca z markami takimi jak Dallmayr, Movenpick, Gevalia, Lavazza
GTM Coffee Outlet to wiodący importer i dystrybutor kawy, który specjalizuje się w sprzedaży zarówno hurtowej, jak i detalicznej. Firma oferuje szeroki asortyment produktów kawowych, w tym kawę ziarnistą, mieloną oraz rozpuszczalną. W portfolio GTM Coffee Outlet znajdują się znane marki takie jak Dallmayr, Movenpick, Gevalia i Lavazza, co zapewnia klientom dostęp do wysokiej jakości kawy po atrakcyjnych cenach. GTM Coffee Outlet kieruje swoją ofertę do różnych grup odbiorców, w tym eksporterów, hurtowników, detalistów oraz klientów indywidualnych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Dzięki temu firma jest w stanie zaspokajać potrzeby szerokiej gamy klientów i dostarczać im ulubione produkty kawowe, co czyni ją kluczowym graczem na rynku kawy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GTM Coffee Outlet osiągnęła 72 605 471 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 72 605 278 zł. Pozostałe przychody to 192 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 152 387 zł.
Zysk netto wyniósł 2 453 083 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
15 691 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 72 605 471 zł w 2025 roku. • 45 511 306 zł w 2024 roku. • 41 222 878 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
857 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 453 083 zł w 2025 roku. • 841 627 zł w 2024 roku. • 738 917 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji GTM Coffee Outlet wynosi 62 329 148 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 668 135 zł a 179 783 324 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
14 838 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 62 329 148 zł w
2025 roku. • 36 418 840 zł w
2024 roku. • 32 652 662 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GTM Coffee Outlet wynosi 2,58 mln zł.
EBITDA GTM Coffee Outlet wynosi 2,65 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
778 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 577 836 zł w
2025 roku. • 1 108 407 zł w
2024 roku. • 1 020 752 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
809 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 648 418 zł w
2025 roku. • 1 120 110 zł w
2024 roku. • 1 029 672 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie GTM Coffee Outlet wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2025 roku. • 4 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji GTM Coffee Outlet.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 sierpnia 2025 (MSiG nr 159/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 944423. GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701293. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2017.
[RDF/767477/25/25]
MSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 944422. GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701293. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2017.
[RDF/767477/25/624]
MSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 659562. GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701293. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2017.
[RDF/623407/24/713]
MSiG 132/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 659561. GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701293. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2017.
[RDF/623407/24/312]
MSiG 132/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 954999. GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701293. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2017.
[RDF/540513/23/17]
MSiG 163/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 954998. GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701293. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2017.
[RDF/540513/23/616]
MSiG 163/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1017076. GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701293. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2017.
[RDF/442905/22/351]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1017075. GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701293. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2017.
[RDF/442905/22/950]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 319130. GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701293. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.10.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/22051/22/170]
Rzuć okiemMSiG 106/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. TUSZ 2. PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 80
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000,00 ZŁOTYCH 2 (dla pozycji: 1. TUSZ
2. NATALIA WIKTORIA 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000,00
ZŁOTYCH wpisać: 5. 140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 7.000,00 ZŁOTYCH
Poz. 621955. GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701293. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2017.
[RDF/317829/21/685]
MSiG 156/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 621954. GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701293. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2017.
[RDF/317829/21/284]
MSiG 156/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 150495. GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701293. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.10.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/12984/21/235]
Rzuć okiemMSiG 60/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. SUŁEK 2. MICHAŁ MIROSŁAW 3. [ukryto]
5. 380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.000,00
ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. TUSZ 2. PIOTR
3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. TUSZ 2. NATALIA WIKTORIA 3. [ukryto] 5. 320 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 841933. GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701293. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2017.
[RDF/250169/20/922]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 841932. GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701293. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2017.
[RDF/250169/20/521]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 580139. GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701293. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2017.
[RDF/136998/19/700]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 06.10.2017 DO 31.12.2018
Poz. 580138. GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701293. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2017.
[RDF/136998/19/299]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.10.2017 DO 31.12.2018
Poz. 580137. GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701293. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2017.
[RDF/136998/19/898]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres O
06.10.2017 DO 31.12.2018
Poz. 114850. GTM COFFEE OUTLET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701293. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.10.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/15300/19/693]
Rzuć okiemMSiG 53/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ELEVEN
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
. DZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. GTM COFFEE OUTLET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 18.02.2019 R., ZMIANA § 2
Poz. 406166. ELEVEN POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
9 0000701293. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.10.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/76826/17/353]
MSiG 216/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ELEVEN
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. 21 PUŁKU PIECHOTY DZIECI WARSZAWY nr domu 11 nr lokalu 7 kod pocztowy 03-983
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 06.10.2017 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
X V. W P I S Y D
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SUŁEK 2. MICHAŁ
MIROSŁAW 3. [ukryto] 5. 380 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE
JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. TUSZ 2. PIOTR
CEZARY 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 37
Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO
I PRZYPRAW 1 2. 46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA 2 2. 46 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 3 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
4 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 5 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
6 2. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 7 2. 46 1 SPRZEDAŻ
HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 8 2. 46
2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH
I ŻYWYCH ZWIERZĄT 9 2. 46 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
GTM Coffee Outlet nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GTM Coffee Outlet wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2025 roku. • 0,33% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
GTM Coffee Outlet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GTM Coffee Outlet wynosi 1,54 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 387 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,9 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 387 tys. zł a 2,9 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
343 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,54 mln zł w 2025 roku. • 978 tys. zł w 2024 roku. • 856 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 387 tys. zł w 2025 roku. • 166 tys. zł w 2024 roku. • 148 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,9 mln zł w 2025 roku. • 1,82 mln zł w 2024 roku. • 1,65 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
408 188 zł.
Koszty operacyjne GTM Coffee Outlet wyniosły
70 027 443 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 572 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 408 188 zł w 2025 roku • 339 232 zł w 2024 roku • 295 045 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,6% w 2025 roku •
0,8% w 2024 roku •
0,7% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GTM Coffee Outlet wyniosła 8 457 546 zł.
Aktywa trwałe to 448 306 zł.
Aktywa obrotowe to 8 009 240 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 457 546 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 6 284 086 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 173 460 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 967 551 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 357 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 457 546 zł sumy bilansowej i 6 284 086 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 7 225 047 zł sumy bilansowej i 4 301 502 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 522 443 zł sumy bilansowej i 3 568 693 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39,04%.
Marża operacyjna wyniosła 3,55%.
Marża netto wyniosła 3,38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GTM Coffee Outlet wyniosły 2 173 460 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 457 546 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 609 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 173 460 zł w 2025 roku • 2 923 545 zł w 2024 roku • 953 750 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2025 roku • 40% w 2024 roku • 21% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja GTM Coffee Outlet ma 2 173 460 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 711 908 zł (79%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom 55 734 zł (3%), rezerwy i rozliczenia 10 723 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 395 095 zł (18%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 113 298 zł (5%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
2,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
79%
18%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,7 mln zł
79%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
56 tys. zł
3%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
11 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
395 tys. zł
18%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 79% (w 2019 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 0% (2019) do 3% (2025).
W latach 2017, 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji GTM Coffee Outlet wynosi 3,91 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,6 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,04 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 207 tys. zł należności i inne: 1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 6,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,91 zł, z czego 0,10 zł w gotówce.
3,91
płynność bieżąca
0,6
płynność szybka
0,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,91 w 2025 roku • 2,46 w 2024 roku • 6,3 w 2023 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji GTM Coffee Outlet od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 55 734 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 206 517 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 30 860 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 83,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)56 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)207 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 31 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 83,5 raza.
W latach 2017, 2018 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: bez długu, gotówka 19 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 83,5 raza • 2024: 65,5 raza • 2023: 35 razy
W latach 2021-2025 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji GTM Coffee Outlet wynosi 5 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 34 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 003 733 zł, z czego 1 003 733 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-4 dni
firma płaci dostawcom 4 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
5 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 5 dni
9 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 9 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 5 dni w 2025 roku • 6 dni w 2024 roku • 1 dzień w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji GTM Coffee Outlet wynoszą 69 950 709 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 730 090 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 355 294 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 100 534 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej70 mln zł
Usługi obce730 tys. zł · 1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)355 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii101 tys. zł · <1%
Amortyzacja71 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia53 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 70 mln zł w 2025 roku • 44,4 mln zł w 2024 roku • 40,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2019, 2020 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja GTM Coffee Outlet wykazała przychody na poziomie 72 605 471 zł.
Organizacja zarobiła 2 470 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 822 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 453 083 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
47 239 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 17 822 zł w 2025 roku • 199 925 zł w 2024 roku • 112 299 zł w 2023 roku
Organizacja GTM Coffee Outlet wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,31%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 1,31%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy32 z 39 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi72 603 447,64
I. Przychody netto ze sprzedaży72 614 171,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-10 723,39
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej69 950 709,10
I. Amortyzacja70 582,02
II. Zużycie materiałów i energii100 533,51
III. Usługi obce730 089,79
IV. Wynagrodzenia355 294,01
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)52 894,25
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)68 641 315,52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 652 738,54
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:1 830,64
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
inne pozycja własna1 830,64
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:76 733,59
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych36 824,30
inne pozycja własna39 909,29
F. Przychody finansowe, w tym:192,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)131,51
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. Innne pozycja własna60,85
G. Koszty finansowe, w tym:107 122,71
I. Odsetki, w tym: (+1)30 859,85
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. Inne pozycja własna76 262,86
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)2 470 905,24
I. Podatek dochodowy17 822,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)2 453 083,24
Pełne sprawozdania finansowe organizacji GTM Coffee Outlet składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-15
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−5 dni10-07-2026
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−20 dni25-06-2024
2022
−1 dzień14-07-2023
2021
−3 dni12-10-2022
2020
−3 mies.17-07-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
+17 dni01-08-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Tusz Piotr posiada 260 udziałów, które stanowią 65% firmy.
Tusz Natalia posiada 140 udziałów, które stanowią 35% firmy.
Największym udziałowcem od 25.05.2022 jest Tusz Piotr kontrolujący
65% udziałów.
W okresie od 18.03.2021 do 25.05.2022 najwięcej udziałów posiadała
Tusz Natalia (80%).
W okresie od 31.10.2017 do 18.03.2021 najwięcej udziałów posiadał
Sułek Michał (95%).
