SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ : DO KWOTY 50.000,00 ZŁ - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Kompleksowe usługi dla biur, hoteli, gastronomii i vendingu.
Autoryzowany serwis techniczny urządzeń Lavazza.
Wsparcie marketingowe i szkolenia dla klientów.
Systemy abonamentowe oraz innowacyjne rozwiązania kawowe.
Endurance to firma specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej jakości produktów kawowych oraz sprzętu do przygotowywania kawy, będąca oficjalnym dystrybutorem marki Lavazza w Polsce. Działalność firmy rozpoczęła się w 2006 roku i od tego czasu dynamicznie rozwija polski rynek kawowy, stawiając na dostarczanie nie tylko samej kawy, ale także kompleksowych rozwiązań z zakresu Office Coffee Service, vendingu oraz sektora HORECA. Endurance oferuje kawę zarówno dla biur, hoteli, punktów gastronomicznych, jak i klientów indywidualnych. Dodatkowo, Endurance zapewnia autoryzowany serwis techniczny dla urządzeń Lavazza, co świadczy o wysokiej jakości oferowanych usług. Firma kładzie duży nacisk na wsparcie marketingowe swoich klientów oraz organizację szkoleń dotyczących obsługi i zastosowania produktów. Unikalnym aspektem oferty są innowacyjne urządzenia i systemy abonamentowe na kawę, które zdobyły uznanie, zdobywając między innymi nagrodę Red Dot Design Award. Dzięki własnemu magazynowi części zamiennych oraz materiałów wsparcia sprzedaży, Endurance jest w stanie szybko reagować na potrzeby swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Endurance osiągnęła 43 100 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 843 997 zł. Pozostałe przychody to 256 102 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 220 446 zł.
Zysk netto wyniósł 1 623 551 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 150 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 100 099 zł w 2024 roku.
• 38 495 168 zł w 2023 roku.
• 36 030 622 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 213 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 623 551 zł w 2024 roku.
• 1 490 764 zł w 2023 roku.
• -99 600 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Endurance wynosi 2,15 mln zł.
EBITDA Endurance wynosi 2,34 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
286 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 148 995 zł w
2024 roku.
• 1 550 976 zł w
2023 roku.
• 67 124 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
311 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 340 480 zł w
2024 roku.
• 1 651 204 zł w
2023 roku.
• 220 382 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Endurance wynosi 37 864 474 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 636 871 zł a 107 750 248 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 627 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 864 474 zł w 2024 roku.
• 32 683 238 zł w 2023 roku.
• 24 154 221 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Endurance wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,97% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Endurance charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 663 078
zł.
Koszty operacyjne Endurance wyniosły 40 695 002
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
319 115 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 663 078 zł w 2024 roku
• 2 190 397 zł w 2023 roku
• 1 934 312 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Endurance wyniosła 10 983 645 zł.
a
ktywa trwałe to 1 949 826 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 033 819 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 983 645 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 515 827 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 467 818 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 273 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 983 645 zł w 2024 roku.
• 8 353 194 zł w 2023 roku.
• 6 166 508 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Endurance wyniosły 7 467 818 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 983 645 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 822 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 467 818 zł w 2024 roku
• 6 944 215 zł w 2023 roku
• 5 988 100 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Endurance wykazała przychody na poziomie 43 100 099 zł.
Organizacja zarobiła 2 090 941 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 467 390 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 623 551 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 546 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 467 390 zł w 2024 roku
• 267 374 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku