ITALIAN TRADE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000732980

Podsumowanie

aktywa

10,1 mln

przychód

23 mln

zysk

841 tys.

wartość firmy

23,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OBROWIEC

Adres

UL. K. MIARKI, 6

Kod pocztowy

47-320

Rejestracja

2018-05-21

Rozpoczęcie działalności

2018-05-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Działalność związana z pakowaniem Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Italian Trade osiągnęła 22 949 888 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 758 333 zł. Pozostałe przychody to 191 555 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 916 988 zł.

Zysk netto wyniósł 841 345 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 800 409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 949 888 zł w 2024 roku.
• 20 354 393 zł w 2023 roku.
• 22 669 280 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 139 284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 841 345 zł w 2024 roku.
• 1 782 490 zł w 2023 roku.
• 2 300 874 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

147434.96

5643.77

1134035.94

81294.38

5520682.67

999814.28

12483104.22

1089392.79

22669279.88

2300874.08

20354392.89

1782489.76

22949887.72

841345.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Italian Trade wynosi 1,19 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 197 997 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 193 629 zł w 2024 roku.
• 1 967 708 zł w 2023 roku.
• 3 028 678 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Italian Trade wynosi 23 121 819 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 456 513 zł a 57 374 719 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 832 168 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 121 819 zł w 2024 roku.
• 24 489 450 zł w 2023 roku.
• 26 769 377 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7945.33

128810.38

368587.4

68916.11

1150117.59

2835089.85

686281.82

8365994.06

13997399.92

1204405.66

13884046.3

31207760.55

2453027.9

26769377.47

56673199.7

3789895.21

24489449.52

50885982.23

4456513.25

23121818.6

57374719.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Italian Trade wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Italian Trade wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Italian Trade charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Italian Trade wynosi 869 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 168 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,08 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 168 tys. zł a 2,08 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 144 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 869 tys. zł w 2024 roku.
• 807 tys. zł w 2023 roku.
• 716 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 168 tys. zł w 2024 roku.
• 295 tys. zł w 2023 roku.
• 454 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,08 mln zł w 2024 roku.
• 1,77 mln zł w 2023 roku.
• 1,14 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 357 622 zł.

Koszty operacyjne Italian Trade wyniosły 21 564 704 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 59 604 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 357 622 zł w 2024 roku
• 235 140 zł w 2023 roku
• 113 586 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Italian Trade wyniosła 10 116 006 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 116 006 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 116 006 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 942 018 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 173 989 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 682 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 116 006 zł w 2024 roku.
• 10 241 340 zł w 2023 roku.
• 7 582 436 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20823.96

763151.1

4285498.14

7707643.47

7582435.79

10241340.09

10116006.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.53

0.04

0.11

0.88

0.06

0.07

0.23

1.09

0.19

0.18

0.14

0.68

0.1

0.09

0.3

0.7

0.13

0.1

0.17

0.35

0.1

0.09

0.08

0.14

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Italian Trade wyniosły 4 173 989 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 116 006 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 693 960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 173 989 zł w 2024 roku
• 5 188 146 zł w 2023 roku
• 4 311 732 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20823.96

10230.19

0.49

763151.1

671262.95

0.88

4285498.14

3370455.71

0.79

7707643.47

6101769.25

0.79

7582435.79

4311731.93

0.57

10241340.09

5188146.47

0.51

10116006.29

4173988.62

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Italian Trade wykazała przychody na poziomie 22 949 888 zł.

Organizacja zarobiła 1 227 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 385 849 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 841 345 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 385 849 zł w 2024 roku
• 486 784 zł w 2023 roku
• 611 078 zł w 2022 roku

Wartość

95021

611078

486784

385849

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

dane za rok

Organizacja Italian Trade wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63082

0.45318

0.26882

0.38889

0.65686

0.59487

0.90661

0.74409

0.73288

0.65836

0.68836

0.65152

0.68868

0.64078

0.75373

0.84906

0.93421

0.80208

0.85526

0.61733

0.87442

0.87923

0.85053

0.90253

0.91239

0.85852

0.88822

0.61053

0.71875

0.7037

0.77163

0.8223

0.87415

0.95252

0.89063

0.87834

0.46488

0.7839

0.80617

0.87459

0.78667

0.95738

0.92899

0.88308

0.89941

0.41137

0.71138

0.72222

0.73927

0.64238

0.95161

0.84133

0.86873

0.88192

0.37828

0.53425

0.55024

0.63806

0.47037

0.91393

Powiązania

ITALIAN TRADE - wspólnik, reprezentacja

K DANIEL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.05.2018

K Daniel

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

21.05.2018

17.03.2025

D Waldemar

Luty 1970

Osoba

wspólnik

21.05.2018

21.01.2019

M Elżbieta

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

21.05.2018

Italian Trade

Organizacja

reprezentacja

21.05.2018

Italian Trade

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ITALIAN TRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	SG POLAND SP. Z O.O.	0000562526
2	TEA BROTHER SP. Z O.O.	0000956323
3	"MASAR" W.J. JANUSZEWSCY I J. SZYSZKA SP. J.	0000059223
4	EXPERT JANUSZ RUSINKIEWICZ, MACIEJ KOTWICKI SP. J.	0000223462
5	HERBATY SZLACHETNE SP. Z O.O.	0000115384
6	BEST BRANDS SP. Z O.O.	0000351058
7	FOODGUM SP. Z O.O.	0000471461
8	KONSULT IMPEX SP. Z O.O.	0000203937
9	IWONEX SP. Z O.O. SP. K.	0000657861
10	PRO SPICE SP. Z O.O. SP. K.	0000522449
11	MOGUNTIA FOOD POLSKA SP. Z O.O.	0000157252
12	ENDURANCE SP. Z O.O.	0000581624
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DUET" SP. Z O.O.	0000045591
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "FASOLEX"	0000012488
15	SARAN ENTERPRISES LTD. SP. Z O.O.	0000360381
16	HUGLI FOOD POLSKA SP. Z O.O.	0000134971
17	TATA CONSUMER PRODUCTS POLSKA SP. Z O.O.	0000030868
18	"AS" S. KEMPA P. LENARCZYK SP. J.	0000059578
19	FLINT SP. Z O.O.	0000136647
20	SPIRITS LOFT SP. Z O.O.	0000648274
21	MOYA EUROPE SP. Z O.O.	0000586397
22	MADPOL R. MATERNA S.K.A.	0000955329
23	PIASTPOL J.L. ŁANGOWSKI SZYPRYT SP. K.	0000967617
24	GRAPEACE SP. Z O.O.	0000536720
25	AK FRUIT SP. Z O.O.	0000068060
26	PHU "BASIA" BARBARA I KRZYSZTOF TUZIN SP. J.	0000245446
27	QUESTO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000440228
28	BROPLAST-CUKRY SP. Z O.O.	0000224794
29	PELMEX-BIS WÓJCIK SP. J.	0000900395
30	OLIVIER & CO SP. Z O.O.	0000633128

ITALIAN TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000732980 NIP 5252751062 REGON 380279298

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITALIAN TRADE

ITALIAN TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000732980 NIP
5252751062 REGON
380279298