SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Produkcja hybrydowych robotów wyburzeniowych.|Zdalne sterowanie i monitoring przez GPS.|Szybkie usługi serwisowe i dostępność części zamiennych.|Oferowanie szkoleń oraz możliwości wypożyczenia robotów.|Innowacyjne tryby pracy z zaawansowanymi funkcjami.
ADVANCED ROBOTIC ENGINEERING to firma specjalizująca się w tworzeniu zaawansowanych robotów wyburzeniowych, które wykorzystują hybrydowe napędy oraz nowoczesne technologie. Roboty te, takie jak ARE 1.0, ARE 2.0 i ARE 3.0, charakteryzują się wszechstronnością, mobilnością oraz wysoką wydajnością, dzięki czemu są idealnym rozwiązaniem zarówno na placach budowy, jak i w zakładach produkcyjnych. Doskonale sprawdzają się w zadaniach związanych z wyburzeniami, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo pracy. Firma zapewnia również usługi serwisowe, co obejmuje zdalne diagnostykowanie problemów oraz szybki dostęp do części zamiennych. Klientom oferowane są szkolenia, a także możliwość wypożyczenia robotów do tymczasowego użytku. Zdalne sterowanie oraz monitoring przez GPS pozwala na precyzyjne zarządzanie maszynami, co przyczynia się do większej efektywności ich działania. Innowacyjne podejście firmy i zaawansowane funkcje robotów przyczyniają się do obniżenia kosztów operacyjnych i zwiększenia rentowności działania firm korzystających z tych technologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Advanced Robotic Engineering osiągnęła 2 438 305 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 430 416 zł. Pozostałe przychody to 7890 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 121 588 zł.
Zysk netto wyniósł 308 828 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 35 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 438 305 zł w 2024 roku. • 3 047 949 zł w 2023 roku. • 2 671 146 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 308 828 zł w 2024 roku. • 855 590 zł w 2023 roku. • 175 665 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Advanced Robotic Engineering wynosi 4 461 379 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 600 530 zł a 8 536 160 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 157 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 461 379 zł w 2024 roku. • 6 823 235 zł w 2023 roku. • 3 210 640 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Advanced Robotic Engineering wynosi 321 tys. zł.
EBITDA Advanced Robotic Engineering wynosi 729 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
6571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 321 050 zł w
2024 roku. • 885 261 zł w
2023 roku. • 210 367 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 729 066 zł w
2024 roku. • 1 183 079 zł w
2023 roku. • 554 665 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Advanced Robotic Engineering wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Advanced Robotic Engineering wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Advanced Robotic Engineering charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Advanced Robotic Engineering wynosi 111 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 427 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 427 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 111 tys. zł w 2024 roku. • 124 tys. zł w 2023 roku. • 33 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 427 tys. zł w 2024 roku. • 365 tys. zł w 2023 roku. • 194 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
501 126
zł.
Koszty operacyjne Advanced Robotic Engineering wyniosły
2 109 366
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 220 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 501 126 zł w 2024 roku • 248 882 zł w 2023 roku • 210 652 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24% w 2024 roku •
12% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Advanced Robotic Engineering wyniosła 3 407 921 zł.
a
ktywa trwałe to 2 258 295 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 149 626 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 407 921 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 134 040 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 273 881 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 407 921 zł w 2024 roku. • 3 355 198 zł w 2023 roku. • 3 370 526 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Advanced Robotic Engineering wyniosły 1 273 881 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 407 921 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 273 881 zł w 2024 roku • 1 529 986 zł w 2023 roku • 2 400 904 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2024 roku • 46% w 2023 roku • 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Advanced Robotic Engineering wykazała przychody na poziomie 2 438 305 zł.
Organizacja zarobiła 308 828 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 308 828 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -74 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 1238 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Advanced Robotic Engineering wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 47 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-34
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 17 dni29-05-2025
2023
−2 mies. 29 dni17-04-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−3 mies. 16 dni01-07-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bekar posiada 4000
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.07.2019 jest Bekar kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.01.2019 do 24.07.2019
był Jakubowski Krzysztof kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.12.2017 do 07.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Jakubowski Krzysztof. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.