NIWKA SP. Z O.O. | KRS: 0000731693

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

3,7 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

11,2 mln

Branża główna: Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

SOSNOWIEC

Adres

UL. WOJSKA POLSKIEGO, 25/27

Kod pocztowy

41-208

Rejestracja

2018-05-14

Rozpoczęcie działalności

2018-05-15

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego Pozostałe formy udzielania kredytów Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Niwka osiągnęła 3 669 878 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 667 598 zł. Pozostałe przychody to 2280 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 270 726 zł.

Zysk netto wyniósł 1 396 872 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 524 268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 669 878 zł w 2024 roku.
• 3 271 020 zł w 2023 roku.
• 3 338 651 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 199 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 396 872 zł w 2024 roku.
• 621 136 zł w 2023 roku.
• 1 356 756 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1154847.72

118183.17

2564942.73

424342.66

952227.27

256169.46

867122.06

250714.04

3338650.51

1356756.28

3271019.57

621136.06

3669877.9

1396871.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Niwka wynosi 1,54 mln zł.

EBITDA Niwka wynosi 1,54 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Niwka wynosi 11 181 952 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 147 880 zł a 19 556 205 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 597 422 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 181 952 zł w 2024 roku.
• 6 950 700 zł w 2023 roku.
• 9 652 416 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

283637.38

1526268.54

2887119.3

601894.37

4009226.83

6412356.83

794021.47

2453517.49

4234781.16

982057

2562994.53

5237637.32

1999624.21

9652416.33

18994587.92

2285476.25

6950700.21

12189206.68

3147880.07

11181952.38

19556204.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Niwka wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Niwka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 469 921 zł.

Koszty operacyjne Niwka wyniosły 2 130 557 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 67 132 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 469 921 zł w 2024 roku
• 261 442 zł w 2023 roku
• 149 850 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Niwka wyniosła 4 356 381 zł.

a

ktywa trwałe to 2 017 515 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 338 866 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 356 381 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 197 173 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 159 207 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 622 340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 356 381 zł w 2024 roku.
• 3 190 480 zł w 2023 roku.
• 2 843 727 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

954388.32

1425941.5

1745129.64

1378533.09

2843726.97

3190480.39

4356380.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.31

0.12

0.1

0.3

0.53

0.18

0.17

0.15

0.24

0.25

0.27

0.18

0.19

0.17

0.29

0.48

0.51

0.45

0.41

0.19

0.2

0.23

0.19

0.32

0.33

0.42

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Niwka wyniosły 159 207 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 356 381 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 159 207 zł w 2024 roku
• 143 179 zł w 2023 roku
• 177 561 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

954388.32

576205.15

0.6

1425941.5

623415.67

0.44

1745129.64

686434.35

0.39

1378533.09

69123.76

0.05

2843726.97

177561.36

0.06

3190480.39

143178.72

0.04

4356380.89

159207.46

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Niwka wykazała przychody na poziomie 3 669 878 zł.

Organizacja zarobiła 1 539 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 142 208 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 396 872 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 315 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 142 208 zł w 2024 roku
• 120 165 zł w 2023 roku
• 133 918 zł w 2022 roku

Wartość

0

22447

41715

24950

10535

133918

120165

142208

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa" (28.92.Z)

dane za rok

Organizacja Niwka wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2381

0.02439

0

0.51471

0.32824

0.30882

0.58333

0.70339

0.72566

0.76515

0.80916

0.55

0.65942

0.43609

0.36957

0.51852

0.83471

0.81897

0.93333

0.875

0.62698

0.65942

0.35075

0.45652

0.53383

0.89683

0.87705

0.84962

0.79699

0.62097

0.59712

0.3037

0.3741

0.05263

0.91736

0.80342

0.82707

0.74242

0.53279

0.76056

0.46099

0.47887

0.10606

0.90984

0.93103

0.91667

0.82576

0.72441

0.5461

0.41727

0.48227

0.0963

0.77165

0.7563

0.65185

0.51471

0.64567

0.66071

0.43636

0.52679

0.08333

0.92157

0.94

0.87963

0.73636

0.67327

Powiązania

C BARTŁOMIEJ - reprezentacja, wspólnik

C ANETA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.05.2018

08.03.2022

C Zygmunt

Marzec 1954

Osoba

wspólnik

27.03.2024

C Bartłomiej

Listopad 1986

Osoba

wspólnik

14.05.2018

10.02.2022

C Bartłomiej

Listopad 1986

Osoba

wspólnik

10.02.2022

27.03.2024

C Bartłomiej

Listopad 1986

Osoba

wspólnik

27.03.2024

C Aneta

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

14.05.2018

10.02.2022

C Zygmunt

Marzec 1954

Osoba

reprezentacja

14.05.2018

C Bartłomiej

Listopad 1986

Osoba

reprezentacja

10.02.2022

C Aneta

Styczeń 1986

Osoba

powiązanie zwrotne

01.02.2012

27.05.2013

Brzezinka

Organizacja

Udziałowcy

Cieplik Bartłomiej posiada 150 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Cieplik Aneta posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 27.03.2024 jest Cieplik Bartłomiej kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.03.2022 do 27.03.2024 był Cieplik Bartłomiej kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 10.02.2022 do 08.03.2022 najwięcej udziałów posiadał Cieplik Bartłomiej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do NIWKA

	Organizacja	Numer KRS
1	ZBIGNIEW BUCZYŃSKI GALMET SP. Z O.O.	0000933463
2	INDUSERWIS SP. Z O.O.	0000644851
3	SKANIX SP. Z O.O.	0000797121
4	ADVANCED ROBOTIC ENGINEERING SP. Z O.O.	0000654942
5	BIKO-SERWIS SP. Z O.O.	0000377062
6	MARPO SP. Z O.O.	0000544367
7	ZAKŁAD BUDOWY MASZYN DOŚWIADCZALNYCH SP. Z O.O.	0000777265
8	SELMAG SP. Z O.O.	0000130792
9	G24 GRUPA MACHOWICZ SP. Z O.O.	0000646888
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "METPOL"	0000081328
11	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "PEGRAL" SP. Z O.O.	0000145582
12	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-TECHNICZNE "PROJECT"	0000082410
13	GRUPA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA DAR-MAT SP. Z O.O.	0000940655
14	INNAPP SP. Z O.O.	0000615218
15	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE "GLASS-PRODUKT"	0000232783
16	DRUM SP. Z O.O.	0001048496
17	TECHNICZNA SP. Z O.O.	0000231954
18	NANY SP. Z O.O.	0000660718
19	PRZEDSIĘBIORSTWO "GRUNDER + HOTTEN" SP. Z O.O.	0000053106
20	OLSZEWSKI MASZYNY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000248245
21	TOWARZYSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE MTR SP. Z O.O.	0000165377
22	"REMONTEX" GRZEGORZ PIECHACZEK, KRYSTIAN JANULEK, MICHAŁ	0000085350
23	GTC FORCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000390714
24	TUR POLAND SP. Z O.O.	0000694851
25	"KRUMMENAUER' SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000121915
26	M-PLAST SP. Z O.O.	0000935776
27	BMG PELLETING EXPERTS SP. Z O.O.	0000623701
28	PPHU DAMAR SP. Z O.O.	0000308933
29	BEFAMATEX SP. Z O.O.	0000582035
30	WABEX SP. Z O.O.	0000156631

NIWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000731693 NIP 6443540537 REGON 380212207

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa" (28.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NIWKA

NIWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000731693 NIP
6443540537 REGON
380212207